Las megacapitalización TOP estancadas,. ¿Podrá el Nasdaq subir sin ellas? Historia

14 de diciembre, 2020 Incluye: AAPLMSFTGOOG$NDXAMZN 35

Cada cierto tiempo, visualizo el Universo USA, la situación ha estado similar durante bastantes años, en algún momento Amazon se ha acercado mas a Apple, en Alphabet ( Google) hay doble capitalización, (acciones de mas voto etc), y parece que en los últimos tiempos, Facebook va perdiendo fuelle, siempre llegue a pensar, que Amazon seria TOP1, pero de momento, sigue rezagada, ¿existirán cambios en los próximos lustros, en este TOP5?

Pienso, que Facebook, puede perder el trono, las otras cuatro van a coexistir un lustro mas, de ahí para arriba, pero ojo, entre 250/600B de capitalizaciçon, hay un manojo de valores, incluso añadiría de 200B, que en la próxima década, alguna estará en el TOP5, independientemente de esto, las capitalizaciones siguen subiendo, tenemos ya 36 valores que son megacapitalización, es decir, tiene capitalizacion de mas  + 200B, cuando en 2016, solo eran 20 los valores de esta misma megacapitalzacion. supongo que en algún momento, cambiarán la regla numérica, para determinar que es MEGACAPITALIZACION..

MAPA CAPITALIZACION, sesión viernes 11/12/20:

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Es evidente, que un arranque de lo que tiene mas fuerza, será más fácil que el NASDAQ100 suba con fuerza, pero lo que está ocurriendo, es que estas grandes megacapitalizaciones, están clavadas, y a pesar de eso, los índices están en máximos, NASDAQ 100, SP500 etc etc.

Vean la curiosidad de rentabilidades anuales del NASDAQ 100, en los 36 mejores valores de este 2020:

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Tenemos practicamente 9 valores con rentabilidades de tres dígitos, o muy cercanas, curiosamente del TOP4, salvo Tesla, son empresas nuevas, Zoom, Pinkduoduo, Docusing, empresas disruptivas etc , tematica Covid, salvo el caso de Tesla, que tiene algunos años mas,  y de las que le siguen, empresas mas conocidas, en las carteras, AMD ( OJO con esta que lleva +800% tres años, la primera vez que hable en inbestia, parece que fue ayer,y lo fue 2016: estaba en 6.97$ ( LINK) luego vinieron mas recomendaciones, increible ver también a NVIDA, Taiwan Semiconductor, Applield  ETC ,la verdad que aquel 26 de Julio, 2016, que rompió semiconductores, fue un antes y un después.

Al grano, como observan, entre las TOP5 megacapilaciones del Nasdaq 100, solo entran en los primeros 36 valores de de NASDAQ 100 en 2020 :  Microsoft con un modesto 35,23%, muy mal mes, eso si, 151.81% en tres años, jeje, APPLE, es el que mejor forma está de las megacapitalizaciones, este 2020, se marca un 66.75%, 184% a tres años, (casi na, igualito que el Santander jajaja), y el que mejor lo hace es AMAZON con un 68,65%, y un 165,39% a tres años.


No aparecen ni ALPHABET, NI FACEBOOK,, no podemos decir, que la megacapitalizacion, sea lo que mas está tirando en este 2020, y como digo, el TOP4, incluso el TOP3 parece que van a seguir, pero es muy posible que algunos valores que aparecen en este listado, algun dia lleguen al TOP5.

Como observan, en este ultimo mes, Salvo APPLE, no hay nada de megacapitalizacion con fuerza,  si aparecen fortalezas, en TESLA( Está en fase euforia ) MELI, AMD, PAY PAL, ALIG, TAKE Two, AUTODESK, APPLIED, XILIM , KLA Tech, etc etc.

¿Cuales les gustan de esta segunda línea? A mi prácticamente todas, aunque solo llevo AMD, Y PAY PAL,si pudiera llevaría todas.

Como TOP20 megacapitalización: SP500:

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Traigo el listado, para observar lo mismo, incluso aqui hay valores como Disney, Walmart, que ya son mas internet que mercado real, jajaja, pero vamos, de este TOP5,  podríamos decir que salvo AMAZON Y APPLE, puestos 5 y 6 de rentabilidad en este 2020, el resto, MICROSOFT, FACEBOOK, y ALPHABET, están con unas rentabilidades mas discretas, aqui, lo mismo, que lo mostrado anteriormente, TESLA, 629% anual (un puto cohete),  del resto, destacar, PAY PAL, y Taiwan Semiconductor, porque ademas de llevar un buen año, están haciendo un buen mes.

Destacar como valor de ultimo mes, fuera de Testa, DISNEY, que el viernes pasado pulverizo resistencias con un +13%,, y que alcanza un +27.50% en mensual, otro buen comportamiento de Megacapitalización no tecnológica,  es NIKE, con un buen año y mes.

Este es ahora mismo, el top20 de los 36 valores que conforman los +200B megacapitalizacion, y como se aprecia, los cuatro primeros, son los que en algún momento, podrían llegar a ir al TOP5.

Es evidente, que el TOP5, y lo que es mas megacapitalizacion, está de vacaciones desde Agosto/Septiembre, y a pesar de eso, estamos en zona alta e los gráficos.

NASDAQ 100 SEMANAL:

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No voy a entrar en la típica pregunta, de ¿sí Rally Navidad o no?, hay una envolvente alcista en Noviembre muy potente, mientras esto se respete, la figura va a ser de continuidad alcista hacia los 13750/14000 puntos .

NASDAQ 100 MES:

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Dos correcciones demasiado proximas, para asistir a otra, mas bien, veo una asimilación de 4 meses, con un quinto diciembre queriendo salir, y quizas ENERO seria también alcista.

Pero aqui, la pregunta es clara, ¿con qué va a hacer la subida el Nasdaq 100? ¿con lo mismo de ahora, es decir, sin contar con megacapitalizacion?, ¿y solo tirando los valores de 200/600MB o inferiores? ¿o esta vez va a empujar con la megacapitalización?  

Voy por partes, sí la primera línea cayera, mucho tendría que subir la segunda y tercer línea para compensar, pero como estamos hablando de subida, que es la pauta que se dibuja, pudiera ocurrir igual, es decir primera línea se clava, y segunda línea y tercera tiran.

Y aqui me surge otra disyuntiva, pues, como ya ocurriera otros años, serían los resultados trimestrales que se darán a final de Enero, los que harían subir estas TOP5 megacapitalizacion.

Por lo tanto vamos a examinar las 5 MEGAS:

TOP1 APPLE:

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Pues curiosamente, es la que más cerca está de perforar una relativa resistencia, soportes: STOP 117, 102 Y 90 $, y estamos ante la misma tesitura, ¿volverá a zonas de media de 200 dias?o base inferior canal alcista? aqui entramos en lo ya comentado, algun valor en particular, incluso APPLE ( Ya sucedió en el pasado) puede tener una corrección puntual de ese calado, pero la generalidad del NASDAQ 100 no creo que tenga una caída como la de 2018/2012.

TO2 MICROSOFT:

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Pues MICROSOFT, aunque se diga, que existe burbuja en el Nasdaq, de la que mas capitalizan, para mi, Microsoft está portándose en plan value, jaja, a estas alturas en Microsoft, hay mas que ganar que perder, me sorprende, que a pesar del haber doblado traficos mundiales este 2020, se supone que mas suscripciones y licencias,  para nada está empujando, 230$ por arriba, 90$ por abajo, y el desenlace parece muy cercando.

Lo mismo sucede con AMAZON, desenlace cercano:

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Muy similar a Microsoft, Amazon esta a punto de desenlace, pero ojo, estas acciones se mueven mas por resultados empresariales, aunque, en este mes de Noviembre, Amazon ha realizado records de Tráficos internet mundiales, 

Estas tres, Apple, Microsoft, Amazon, están en un momento interesante, pero las TOP5 de megacapitalización, están asimilando la gran subida veraniega.

ALPHABET:

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ALPHABET, es la única que superado zonas de Agosto, pero ojo, el que diga que estar en este valor es fácil, ya ve los dientes de sierra, son autenticas correcciones, zona de 1731, mas inmediata, aun con huecos en 1593, es evidente que tiene las medias de 200 mas alejada, como digo, cada valor tiene su timing, los tres primeros Apple, Microsoft, y Amazon se parecen, pero Alphabet,  que está mas adelantado, la palabra, la tendrá su presentación de resultados finales de ENERO.

FACEBOOK:

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En medio camino, entre Apple, Microsoft, y Amazon, respecto a ALPHABET, se encuentra la TOP5 FACEBOOK.

Decir, que el timing no deja de ser malo, es bueno, en el sentido de que tiene activado un doble suelo, pero el problema, es que tiene alejada la media de 200 sesiones, lo curioso de esto, es que tiene el desenlace cercano.

Como he dicho al principio, Facebook, es la que veo que puede perder ese TOP5, no se si por demerito, o porque las que vienen detras, medios de pago, semiconductores ,etc, vienen con mas fuerza, pero como red social, está perdiendo tráficos, (ya se que tiene otro negocios fuera de facebook)  si lo comparo por ejemplo con Twitter, que personalmente me gusta mucho mas.

En resumen, el top 3 de la megacapitalizacion, si está en condiciones optimas de rentabilidad riesgo, sobretodo  MIcrosoft y Amazon.

Pero como he dicho, pueden seguir paradas, o cayendo poco, y tirar segundas o terceras líneas,  pero es mas fácil que el NASDAQ llegue a los objetivos marcados, en la actual pauta correctiva, Octubre / Noviembre, sí la megacapitalizacion ayuda.

¿Seria posible que a futuro, las megacapitalizaciones se igualen? 

Si, perfectamente, es evidente, que Alphabet, Facebook, son relativamente nuevas, Microsoft y APPLE, han tenido idas y vueltas, aunque MICROSOFT hace décadas conseguía estar en el top 1 (2000), y lleva 20 años en el TOP2, parece que Microsoft, a largo plazo, será difícil que la desbanquen:

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Pero, ojo desde 2000, solo aguantan Walmart, y Microsoft, Apple empieza a irrumpir en el año 2010(parece que fue ayer) .

De la actual década 2020, Berkshire Hathaway, el holding de Warrent en realidad tiene apple como primera en cartera, pero ojo con VISA, Mastercard, Pay Pal medios de pago, procesadores, AMD, NVIDA,, vienen fuertes, igualmente JOHNSON AND JOHNSON, que ya estuvo en el 2020 en el TOP5, puede ir recuperando, al igual que otra vieja TOP Walmart, mas complicado veo al resto, aunque dentro del sector defensivo Procter y GAMBLE, no esta muy lejos para atacar el TOP 10,  y JPM, de bancos, es el mejor, por mucho que Warrent esté en BAC.

¿2030? ¿alguna sorpresa? pues seguro. las segundas y terceras líneas vienen achuchando, lo que está claro que  los 20000 puntos en NASDAQ, serán una realidad, más pronto que tarde. Saludos.

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Este artículo tiene 35 comentarios
Buen articulo como siempre
Yo creo q apple liderara la subida y mas ahora q ha sacado esos pepinos de procesadores y en el futuro no va a depender de intel ni qualcomm,nada mas q rompa 125 a volar
Cual es el simbolo de berkshire?
14/12/2020 12:11
No se si será APPLE, Amazon O todas, yo que estoy siguiendo traficos mundiales, se que puede ocurrir,, jaja. Lo único que estoy diciendo ew que las megacapitalizaciones están en ralentin.
14/12/2020 13:49
El EBITDA de Tesla es ahora mismo 3.890 mio $ y su capitalización bursátil 591.180 mio $ ... hablamos de que la capitalización es 152 veces el EBITDA, yo vengo de otro sector industrial y cuando se compran o venden compañías el precio se suele fijar en 7-8 veces el EBITDA, obviamente el sector del automóvil eléctrico es mucho más puntero pero no se ...
14/12/2020 15:25
EStamos en época GROWTH, desde hace bastantes años, aunque en 2020 se ha acentuado. El mercado ahora mismo, está dando por muertas ciertas industrias, y el dinero se va a nuevas industrias, es por ello que la capitalización no hace nada mas que subir, las reglas de valoracion tradicionales no sirven, los sistemas VALUE de peritaje industrial empresarial han quedado obsoletas, TESLA es un caso parecido a AMAZON, pero mas a lo bestia, yo recuerdo lo que se decía de amazon, lo que esta claro que reglas de valoración tradicionales no sirven para ganar dinero en bolsa, lo siento por los VALUE, y seguramente si alguna vez cambia la dinámica, todo esto cambiará, y quizas entraríamos en una época parecida a las de 2002/2007. El tema TESLA se me escapa, la ultima vez que las tuve en cartera me salto el stop beneficios en 580, y creia que habia hecho bien, jajaja. De cualquier manera, la tecnica disruptiva que yo aplico, es diversificando, si estas bajo la tecnica Growth tienes que tener no menos de 20/30 empresas, particularmente en TESLA no estoy, ahora mismo, no descarto en el futuro, pero si la llevara iría subiendo el stop de ganancias a cada tramo. De TESLA, lo que me llama la atención ,como una vez indique en redes, que salvo FERRARI, que es automoción de lujo, los mercados financieros, ha desechado toda industria con motores de carburante fósil, ha matado a todos, y todo el dinero fue a TESLA, lo único que me llama la atención, es porque particularidad, se esta yendo todo a Tesla, cuando es posible también que el industria del automóvil tradicional pueda transformarse igualmente, la única respuesta, es como ya ocurriera con AMAZON, que el mercado descuente que va a existir una gran marca mundial globalizada que se va a a comer a las demas, al estilo de AMAZON, con el comercio online, aun asi, existen miles de platamormas de comercio electronico coexistiendo, caso de MELI, BABA, PINGDUO y algunas mas. Pero el mercado es así, YO hace tiempo, que ni me molesto por evaluar fundamentales, y desde hace bastantes años, miro mas los traficos mundiales de internet en compañias mensualmente etc para er demandas de servicios , consumo etc.

Pero el mercado esta en modo CRECIMIENTO, si le da por decir que el ESPACIO está por explorar y es la mina, pues el dinero se irá como sino hubiera un mañana, o si por ejemplo, al mercado le da por decir que la industria biotecnologica de revolucion genetica, diagnostico, prevencion, va a ser la bomba, pues ahí correrá el dinero.

Si hubiera un derrumbe del mercado, caeria todo, pero value tambien, luego se estabilizará. pero de momento el mercado esta muy GROTHW. No quiere saber nada de lo antiguo, solo teneis que mirar las IPOS de los últimos 5 años, y ya sabréis de que os estoy hablando.
14/12/2020 17:44
En respuesta a Juan A Beño
Pues el líder mundial en ventas de coches eléctricos con mucho es Toyota y cotiza en unos parámetros similares a BMW y Japón es el país con más patentes relacionadas con automoción eléctrica con casi el 50% a nivel mundial ...y el líder en motores eléctricos es la alemana Bosch y cotiza también en parámetros más o menos normales, quiero decir que en ese sector lo más growth es Toyota (hoy por hoy a años luz de Tesla) y no hay fiebre compradora de sus acciones ... para mi lo de la acción de Tesla es una burbuja de tres pares de cojones, con perdón.
14/12/2020 18:19
En respuesta a Javier Suarez
Es cierto aunque este año va a comercializar 3 modelos 100% eléctricos ... pero para lo que nos ocupa es una compañía que ha vendido 500 veces más coches que Tesla, con unos resultados estables ... y la acción está al mismo nivel de cotización que estaba en 2006
14/12/2020 18:36
Yo no le pongo la etiqueta de " burbuja a nada" , entre otras cosas porque me pondría corto, y a disfrutar, ................ Lo único que digo que con AMAZON, sucedió lo mismo, pero tampoco debemos obcecarnos en TESLA, hay mucho mas mercado GROWTH, mas alla de Tesla, jaja, lo que está claro, que la mayoría de empresas que ahora están en el TOP50/100 en USA, en su día, se dudo sobre su subida, " no era viable" bajo las reglas tradicionales de valoración, quizas muchos inversores, no han sido conscientes, de que hemos asistido, o estamos asistiendo, a muchos cambios, y el culmen ha sido 2020. yo guardo aun articulos de 2015/2016, que algún día recuperaré para que veais los cambios, cada década es distinta, el mercado es pura transformación, yo no sé, si TESLA es burbuja, solo se que no tengo ahora entrada con buen ratio, y quizas otras growth si me lo dan, lo que si sigo, que hace años escuche lo de burbuja AMAZON, al igual que el NASDAQ100, RECUERDO un articulo cuando estaba en 4000, que en los comentarios me pusieron verde, para mi decir que algo es BURBUJA, es acertar en el timing, es decir 6/12 meses vista, pero no estar diciendo año tras año, que es burbuja, eso en mercados NO VALE.
14/12/2020 19:06
Por cierto, lo alucinante, es que sigo escuchando en redes, youtube, paginas financieras, ilustres influencers , etc etc que el 2021 ya viene el piñazo bueno, la pregunta es ¿ entonces, este 2020 que es lo que hemos tenido? jajaja
14/12/2020 19:09
antiguo usuario
Tesla dio entrada en su momento ,pero estas empresas está claro que sí te dejas influir por un Value investing español lo llevas crudo...jajjajs
Tesla no es lo que venda es la tecnología que no para de desarrollar quizás de un valor incalculable ,pero un Value mira la contabilidad...y dice es un pufo...jajaja
Por eso España es un país en el que los más preparados en realidad son values investig...y claro a si tampoco hay manera...jajaja
14/12/2020 19:17
antiguo usuario
Tesla es la compañía más adelantada de todas ,y el camino elegido yo diría pensándolo bien que es infinito...al nivel de la NASA o más avanzada.. jajajs
14/12/2020 19:36
En respuesta a Pepe Mary el Chucho de Colastani
Yo así lo veo. Aunque TESLA se la ve como una empresa de automoción, realmente es una dedidcada a la IA, software, baterías. Sus grandes avances los aplica a un coche y pese a las dificultades por empezar la producción en serie ahí está. Luego las empresas de toda la vida que hacen coche, pues se están pasando a las baterías. Yo prefiero un Porshe Cayene eléctrico antes que un Model 3 jejeje.
14/12/2020 21:13
Bueno, desde Julio TESLA hace multiplica por tres, capitalización 623B por ejemplo FERRARi tiene 40B, y TOYOTA 238.21B, otra de moda NIO limites que casi llega con 60,13B, y casi llegando al 940 capitalización, tenemos el Green power Motor haciendo mas de 1000% este 2020, Conclusión, los motores verdes estan de moda. Comentar que tanto Toyota, como otras grandes marcas Mercedes, compran tienen baterias de tesla, es decir, lo que yo creo que descuenta el mercado, es un poco, como AMAZON, ser pionera con tecnologia mas avanzada, al llevar desde 2003, Se que además de automoción hay otras cosas,como baterias domesticas de almacenamiento, solar eolica etc etc, en cuanto al producto principal, , https://www.tesla.com/es_es/modelx/design#battery . Es un lujado, eso si, a diferencia de las APPLE, AMAZON , MICROSOFT, medios de pago, PAYPAL, AMD, etc etc, los traficos mundiales de la pagina TESLA, que como sabeis son pedidos por encargos en todo el mundo, esta perdiendo trafico sustancialmente desde el verano, son coches bastante caros, eso si, para EEUU con renta per capita que casi dobla a algunos paises de Europa,, y encima dando una subvencion de 6000/10000$ todavia me lo puedo creer, 2021 fabrica en Alemania, en definitiva es un GROWTH a lo bestia, nada que ver con realidades mas tangibles, como son las megacapitalizaciones de USA, todas creciendo en traficos internet, ya sé que no es lo mismo comprar en APPLE un producto o servicio, que comprarte un coche por encargo, pero yo soy fans de los tráficos, por lo tanto en TESLA no aconsejo estar, salvo por especulación inmediata.
15/12/2020 02:06
En respuesta a Juan A Beño
Quise decir en NIO 940% rentabilidad este 2020, es decir TESLA no es la única, la energia verde renovable, esta de moda, y pasa en otros segmentos,
15/12/2020 02:09
En respuesta a Juan A Beño
Independientemente que sean buenas empresas, que lo son, no deja de estar cotizando en un mercado bursátil con psicología humana, y sin entrar en valoraciones, las subidas en vertical que llevan la mayoría del sector tecnológico es insostenible, y que van a depurar esa subida no me cabe duda, más pronto que tarde.
15/12/2020 19:19
antiguo usuario
Si Tesla fuera española ya había ido a la cárcel su presidente, y el de Amazon y otras también,pero todo en su día ahora nó,jajjajs
La cruzada de los Values Investing españoles habría sido salvaje y estás empresas habrían sido abortadas...jajajs
15/12/2020 11:12
Pùes si, como decia en el articulo, es la que estaba mas próxima a romper la resistencia del triangulo ascendente que marcaba sobre 125$, he dudado si aumentar posicion, al igual que en PAY PAL, Y AMD, que estan rompiendo, y del listado de Twitter, hoy SONO, AMSC, ALARMA.COM,
15/12/2020 22:26
Mas rezagado se estan quedando el resto de megacapitalizacion, pero bueno, será cuestión de vigilancia, el tema INTERNET esta mas rezagado, puede que suceda lo del año pasado, y que sea a finales de Enero, tras resultados empresariales. de momento el guion alcista prosigue.
15/12/2020 22:30
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