Estoy creando un diario personal nada del otro mundo super simple pero son bienvenidos: www.diariodeuntrader.us
Todos los ojos del mundo financiero están puestos en China y EEUU sin embargo los míos los tengo puestos en Japón, lo de China y EEUU es periódico de ayer, Japón la cuarta economía del planeta sin duda está uniéndose a la fiesta bajista y quien sabe si hay algo más...
Saludos para poder seguir la secuencia de este artículo te recomiendo leer primero:
A punto de caramelo un colapso asiático y Yen japonesa a punto de explotar más fuerte que Fukushima pero de todos modos voy a resumir lo más destacado:
Viernes 8 de enero 2016
Comente sobre el yen en "A punto de caramelo un colapso asiático" específicamente esto:
"La yen japonesa es un refugio en medio de los “terremotos financieros” y más cuando son en “Asia los terremotos”, su aspecto técnico por donde quiera que se mira está anticipando uno “colapso en Asia” más fuerte de lo que hemos visto hasta el día de hoy.”
“Nikkei a punto de rebasar los mínimos de agosto pues está ya a las puertas de los mínimos de agosto y si son rebasados con fuerza como mínimo va a besar los 16000 con puntos extremos de volatilidad tocando los 15500. Estamos hablando de 1000 a 1500 puntos, eso es un montón”
“La yen en semanal por primera vez desde el 2012 ha cruzado la zona de 0 confirmando la divergencia que llevaba dibujando en el MACD hace mucho tiempo y todo lo escrito arriba de la zonas de control"
Ahora ¿qué ha ocurrido al día de hoy?:
Vamos a mirarlo de cerca:
- Si nos fijamos el Nikkei, bajó hasta la zona de los 16000 y los puntos extremos de volatilidad fueron en 15820, no fue al 100% pues comente que los puntos extremos de volatilidad serían en 15500 pero viendo los rangos en el Nikkei no es nada se acercó bastante a su objetivo.
- El Nikkei hizo ese movimiento sin que el yen superará la zona de los 008650, ese detalle solo nos dice dos cosas. Primero, que la situación puede ponerse mucho peor de lo que a primera vista se esperaba y dos hay que reajustar los puntos de bajada y los puntos de alta volatilidad
Luego el 19 de enero
En "Yen japonesa a punto de explotar más fuerte que Fukushima" comente específicamente lo siguiente:
"como saben el terremoto Fukushima se dio en el 2011, un científico Ruso de nombre Valeri Abramov lo predijo con una exactitud casi mágica yo voy a tratar de hacer lo mismo pero con el yen japonés, como saben me gusta siempre tratar de ver la parte derecha del gráfico donde no se ve nada pues me niego a capa y espada ser un experto más en la parte izquierda del gráfico, comenzamos.
“el mesero ya colocó el Nikkei por debajo de los mínimos de agosto y acercó de forma casi mágica al yen a la zona de los 008650 de hecho tocó los 0085925 y comenzó a revertirse, los cuidadores del yen saben que una entrada por esa zona va a comenzar a desencadenar órdenes de compras masiva en el yen y de de paso confirmaron mis sospechas respecto a esa zona , y de donde creen que va salir todo ese dinero, del Nikkei, o sea yen para arriba y el Nikkei al abismo.”
“La yen está presentando fallos alcistas de corto plazo, pero nada serio desde mi punto de vista solo va a corregir hasta la zona de 00830 "llevando al Nikkei a la zona de 18150" solo para tomar impulso y volar en pedazos la zona de los 008600 a 008650, ahora si el yen se fuera con fuerza por debajo de esas zonas cosa que dudo mucho reagrupamos las tropas no pasas nada, el arte del trading es saber el punto exacto donde tu hipótesis podría estar equivocada, malo sería comprar en esa zona y aguantar aunque la rompiera con fuerza a la baja, esa es la clave de este juego. Este podría ser un ejemplo de libro donde un activo en niveles altos de sobre venta puede volar y de qué manera."
“Para el yen hay tres posibles escenarios de los cuales dibuje el 1 y el 2 el 3 es aburrido
escenario 1 visita a la zona de los 00830 fuerte rebote y tratar de romper los 008650
escenario 2 buscar el soporte ascendente para luego tratar de romper los 008650
escenario 3 que se meta en un lateral entre los 008650 y los 00830 por un periodo de tiempo relativamente prolongado.”
Ahora ¿qué ha ocurrido al día de hoy? de libro, como comente el yen coqueteo con la zona de los 08650 corrigió hasta la zona de los 00830 un poco brusco pero como comente en: S&P rumbo a los 1300: Adivinando el piso del petróleo
"sinceramente veo más ruido que nada en la bajada de la yen pero no hay que apresurarse, si bajo hasta allá pues mejor eso nos da más tiempo para cazarla, espero que comience a lateralizar en la zona de los 00820 y los 00830, ese lateral es el que hay que tener bajo observación para tratar de buscar pistas de la dirección de la yen. Las probabilidades sin duda están de un fuerte rally al alza por todo lo que he escrito sobre el tema, pero con eso no basta hay que esperar y cazarla fríamente sin emociones." ya ven solo era ruido
Vamos a repasar gráficamente:
1- Yen comienza zona de acumulación de largo plazo
2- Hace el primer intento de ir a largo marcando claramente la zona de los 08650
3-Vuela hasta la zona de los 08650 y se dilata en esa zona, de hecho cada vez que trata de cruzara falla en su intento mágicamente
4-El Sr. Kuroda hace los movimientos pertinentes para hacer caer al yen y evitar la superación de esa zona
5-El Yen se revierte un poco más abajo de la zona de los 08630 pero no fulmina la zona
6-Luego comienza su tramo al alza y ya superó la zona clave de los 08650
7-Supera zona de 08650
Ahora no se puede cantar victoria, necesitamos un cierre mensual y para postre un cierre trimestral. Yo creo que ya el yen cambio de tendencia pues a dado positivo en todas las lecturas que le e hecho. El cambio de tendencia del yen es otra evidencia INEQUÍVOCA a favor de que la fiesta alcista se acabó en agosto del 2015. Recuerden que el 21 de septiembre del 2015 luego de la controversial reunión de la fed en “Janet Yellen me dijo que vendiera todo cuanto antes” le di sentencia de muerte a la tendencia alcista 2009 a 2015.
Ahora lo que yo crea poco importa solo el precio, el volumen y los robot nos dirán el camino a seguir, como siempre digo “hay que dejar que los mercados dibujen”.
Ahora ¿habrá sido un intento fallido de Kuroda de evitar que el yen cruzara esa zona tan importante o algo más?.
El detalle está en que el Sr. Kuroda no pudo contener al yen por debajo de la zona de los 00830, existen tremendos capitales corriendo al yen. Luego como era de esperar comenzó el vuelo del yen, ya ven como a despedazado todos los obstáculos en su camino y el Sr. Kuroda solo abrió una mejor ventana para ponerse largo en la yen.
Ahora una guerra de divisas está en pleno apogeo. A ningún país le conviene que su divisa se aprecie excesivamente frente a las otras por el tema de las exportaciones, deflación etc... Obviamente el flujo hacia el yen no solo desde Japón sino de toda Asia no es precisamente algo que simpatice al Banco de Japón y pudieran dar un golpe de mano fuerte en la mesa y volver a cambiar la tendencia del yen a la baja.
No lo creo pues el yen, al igual que el franco suizo son monedas de refugio, y todo el mundo corre hacia ellas en momentos de pánico. Como llevo diciendo desde agosto China es el problema, solo era cuestión de tiempo que la gripe china llegará a EEUU, ya ven los beneficios de las empresas como van en picada, y las perspectivas para el futuro peores.
La plata
Como he comentado desde hace tiempo estaba haciendo un lateral entre los 13.75 y los 14.30, cruzó la zona de los 14.30, dilato se fue por debajo de la zona de los 14.30 pero no la fulmino ya lo había comentado en ”S&P rumbo a los 1300: Adivinando el piso del petróleo” . Tenemos los 15.23, seguimos a los 15.64 no le veo mucho enredo pero lo menciono, y finalmente los 16. Ojo no me encanta el hecho de que el oro esta en pleno techo de 1200 zona importante que si fallara podría corregir con fuerza y arrastrar a la plato OJO.
Si cruzamos esa zona los 16 CON FUERZA, es un buen primer paso a tener un buen rally en la plata, ahora claramente tenemos un fortísimo piso en los 13.75 y no podemos descartar una visita a esa zona en cualquier momento, sinceramente no lo creo pero ya saben lo que yo crea poco importa hay que dejar que la plata dibuje.
El petróleo
Ya saben el largometraje que escribí sobre el suelo del petróleo la semana pasada en “”, pues ya saben el petróleo llegó a lo que he denominado la pared, zona de los 33 a los 34 para redondear, hizo lo que tenía que hacer, caer cuando se acercó a la pared. Recuerden como planteó en “S&P rumbo a los 1300: Adivinando el piso del petróleo” la zona de los 33 fue donde el petróleo rebotó después de su espectacular caída en el 2008 y todos los ojos estaban puestos ahí hace unas semanas atrás.
Los rebano sin problema cerro en semanal y en MENSUAL, me encantaría tener un cierre trimestral en marzo debajo de esa zona, cosa que sin duda confirma la hipótesis que plantee sobre los posibles rangos del petróleo. Como dije ¿quieren piso?, fácil rompan primero la pared, luego la zona de 41 y listo. Pisos probables, 28,25, 25 y 19.50. Mente abierta con ir por debajo de los 19.50, no presten atención a las noticias de Rusia y Arabia Saudita, hay una guerra estratégica entre todos ellos especular con lo que digan es una locura.
Las únicas dos guías para para seguir el precio del petróleo fuera del precio son la reunión de la OPEP en verano y el dólar index de ahí en fuera no hay nada más, y menos en lo que es sin duda el activo más manipulado del mundo ojo con los cuentos de sirena. De momento está en pelea con los 30, pero lo veo con ganas de meterse en lateral, ojo si hace lateral movemos el dinero a otro lado lo más que hay son activos.
¿Cambio de tendencia en los metales?
Hablar de eso es solo un chiste en este punto, ni voy a comentar.
S&P500 (/es)
El índice no ha hecho nada novedoso, a hecho lo que le toca y llevo meses anticipando. Solo con repasar lo que he escrito en los últimos meses queda más que claro que solo un milagro lo sacaría del mercado bajista que está sumergido.
Y los milagros existen claro que si, el único milagro que salvara a los índices de EEUU se llama el QE y su apóstol para ejecutar el milagro se llama Yanet Yallen.
Pero vamos a resumir un poco en cuanto al SP500.
1-Trato de ir a la zona de los 1970 pero ni siquiera pudo superar los 1944 la fuerza alcista es “0” esto se anticipó
2-Dilato un poco, típico de las trampas bajistas sin volumen etc.. esto también se anticipó
3-Rompio a la baja a buscar la zona de los 1715 también se anticipó, utilizando el pretexto de la publicación de la creación de empleo, ahora ese rompimiento no esta siendo acompañado por el VIX solo con mirar el futuro se ve una divergencia, eso solo significa que la rotura sea floja y podamos tener volatilidad al alza en el corto plazo, nada mas.
Ahora el SP se va a jugar la vida cuando llegue a la zona de los 1715 ya saben que llevo meses hablando de los 1715, los 1800 y los 1850 y los 2040 a y los 1970 y el índice se a clavado puntualmente en todas las zonas. Ninguno es más importante que los 1715 la fed los sabe, los grandes tiburones lo saben ¿Que pasara? mi opinión personal es que no los va a rebanar de la primera visita y si luego en la segunda o la tercera no se, pero ojo es una zona que separa a los índices de la caída libre llevó meses anticipando y para allá va directo.
Solo hay que estar atentos a que la fed no nos tenga preparada una sorpresa, lo repito es más fácil crear un fallo bajista en esa zona que en la próxima zona clave los 1550 a 1600 ya en ese punto el estrés en los mercados podría ser muy alto y la medicina tal vez no suficiente y la visita a los 1300 sea inevitable.
Saludos
