Rupturas alcistas en EuroStoxx, Ibex, Russell, Oro, Plata, Biotech y Bitcoin: ¿está pasando algo gordo? (con vídeo)

6 de noviembre 35
NikoGarnier.net - Actuario de formación, he trabajado en BBVA (gestora de pensiones y gestión de activos de la aseguradora), he sido gestor de... [+ info]
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3º en inB
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El Euro Stoxx está a punto de completar un fallo bajista que daría más fuerza y fiabilidad a una ruptura alcista... que el Ibex TR (con dividendos) en realidad ya ha realizado. Mientras tanto, en EEUU el Russell 2000 ya ha marcado un nuevo máximo local después de la mini-corrección pre-electoral. En mi post anterior hablé de dos variables clave: la Macro y la Liquidez, que podrían apoyar un mercado alcista en un momento en el que estacionalmente los precios tienden a subir.

GRÁFICO EURO STOXX 50

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Llamativa también la ruptura alcista en el Oro y la Plata:

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Y nuevos máximos también en el sectorial BIOTECH, y sobre todo subida libre en el BITCOIN, que al margen de consolidaciones de corto plazo (necesarias para reducir el fuerte nivel de sobrecompra) tiene un aspecto de gran fortaleza de fondo:

BITCOIN EN VELAS SEMANALES

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¿Estamos en el inicio de un gran movimiento alcista generalizado? No sé si se podría llamar inflación de activos (provocada por la avalancha de liquidez de los últimos meses), o simplemente INFLACIÓN en general. Pero desde un punto de vista puramente chartista, esta confluencia de rupturas de resistencias (después de una pequeña fase correctiva y amago en la dirección contraria)  me parece especialmente interesante.

Podría ser que todo quede en nada (porque esto no es ciencia exacta), y estemos realmente ante un nuevo episodio de volatilidad. PERO si al final no es "sólo" volatilidad y las bolsas pegan un buen tirón al alza, nadie podrá decir que los gráficos no avisaron.

En el siguiente vídeo hago un repaso a los índices Euro Stoxx 50, Ibex 35 TR (con dividendos), Russell 2000 (Small Caps USA), y al Oro y la Plata cuyos gráficos también muestran una clara ruptura de continuación alcista. Termino hablando de un sector que me gusta especialmente -el BIOTECH- y de la muy relevante fortaleza que viene mostrando el BITCOIN (como activo alternativo).


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Este artículo tiene 35 comentarios
Lo que está pasando es que la sociedad ha abandonado el liberalismo para entregarse a papá Estado, y papá Estado cada vez que interviene acaba empobreciendo cada vez más a los pobres (cuando no a toda la sociedad).

Hay liquidez para aburrir y más que está por llegar. Como en un futuro próximo esa nueva liquidez no se canalice a través de alguna variante de renta básica universal esto va a acabar como el rosario de la aurora, a menos que sea eso lo que se busca, que tampoco me extrañaría.

Saludos.
06/11/2020 15:50
En respuesta a Tendencias Bursátiles Emergentes
Pues sí... Trataba de no salirme de lo puramente chartista, a pesar de que esa observación chartista nos conduce fácilmente a la secuencia lógica "liquidez - subida de todos los activos - inflación...", donde el intervencionismo a gran escala (de Estados y de Bancos Centrales) corre el riesgo de terminar provocando una crisis mucho mayor (donde en cualquier caso la bolsa se adaptaría bien, al menos a priori, en la medida en que subiría de precio "nominalmente" ajustándose a la subida de precios generalizada).

Dicho esto, estos temores -por fundados que sean- podrían verse superados por los grandes cambios demográficos que se avecinan, donde China iría perdiendo peso durante las próximas décadas (para sorpresa de muchos) y África emergiendo cada vez más...

En fin, un tema muy complejo, apasionante y preocupante. Porque el empoderamiento de "papá Estado" es efectivamente un gran peligro. Cada vez se hace más evidente que hemos entrado en una dinámica de endeudamiento público para salvar la cara a corto plazo, ganar votos... y dentro de 5 o 10 años, pues que se las apañe el siguiente con la patata caliente. Tanto que se habla de los problemas del Capitalismo, en realidad a mí parece que son mucho más graves los problemas estructurales del funcionamiento democrático... En fin.

Saludos.
06/11/2020 16:29
En respuesta a Niko Garnier
Ahí es donde está el gran timo en el que todo el mundo cae.

Se habla de los problemas del capitalismo pero el capitalismo es un sistema económico. El sistema económico está supeditado al financiero y éste último al monetario.

Cuando perviertes el sistema monetario estás pervirtiendo al capitalismo. Como el capitalismo es lo que se ve y es esencialmente liberal se le culpa a él de todos los problemas generados por el intervencionismo en el sistema monetario.

El intervencionismo, buscando beneficios de parte, arruina a la masa social que lo apoya. Es verdaderamente una jugada maestra.
06/11/2020 16:39
En respuesta a Niko Garnier
el capitalismo no tiene ningún problema estructural, aquí lo que falla es una socialdemocracia llevada al extremo que más parece socialismo donde el estatismo furibundo lo copa (y arruina) todo. Mal puede fallar el capitalismo cuando lo público roza el 50% y de la otra mitad gran parte está megaregulada por el estado. Los países prósperos y más libres son los más capitalistas, véase Suiza, USA, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Alemania, Holanda, Singapur, etc etc,

si el diagnóstico se yerra, el remedio fracasará y por eso fracasan cada vez más pq se empeñan en lo que ya no puede funcionar, más estatismo, más gasto público, más deuda, más deficit, más estado, menos libertad, más impuestos, más regulaciones y más represión financiera
07/11/2020 17:18
Hola Niko. Yo añadiría a todas esas roturas de resistencias la rotura al alza del Nikkei que se pone en máximos de los últimos 30 años. Parece que las cosas siempre ocurren de Este a Oeste (Japón-Europa-EEUU). ¿No te parece muy relevante este hecho?. Saludos
06/11/2020 16:28
En respuesta a da ca co
sí que lo es, sí ! Se abre un objetivo del +20-25% en un mercado especialmente interesante. Marc Garrigasait lleva años detrás de esa bolsa que cotiza a niveles de PER muy bajos (históricamente ridículos) y donde la temática "Value" tiene por lo visto un gran número de valores super interesantes. ¿Será el inicio de la vuelta de los "Value"? Es una idea a seguir muy de cerca. Eso tendría consecuencias fuertemente alcistas para la vieja Europa igualmente...

Saludos !
06/11/2020 16:34
Es que en 12 años a Europa parece que todo es un castigo
Desde la crisis financiera , la entrada del Pato, el Brexit , el virus que parece ser a Europa es la más perjudicada mientras China Y USA beneficiados a pesar de sus muertos si ahora vuelve a ganar el Pato ya nos faltaría que Putin nos metiera miedo ...jajaja
El hecho de ganar Biden es como si el castigo empezará a motivarse .
De hecho Europa están con el culo apretado sin rechistar ...jajaha
06/11/2020 19:15
En respuesta a Pepe Mary el Chucho de Colastani
vaya obsesion q tienes con Trump,el unico presidente de Usa q no ha iniciado una guerra,pleno empleo,la mayor expansion economica de la historia de Usa,pero claro,veis mucho la sexta y tal y el señor trump es un malvado
06/11/2020 23:07
En respuesta a Javier Suarez
no sabía lo del único presidente que no ha iniciado una guerra, curioso dato. ¿Está contrastado?

Curioso que ahora sea elegido el vicepresidente del que recibió un premio nobel de la paz... ;)

Saludos !
07/11/2020 11:00
En respuesta a Javier Martínez López
Vamos a ver la primera regla para que algo suba son mínimos crecientes no hay otra manera de subir, España está mal en el 6000 y en el 10000, pero hay un hecho relevante el azote de Europa ,el que odia a los perdedores a perdido ..
Es una gran noticia para Europa...dese hace 12 años no tiene ni una...jajajs
08/11/2020 17:43
En respuesta a Pepe Mary el Chucho de Colastani
Acabo de ver el Ibex, ¿sabe Ud. que tener información privilegiada es un delito penado con cárcel?

No suele echar lotería de Navidad pero, ¿le dicen las cajas cuál va a ser el número del Gordo?

¡Enhorabuena!
09/11/2020 15:21
El objetivo del oro yalo predije hace tiempo es el techo de la caja...
Pero parece que han descubierto un asteroide que es de oro con un valor de 4 trillones de dólares ... no sé con tanto oro en el mercado a lo mejor hay que invertir en hojalata ...jajaja
06/11/2020 19:36
En respuesta a Pepe Mary el Chucho de Colastani
por que las cajas no estan sobre grafico logaritmico? cajas iguales no deberian corresponder a rentabilidades iguales? la primera caja grande el precio se multiplica por 6 casi , y en la segunda solo por algo mas de 2...
06/11/2020 21:32
En respuesta a alex f. .f
Nó, porque cada caja es un mínimo y maximo, y como siempre somos iguales volvemos hacer lo mismo de forma natural ...siempre seremos avariciosos ...y la masa tiene un precio .. jajaja
Lo de la rentabilidad pregúntaselo a un Value
Si el SAN sube de 1 a 2 es un 100% y si baja de 15 a 7 la rentabilidad baja un 50 %...
No entiendo nada . Jajajs
07/11/2020 06:56
Pues si, estamos en el inicio de un gran mercado alcista, sp en breve al 4000,nq al 14000, y el eurostoxx tiene q empezar a recuperar lo q lleva perdido e igualarse al sp,tipos bajos y liquidez por un tubo es igual a Bolsa up
06/11/2020 20:14
Ya era hora que occidente y Europa tenga una buena noticia después de 12 años...
El azote de un mal empresario metido a presidente que sus negocios se basa en hacer el negocio y machacar a occidente y nada para los demás ...será bueno para Europa y quizás sea el inicio del cambio de tendencia en Europa y bueno para España...
El IBEX al 10000 y cuando acabe la pandemia que sería otra buena noticia para EUROPA que es la más perjudicada..el futuro es prometedor ..jajajs
08/11/2020 07:36
En respuesta a Pepe Mary el Chucho de Colastani
Estoy hasta los huevos q demonices a Trump, el presidente q en 4 años no inició ninguna guerra, hubo Pleno empleo y la mayor expansion económica de su historia, Obama inicio 7 guerras y encima le dan el Nobel de la paz, esta claro q el 90% de la prensa es de izquierdas, las redes sociales lo mismo, Trump no tiene culpa de q en los últimos 10 años la rentabilidad de USA sea bastante mayor q la de Europa, basta ya de excusas
08/11/2020 15:14
En respuesta a Javier Suarez
No te sulfures. El mundo no tiene solución. Los progres son dueños de periodicos, televisiones, y manipulan la verdad. Mira España como está y la gente no se manifiesta. Con un presidente que dejara 70.000 muertos y 7 millones de parados. Que ha enchufado a sus amigos, a su mujer, que miente, que se alía con terroristas e independentistas.
En el mundo progre los buenos son los malos y los malos son los buenos.
08/11/2020 16:09
En respuesta a Javier Suarez
Hay un titular de un periódico pogre que dice ,
El hombre que odiaba a los perdedores ...
Antes que odiarse a si mismo y reconocer que a perdido echa las culpas a los demás ... Eso lo define mal empresario y mal presidente y la solución no pasa por yo hago el negocio y no dejo nada a nadie... Y además el pato era un chollo para China...un tipo que va a contracorriente ...luchando contra molinos de viento un Quijote...jajajs
08/11/2020 17:36
En respuesta a Javier Suarez
Si, heredo la fortuna y tampoco la hizo crecer y mal pagador con los proveedores,vamos a ver qué pasa con el fisco , de momento su mujer le va a pedir el divorcio ...
Además debe ser asqueroso tener que negociar con empresarios como este .
En fin una bendición para Europa y eso no me lo puedes negar...jajajs
08/11/2020 18:36
Ya he oido decir a varios periodistas que ha habido fraude. Otra cosa es que se pueda demostrar. Como me voy a reir como gane Trump. Va a resultar que los demócratas son tan ladrones como aquí los socialistas. :)
08/11/2020 23:23
Este gráfico demuestra un mínimo creciente en el círculo, claro estoy metido desees muy,muy abajo, en este movimiento de forma fácil ,
Y la estrategia es la más fácil del mundo y por eso es denostado por la simpleza ,
Este mínimo creciente se forma antes de las votaciones es igual que lo que pongo en el IBEX es el mismo patrón .
Y la estrategia es mantener mientras esté por encima de la directriz más fácil no puede ser y estos detalles está por encima de la literatura de los mercados,está al alcance de parásitos o bichos como yó...hay un detalle que se está perdiendo que es el espíritu bolsita y yo soy bolsista por encima de todo ...jajaha
09/11/2020 07:52
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