El alumno acabará el curso comprendiendo en profundidad dónde están los riesgos y las oportunidades a la hora de operar con opciones y será capaz de comprender y analizar cualquier otra estrategia que utilice opciones y sus derivados como los Warrants, opciones binarias y otros. Apoyándonos en una práctica permanente, los conceptos se irán asimilando a lo largo de todo el curso.
El curso online de Opciones Financieras impartido por Niko Garnier es un curso que puedes seguir de forma totalmente flexible, a tu ritmo, sin importar los horarios, aunque no puedas asistir a ninguna de las clases en directo. En la primera fase del curso obtendrás los vídeos de las clases que agrupan todos los conceptos teóricos y en la segunda fase se darán las clases prácticas en directo (o en vídeos si no puedes asistir). El curso es accesible para todos los niveles de inversores.
Fechas y clases (recuerda que puedes comenzar el curso en cualquier fecha, a tu ritmo con los vídeos)
Día 11 Noviembre, comienzo del curso con el envío de los vídeos con los conceptos teóricos de los módulos 1 a 3 (19 vídeos sumando 8 horas de formación), para que el alumno lo vaya visualizando hasta la primera clase práctica en directo.
Día 18 Noviembre de 18:30 a 20:30, clase práctica en directo de 2 horas (los que no puedan asistir recibirán el vídeo), para repasar conceptos claves, responder dudas y preguntas de los primeros tres módulos y estructurar ejemplos prácticos aplicados al mercado actual.
Día 19 Noviembre, envío vídeos con la segunda tanda de conceptos teóricos, de los módulos 4 a 6 (21 vídeos sumando 7 horas de formación).
Día 25 Noviembre de 18:30 a 20:30, clase práctica en directo de 2 horas (los que no puedan asistir recibirán el vídeo), repasando conceptos claves, responder dudas y preguntas de la segunda serie de módulos y aplicación con ejemplos de las condiciones actuales de mercado.
Día 30 Noviembre de 18:30 a 20:30, clase práctica en directo de 2 horas (los que no puedan asistir recibirán el vídeo), para resolver dudas, corregir ideas y estrategias planteadas por los alumnos, revisar últimas estrategias planteadas. Aplicación de estrategias para las condiciones del mercado actual.
Día 2 Diciembre de 18:30 a 20:30, clase práctica en directo de 2 horas (los que no puedan asistir recibirán el vídeo), para resolver dudas, corregir ideas y estrategias planteadas por los alumnos, revisar últimas estrategias planteadas. Aplicación de estrategias para las condiciones del mercado actual.
Incluye
✔ 25% descuento precio normal del curso
✔ Recepción de los vídeos teóricos nada más matricularte
✔ 23 horas lectivas en vídeo de alta definición
✔ Soporte preguntas 6 meses a través del correo electrónico
✔ Artículos de apoyo y herramientas
Profesor Nicolás del Moral Garnier:
Ex-director de Inversiones en JDS Capital A.V. y miembro de la Junta Directiva del IEATEC (Instituto Español de Analistas Técnicos y Cuantitativos), es experto en Análisis Técnico y Opciones de renta variable. Ha trabajado en la Gestora de Pensiones de BBVA, en la mesa de Gestión de Inversiones de BBVA Seguros, y acumula 20 años de experiencia en bolsa y derivados. Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, y Máster de Finanzas para Actuarios (matemática y estadística aplicada al mundo del riesgo) en la Escuela de Finanzas BBVA, desarrolla su labor docente y divulgativa en diversos medios de internet y radio intereconomía.
Programa detallado:
1. Conceptos. Las 4 estrategias básicas
- Ejemplo práctico inicial: comprar call/put, apalancamiento, y riesgo/beneficio.
- Definiciones y conceptos. Qué es una opción, tipos de opciones, funcionamiento, etc.
- La venta de opciones a descubierto como elemento clave.
- Las 4 estrategias elementales: comprar call, comprar put, vender call, vender put.
- las Garantías en la venta de opciones.
2. Varianza, volatilidad y campana de Gauss. El Cono y la Cuna.
- Estrategias básicas: el Cono (Straddle) y la Cuna (Strangle).
- Volatilidad histórica vs Volatilidad implícita.
- Valoración de opciones. Fórmula de Black76 y Black-Scholes.
- Función de distribución de probabilidad.
- La Campana de Gauss, Función de distribución Normal y colas de la distribución (sucesos raros).
3. Probabilidad y Delta. Los Spreads.
- Spreads de opciones. Compra y venta simultánea de opciones para limitar el riesgo.
- Probabilidad y Esperanza matemática: conceptos clave imprescindibles.
- Griegas de las opciones: qué son y qué significan.
- La Delta.
4. Delta y Gamma. Casos prácticos alumnos.
- La Delta: conceptos finales.
- La Gamma y estrategias delta neutral.
- La Delta como medida de probabilidad.
- Túnel alcista / bajista y Collars.
5. Theta y Valor Temporal. Las Mariposas y Iron Condors.
- Estrategias: Mariposas comprada / vendida y Iron Condors.
- El Valor Temporal en la serie de opciones.
- La pérdida de valor temporal en una opción.
- La Theta: impacto del tiempo en una opción.
- Puntos clave sobre Theta, valor temporal y Venta de opciones.
- Venta de PUTs OTM para carteras de opciones.
6. Vega y Volatilidad. Túneles, Collars, Estrategias Ratio y Backspread.
- Estrategias Ratio Put/Call Spread: un nuevo mundo.
- Estrategias Call/Put Ratio Backspread.
- Volatilidad implícita: volatility Smile y Skew de volatilidad.
- La Vega: el impacto de los cambios en la volatilidad implícita.
- Indices de volatilidad implícita.
- Volatilidad y probabilidad
