Tras la espectacular vela semanal en agosto, ha llegado otra mensual no menos espectacular, y lo que es mejor en trimestral en estos momentos rompiendo máximos históricos a cierres, que para muchos no significará nada, pero al menos a mi me gusta ver la posibilidad desde el inicio del trimestre, hasta el anual.
Yo si fuera bajista no estaría muy tranquilo en estos momentos:
S&P 500 Trimestral.
Desde Mayo 2013 en que di posición larga en esta misma web, nada ha cambiado, solo una cuestion que es la que traigo a colación, tras la inicial y fuerte subida de ruptura del lateral de 14 años, el precio llega a una altura ( base alta del canal alcista), y se topa con un canal lateral de 5 trimestres ( que parece ahora estar rompiendo, quedan noviembre y diciembre por delante) pero ademas prácticamente en rango 7 trimestres., y en este tiempo acontecen varios factores, 1) revalorizaron del dolar ( lo asume impresionantemente) 2) bajada del crude ( supersectores relacionados, y riesgo emergente) lo asume, y 3) la contrapartida 2/3 de la capitalización favorecida por estos nuevos factores.
Con lo cual en este lateral trimestral que parece estar rompiéndose ( precios a cierres 2067) han sucedido muchas cosas, y en general la gran capitalización esta por encima, muchas empresas del TOP20 han tenido brutales revalorizaciones, el que haya sabido leer el sectorial, de lateralidad nada, incluso el que no haya hecho nada, nada más que por el tema divisa ( de lateral nada) .
Lo interesante de este momento, son dos cosas 1) Estacionalidad a favor, ( generalmente tras este trimestre alcista el siguiente también lo ha sido) salvo 2014 que ya estábamos en la lateralidad, pero lo dicho, tras trimestre octubre/diciembre alcista, la estadística dice que enero/ marzo es alcista.
Otra curiosidad, en las anteriores correcciones, despumes del bajismo de el trimestre actual nunca se consiguió superar máximos.
Lo lógico es que a pesar de correcciones la vela anual quede en máximos ( como mal menor) pero hay posibilidad desde ya mismo de ruptura TRIMESTRAL AMPLIO LATERAL, y eso deberia dar mucho miedo a los bajistas, ademas se han relajado indicadores, sobrecompras etc etc
Lógicamente habrá que seguir vigilando el sectorial, posiblemente bancario, biotecnología ( rezagado) materiales básicos ( si se fijan a pesar de haber caído el crude a 43 no se ha inmutado el sectorial) e industriales, hay que vigilar cualquier rotación que puede ser interesante, lo tecnológico está literalmente disparado.
MES:
Salva la situación peligrosa, rsi relajado medias girando al alza e histograma se revierte, se observa mejor lo que hable anteriormente, muchos meses en la parte alta, y lo unico que sucede es que ha probado la parte baja desde donde efectivamente era oportunidad ( eso ha sido incontestable, me da igual el ruido)
Lo mejor es que aun hay mucha alarma, y sentimiento negativo, a la vez que escepticismo, " eso es maravilloso"
MENSUAL
Ya comente hace tiempo que no se parecía a un cambio de tendencia, no hay crossM de medias, y en estos momentos anula cualquier posibilidad de cambio tendencia, esta gráfica es muy aclaratoria.
SEMANAL:
Esta activada una clara señal de compra, es mas esta señal se ve muy poco, es muy poderosa, lógicamente que se haya producido ya un corte de macd no implica que no podamos tener una corrección en algún momento ¿ cuando? , algunos ven ya un doji bajista en diario, pero sino ves el semanal " no ves nada", dejar que los " traders se maten, nosotros no vamos a por migajas" eso son para los brokers que les interesa que ustedes operen cuanto más mejor.
Lo único que se ve en semanal es una vela de indefinición tras la resistencia que esta un "poquitin" más arriba, así pues tenemos vela trimestral ( señal de compra) ( mensual señal de compra) ( semanal señal de compra pero con vela de indefinición) y diario posibilidad bajista ( ojo solo por el doji, esta todo por encima de las medias móviles mas inmediatas, y por muy alta que nos parezca una trayectoria hay que seguirla)
DIARIO:
Como digo para mi no hay señal bajista, pero aplaudo a los que ya lo ven, jeje, solo hay " sospechas", ademas del factor ( semanal ir de mas a menos) ( el aspecto mensual o trimestral) ir de mas a menos, pero también se aprecia la superación de la bajista, tiene aspecto de corrección, pero no hay ningún giro de medias ni siquiera las mas inmediatas son perforadas, particularmente en esta estructura no me la jugaría bajista, pocos puntos, que esto oscile entre 2020/2050/2070 etc para mi es intrascendente, le hago mas caso al seguimiento semanal en este momento, solo perdiendo el punto 2, quizás habría posibilidad de ir a tapar un gap dejado en zona 1950 aprox.
RSi en diario : 64 ( no hay sobrecompra) semanal 55, mensual 60, con estos parámetros la jugada bajista es peligrosa.
Toda posibilitad de corrección es oportunidad, la perdida de 2020 si podría indicar una corrección algo mas profunda, pero en estos momentos nada impide que las semana que viene y las proximas prosiga el movimiento, para el mas arriesgado pues la perdida media movil 10 a cierres en futuros, o 9 en contado.
Saludos y suerte.
Gracias Juan por dar excelente perspectiva del mercado casi en tiempo real. Tan importante es RSI en tu visión ? recurres de forma asidua a indicar su valor actual. Antes del famoso rally de navidad debería venir un recorte. Seguiremos atentos a tus ideas. Gracias
Y nos has tenido abandonados desde el 2.013. ¡¡¡ qué poca verguenza ¡¡¡
Bueno abandono no creo,jeje creo que son bastantes articulos tras el desplome , el 26 de agosto decia 1)
http://inbestia.com/analisis/ni-la-tendencia-alcista-se-ha-perdido-ni-es-el-fin-del-mundo
16 de septiembre hablabamos de la compra en Nasdaq :
http://inbestia.com/analisis/crash-en-nasdaq-y-consumo-discrecional-ha-sido-oportunidad
Luego he sido exceptico, guardando la ropa, hasta que el 6 de octubre hable del sectorial y la clave en las grandes empresas
http://inbestia.com/analisis/usa-sectoriales-la-llave-en-vigilancia-grandes-empresas
y creerme hasta yo mismo estoy sorprendido de la subida en esas pocas empresas que comente, el que me hiciera caso esta con fuertes plusvalias.
Luego el seguimiento no ha cambiado .
http://inbestia.com/analisis/eeuu-y-si-volvemos-a-maximos-vix-claudica-3
En algunos articulos hemos comentado el seguimiento.
Con lo cual no os abandono, creo que van 16 articulos en Octubre, pero tampoco quiero cansinear contando lo mismo siempre.
CORRECCION?? , logicamente con un 64 de rsi diario y sin haber roto aun ni la media movil, señal no existe, y lo mismo esta en 64 que te llega a 75/79 aunque en los ultimos tiempos no lo hacia, lo que creo es que ahora tiraran los valores medianos y pequeños, y puede que lo rezagado apple y biotecnologico, bancario, industrial, y quizas las tecnologicas, consumo vayan asumiendo la subida.
Me fijamiento sigue siendo el sectorial.
¿Que hacer) pues si hay posicion ALCISTA, ,deshaceria el 60% de la posicion en cuanto rompa la media movil a cierres, y el resto lo dejaria a la perdida de la media movil 9 semanal, para volver a cargar en zonas de 2020 1990 y ultimo disparo zonas de 1950, mas o menos es una estrategia valida, pensar que no hay porque deshacer posicion aun, como sigo rsi semanal en 54, pero si te aseguras un 60% en cuanto pierda la media movil diaria, ya tienes un 40% que va a seguir la estrategia semanal, si cede, la plusvalia esta asegurada, pero hay que dejar margen, el mercado no es todo o nada, es lo mismo que la gente que se pone bajista ya, sin ninguna señal, de esos muchos, como digo hay que darles de comer a los brokers, que parece que todas las semanas y todos los dias hay que tener movimientos, los trading que son todos muy ricos, pero más lo son las plataformas y los comisionistas.
En respuesta a Juan A Beño
Estoy más cómodo en SX5E y ha parado justo en 62 de la bajada y sin superar la media 200. Europa sigue a USA por lo tanto valen tanto tus comentarios. Gracias de nuevo por la estrategia que planteas en la respuesta. Un saludo
En respuesta a Juan A Beño
No "cansineas" nada Juan. Buen artículo.
Que ves en materiales basicos juan? Crees que puede tomar el relevo y tirar del carro?
En el DAX veo para este mes en la vela mensual un minimo de 10523 y un maximo de 11160 mas o menos, la media queda 10841 el DAX cerro en 10850 practicamente en el medio, que va hacer este mes , se va directo a los 11160 o antes hace el 10523, para irse directo a maximos tendra que cerrar por encima de la media en graficos diarios 10860, el viernes el SP se perdio los minimos del dia anterior, puede pasar que SE VAYA al 11523 sea una zona para abrir largos con objetivo del 11160 APROX.
En respuesta a Pepe Mary El chucho de Kolastani
como ves el Ibex pepe?
En respuesta a ALFREDO FERNANDEZ COBO
El Ibex no le sigo mucho, pero está facil" , empezamos mes y semana , la semana pasada el mínimo 10250 y por encima 10523, estas referencias son importantes por debajo para abajo al 10200 esta nivel si se pierde al 10000 y por encima del 10600 al 11200, espero que te sirva
En respuesta a Pepe Mary El chucho de Kolastani
Si pepe. Me parecia haberte leido que por encima de 10460 alcista
En respuesta a ALFREDO FERNANDEZ COBO
Si por encima del 10460 se va a los 10600 y por encima camino libre , el 10460 es una referencia intradiaria
En respuesta a Pepe Mary El chucho de Kolastani
Para entrar largos segun tu experiencia es al tick. O tenemos que esperar cierre diario. Donde colocarias el.stop ?
En respuesta a Pepe Mary El chucho de Kolastani
Rompio algo el ibex o a esperar
En respuesta a ALFREDO FERNANDEZ COBO
En el 10460 justamente lo pararon, es posible que hoy lo rompa y se vaya al 10600 ,
En respuesta a ALFREDO FERNANDEZ COBO
El tick me lo pongo para pillar giros desde practicamente el primer tick, sirve como minimo para hacer scalping y tambien para pillar tramos jugosos desde el inicio ,dominar esto supone que el Stop no lo puedes poner la plataforma no te lo coje,
Casi siempre se me pone a favor y si nó cierro rapido
Rspeto como siempre tu opinion pero para mi esta subida de minimos de agosto en el mercado americano es contratenencial en onda B donde dicha onda realizo un abc bastante claro , y llegando el viernes pasado a 2093 el SP a su fin.,, esa es mi opinion y opero en consecuencia estando corto en eeuu... veremos
Sobre sectoriales , lo que esta claro que el sector quimico esta tirando con mucha fuerza dentro de Materiales básicos, exxon y cvx, están muy fuertes, en Nasdaq Apple rezagado, y biotecnología que había sufrido un gran palo, la gran banca también rezagada, habrá respiros claro, pero lo dicho los bajistas están mas que muertos, y la señal alcista está activdada, toda estrategia bajista es suicidio
