Método de aprendizaje y gestión del fracaso

21 de julio, 2017 0
17 años. Apasionado de las finanzas, el ajedrez y la programación informática.
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Para mejorar de forma continua en el trading es muy importante tener un buen método de aprendizaje y ser capaz de gestionar el fracaso. ¿Pero, que quiere decir esto?

En primer lugar, si queremos progresar en cualquier ámbito, lo primero que debemos tener en cuenta es que nada cae del cielo. Si realmente queremos mejorar en algo debemos ser disciplinados. Establecer un plan de actuación nos permitirá centrarnos en aquellos aspectos que realmente nos aportan algo y aprovechar el tiempo empleado.

Una parte del tiempo la dedicaremos a la técnica. Algunos estudiaran patrones de velas, figuras de cambio de tendencia, el uso de los osciladores, las medias móviles (análisis técnico). Otros dedicaran tiempo al estudio de los balances y cuentas de resultados de las empresas, ratios de solvencia, expansión del negocio, equipo directivo (análisis fundamental), y también habrá quienes investiguen acerca de los indicadores macroeconómicos, la salud de mercado, la rotación sectorial, etc. (análisis macro).

De hecho lo interesante sería conocer los distintos elementos que conforman la técnica (y no sólo centrarnos en el análisis técnico, por ejemplo) para tener una visión más amplia. Además, por supuesto deberemos tener en cuenta el marco temporal en el que trabajamos. Por ejemplo, si operamos en gráficos de 5 minutos probablemente no nos importe tanto el buen o mal funcionamiento de la empresa como si trabajamos en gráfico semanal. Es bueno disponer de estrategias distintas (distintas formas de hacer) para los diferentes marcos temporales.

Otra parte del tiempo la dedicaremos a la gestión del riesgo. El objetivo de todos nosotros es ganar dinero, pero para ganar, lo primero que debemos hacer es no tener pérdidas que lastren nuestra cuenta.


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Regla nº 1: no perder dinero. Regla nº 2: no olvidar nunca la regla nº 1

Warren Buffett


Quizás la frase de Warren Buffett sea un tanto imprecisa, ya que no perder dinero nunca es imposible (quien diga lo contrario miente), pero a lo que él se refiere es a grandes pérdidas.

Nuestro objetivo será limitar las pérdidas y dejar correr las ganancias, y para ello deberemos usar el stop loss. La primera pregunta que no deberíamos hacer cuándo no planteamos una operación no es "¿Cuánto quiero ganar?" sino "¿Cuánto estoy dispuesto a perder?"

Hay que ser conscientes de que si por ejemplo, invertimos 5.000€ en un activo y su valor cae un 90% (el valor de esos 5.000€ se convierte en 500€) para recuperar el capital inicial necesitamos una revalorización que no es del 90% (500€ + 90% = 950€), sino del 900% (500€ + 900% = 5.000€). Las pérdidas no son lineales sino exponenciales. Para más información sobre este efecto, os dejo este link.

Deberemos aprender a colocar el stop loss en el lugar adecuado para evitar barridos y para minimizar el riesgo sin que esto afecte a nuestro rendimiento.

A parte de esto, también tendremos que calcular el ratio beneficio/riesgo y operar solo cuando este sea mayor que 2.5, por ejemplo.

Otra parte importante del tiempo la dedicaremos a la gestión del capital o money management. Aplicar reglas como la de no arriesgar más de un 2% de nuestro capital total en una sola operación (si tu cuenta de trading tiene 10.000€, tu stop loss en una sola operación no puede representar más de 200€) ayudan a evitar riesgo innecesarios y a diversificar de forma correcta. De hecho lo mejor sería arriesgar sobre un 1% de tu capital en una sola operación.

También deberíamos dedicar una parte importante del tiempo a revisar nuestras operaciones. Es la mejor forma de aprender y evitar cometer los mismos errores otra vez. Redactar nuestro plan de operativa antes de ejecutar la operación es una práctica muy recomendable, así cuando cerremos la operación veremos que estaba bien planteado y que no.

Y por último, debemos dedicar también cierto tiempo a la gestión del fracaso. Ni en el instituto ni en la universidad existe alguna asignatura llamada "Gestión del fracaso", aunque probablemente sería necesaria. El enfoque que quiero dar es que las ganancias se merecen, pero las pérdidas se necesitan. Nuestro éxito como traders está más ligado al reconocimiento de los errores y a su tolerancia que a su negación. Si queremos progresar lo primero es reconocer que nos podemos equivocar. Debemos tomar nuestros análisis como algo posible pero no como algo infalible.


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"Ya te caíste, al menos recoge algo"

John C. Maxwell, escritor y coach que ha escrito más de 80 libros sobre el liderazgo.

Esta frase de John Maxwell nos invita a que ante una mala operación no nos quedemos solo con que hemos fallado o hemos perdido dinero, sino que busquemos que hizo que la operación no funcionase y como podemos evitar que vuelva a suceder en el futuro.

El buen trader se responsabiliza de sus errores. Persevera. Entiende que tiene que aprender lecciones y que estas se repiten hasta que se aprenden.

Espero que os haya gustado este artículo y no dudéis en comentar!

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