¿Metemos el cuchillo en el enchufe?
7 de mayo, 2014
53
Fund Manager en GESTIÓN DEL CICLO, FI (Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C., S.A)
Socio fundador de advisory GdC, experto en análisis de... [+ info]
Fund Manager en GESTIÓN DEL CICLO, FI (Gesiuris Asset... [+ info]
Esta semana el Russell 2000, índice de small caps en EEUU, ha perdido la guía de 200 sesiones. También en el Nasdaq observamos un notable deterioro en la estructura de precios. Mientras tanto, el NYSE está en zona de máximos históricos. Y es la tercera vez en más de 30 años que el NYSE está en máximos históricos con el Russell por debajo de la guía de 200 sesiones: 1999, 2007 y 2014. A lo mejor esta vez es diferente.... Ese enchufe provocador….
Este artículo tiene 5 comentarios
Bueno no lo termino de ver Daniel, el historial de lo que dices es ridiculo.
Pero vamos que puede pasar cualquier cosa en los mercados.
Pero vamos que puede pasar cualquier cosa en los mercados.
Hola Jose
¿A que te refieres con historial ridículo? Yo veo todo lo contrario. Que en 35 años solo encontremos en 3 ocasiones un IWM < 200 sesiones con NYSE en máximos históricos es de una información valiosísima sobre profundidad de mercado y dinámica de precios.
Pero por supuesto que cada analista/inversor/comentarista debe tener su propia interpretación. Por eso hay vendedores, compradores y comentaristas.
Saludos,
¿A que te refieres con historial ridículo? Yo veo todo lo contrario. Que en 35 años solo encontremos en 3 ocasiones un IWM < 200 sesiones con NYSE en máximos históricos es de una información valiosísima sobre profundidad de mercado y dinámica de precios.
Pero por supuesto que cada analista/inversor/comentarista debe tener su propia interpretación. Por eso hay vendedores, compradores y comentaristas.
Saludos,
Es cierto lo que señalan los gráficos, pero también es cierto que la situación macro y los tipos de interés y el QE son complementamente diferentes a los de los años 2000 y 2007. Ahora que cada uno decida a qué da más peso en sus decisiones.
Las "PUT" de la Fed:
PUT de Greenspan en 2000
PUT de Bernanke en 2007
PUT de Yellen en 2014
Por otra parte, cierto que el trasfondo macro es diferente.
Saludos
PUT de Greenspan en 2000
PUT de Bernanke en 2007
PUT de Yellen en 2014
Por otra parte, cierto que el trasfondo macro es diferente.
Saludos
Sin duda no es buena señal, pero tampoco es la panacea.
Son muchas las ocasiones en que se da esta divergencia entre ambos índices. Que sea por debajo de la media de 200 sí es una casualidad estadística más rara pero se ha dado en el 99 y se tardó más de un año en caer. Y también en septiembre del 92 y esos precios ya no volvieron a verse.
Buena alerta, pero hacen falta más datos que la confirmen. Una golondrina no hace verano.
De hecho, según tus planteamientos, lo que se estaría acabando sería unha onda 3. Eso sí sería factible.
Saludos.
Son muchas las ocasiones en que se da esta divergencia entre ambos índices. Que sea por debajo de la media de 200 sí es una casualidad estadística más rara pero se ha dado en el 99 y se tardó más de un año en caer. Y también en septiembre del 92 y esos precios ya no volvieron a verse.
Buena alerta, pero hacen falta más datos que la confirmen. Una golondrina no hace verano.
De hecho, según tus planteamientos, lo que se estaría acabando sería unha onda 3. Eso sí sería factible.
Saludos.
Escriba un nuevo comentario
Identifíquese ó regístrese para comentar el artículo.
