WMH.L William Hill Plc - Señal de compra

27 de mayo, 2015 2
Trader en continuo aprendizaje. Desde 1990 soy Ceo de http://www.gupo10.com. Business Angel. Compositor musical.
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William Hill PLC ofrece servicios de apuestas deportivas y juegos de azar en el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Italia y España.

http://www.williamhillplc.com/

Cumple todas las condiciones del sistema que indico en Mi método para invertir en acciones:

¿Está el valor en máximos de 12 meses?Si
¿Es la horquilla <1%?Si, 0,04%
Volumen --> ¿Cual es el Exchange market size?5.000 acciones
¿Qué importe podría comprar según el EMS?5.000 * 4,2530 £ = 21.265 £
¿Es el Ebitda positivo?Si, 403.30m
Capitalización bursátil3.75bn
¿Es CB / Ebitda < 20?Si, 3.750.000.000 / 403,300.000 = 9,30
Deuda de la empresa716.10m - 222.10m = 494 m
¿Es la deuda inferior a 3 veces Ebitda?Si, 494 m / 403,30m = 1,22 veces

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Este artículo tiene 2 comentarios
antiguo usuario
Hola, Pablo:

Sólo dos cosas que yo vigilaría de cerca con ésta. El fondo de comercio es muy grande. Es casi la mitad del activo. Si es porque se han quedado con algo tremendamente bueno, habría que hacerle un seguimiento para ver si realmente lo pueden rentabilizar. Si es otra cosa...malo.

Lo otro es el pasivo corriente, que es mayor que el activo corriente. Ojo, que eso es quiebra técnica. A ver cómo lo gestionan, ¿verdad?

Saludos y suerte
29/05/2015 19:18
Hola Rafa,

Es cierto, el fondo de comercio es enorme, debido, según el Informe Anual, al gran número de adquisiciones que han realizado, especialmente en 2013.

Está claro que este tipo de empresas de alto crecimiento basan parte de su atractivo en sus buenas perspectivas de crecimiento.

Respecto a la relación entre el pasivo y el activo circulante, creo que está muy relacionado con la naturaleza del negocio. En cualquier caso, el ratio Deuda neta / Ebitda proporciona un buen colchón. El Equity de 1.680 sobre 2.380 de total de balance parece adecuado.

Los inversores, a juzgar por el máximo histórico de 12 meses, parece que le dan credibilidad a los números y confían en el crecimiento.

Veremos cómo se comporta la acción en las próximas semanas, que eso siempre es una incógnita.

Saludos
30/05/2015 15:24
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