Creo que la función de cualquier analista técnico es la de anticipar acontecimientos al analizar, o al menos intentarlo, con las armas que disponemos ( técnico, macro, empresas,sentimiento,divisas, sectorial), para analizar sin anticipar, o simplemente informar, desinformar,vender,alarmar de escenarios tenebrosos, eso es muy común.
Prácticamente son muchos artículos ( link )en los que sigo la misma teoría, lo que acontece el dia 24 de agosto:
Esto sucede en los principales valores, los mas grandes, los que mas capitalizan en el S&P 500, nasdaq etc etc, una vela con un volumen terrible, en algunos valores por ejemplo General Electric, JPM, GOOGLE, FACEBOOK, AMAZON, en general en el top de lo que mueve el mercado, ¿quien compra ese dia con ese miedo y a este nivel de volumen? ¿ los pequeños que están en modo panico o las manos fuertes?
A partir de ese momento, mi teoría es clara, vela capitular, claudicación, es mas en los indices USA no se había visto nunca esto:
TOP de la capitalización :
NASDAQ COMPOSITE Semanal, como dije en un anterior articulo considero que el crash ha sido oportunidad:
¿Qué es lo que hizo que aquella semana entrara esa fuerza compradora? , si se observa el vix igualmente marca señal de claudicación, con lo cual es descartado un cambio de tendencia desde el principio :( link)
Como se aprecia, queda el cierre de hoy, pero todo indica que hay break semanal en NASDAQ, y tiene muy buen aspecto, el tecnológico, servicios Internet, están muy fuertes, en general todas las grandes, y muestra debilidad la biotecnología, la cual considero igualmente oportunidad a estos precios:
NASDAQ BIOTECNOLOGICO MENSUAL:
No puedo alargar el articulo, pero la correccion de este sector esta en el punto bueno de situarse con stop cercano, estudiando la que mas capitalizan ( dividendos de mas del 3%) y los numeros no muestran aspecto de burbuja, seguramente si biotecnologico se recupera el nasdaq en general lo hará aun mejor, algo similar sucede con Apple, pero ojo no se engañen en mensual ya están rompiendo muchas tecnológicas: amazon, google, facebook, microsoft etc,
¿Pero qué esta sucediendo? pues sencillamente las grandes en capitalización son las que están rompiendo, os pondria el ejemplo de General Electrical, una empresa emblemática de fuerte ponderación en S&P 500 para mi como otras es el ejemplo vivo de que no estamos ante un cambio de tendencia, y que hay mas " acojone " que la situación real :ç
GENERAL ELECTRIC MENSUAL:
Brutal lo que hace una de las empresas más importantes USA. pero si se ponen las graficas mensuales de otras grandes, parece que no han roto máximos en diario, o semanal pero en mensual el break es una realidad en el top 10 USA.
Lógicamente estamos en las mismas anticipar o analizar, bajo error de equivocarnos, no veo este tipo de gráficos y las noticias que se están escuchando y me entra la risa la de tonterías que se dicen, miedos varios como que los insiders no están comprando, o que no hay autocompras, uno ve este gráfico y se echa a reir.
¿Pero quien esta comprando y por qué? ¿quien apuesta por las grandes? ¿ no va a haber un crash o cambio de tendencia?
X DIOS.
Siempre lo he comentado la clave del devenir bursátil lo tendría las grandes ( link)
Sectoriales y capitalización :
La parte superior ( desde la linea blanca) es lo que acontece el jueves, la mayoría de empresas suben, pero lo importante es mirar lo que ocurre desde hace 6 meses, y se aprecia que a pesar de la fuerte caída en los mercados yanquis, las grandes empresas están con rentabilidad positiva, tirando con mucha fuerza sector tecnológico, y consumo, también se aprecia que el sector bancario esta muy rezagado, viendo los resultados Citigroup y BAC, quizás se anime este sectorial que para mi es determinante.
De cualquier manera los sectoriales que mueven el mercado yanqui son los tecnológicos ( servicio, internet) , consumo discrecional, consumo industrial y servicios, tomando relevancia la industria de la salud, lo relacionado con materias primas, materiales básicos, industria, utilices, tiene mucha menos importancia, por eso no se ha desplomado el mercado, eso si, parece con las ultimas caídas del dolar que intentan ya mantener la caida de materias primas, y riesgo emergente, las grandes de materiales básicos han reaccionado, EXXON, cvx, etc.
Jueves: las grandes capitalizaciones son las causantes de ruptura de máximos de septiembre ¿nueva estrategia de animar a las multinacionales internaciones de usa con la devaulación del dolar ?:
¿ y que ocurre ahora? pues como ya hablamos hablamos señal de compra
Ahora mismo hay que vigilar el gráfico diario, pero a la vez saber que por señal semanal hay señal alcista, sin obviar que el VIX lo tenemos en 16.05 esto equivaldría a una situación de 2070 puntos, lo que quiere decir que aun hay mucho miedo en el cuerpo, mucho pesimismo, y mucha sintonia negativa, están alarmando mucho, mucho miedo a los resultados empresariales EQ3 en cambio los datos macro ( hoy solicitudes desempleo) siguen un dia tras otro bien.
DIARIO:
No hago trading salvo excepciones, mis marcos temporales son amplios y los combino con estrategias de gestión de riesgo en puntos concretos de las gráficas, lógicamente aqui se aprecia claramente una ruptura, pero también la linea bajista esta cercana ( esta misma linea ya la ha fracturado el nasdaq como he mostrado antes)
Ademas parece ser que hace una especie de pull back, para un operador diario, debería vigilar los 1985 en contado, incluso apurando más seguimiento de la media movil mas cercana, para ir a buscar otra vez máximos históricos.
Para una estrategia de más plazo, estaría en sectores como el bancario EEUU, utilities electricas, y en nasdaq antes que en SP500, y en vigilancia van a quedar los resultados de las principales tecnológicas 24 de octubre, el indice esta a punto de cortar la macd en semanal, pero eso no es garantía aun de salida limpia alcista, hay sospecha de probabilidad de salida alcista por semanal, pero no se pueden descartar amagos o nuevos testeos si en diario se pierden estas referencias, para eso esta la gestion del tanto % que aplicamos a operativa diaria con encaje semanal, lo importante es realmente la selección de valores y sectores.
El guion es el siguiente : sí no se pierden los mínimos 1990 comentados en diario es ir a buscar zonas de 2040/2070, como he comentado por VIX deberiamos estar un poco mas arriba, pero soy consciente a pesar de que piense que estamos en tendencia alcista clara de largo plazo, la corrección esta aun madurando, si acudimos a los supersectores a pesar de que muchos estan ya por encima de la media de 50, lo normal es que tarden un tiempo en virar hacia arriba y que se aprecie la media en sentido positivo ( eso aun no sucede y puede tardar, lógicamente con subidas y bajadas de precios en zonas 1950 /2050 ( puntos arriba o abajo) , en conclusión las medias de plazo en los supersectores aun no miran hacia arriba, y la estadística nos dice que no es suficiente con cortarlas sino que tienen iniciar camino alcista.
Saludos.
Buen análisis Juan ,.
Lo de GE detalle importante aquel día se dio un cacharrazo de los de época ..bajo muchísimo mas que el índice y también recordaría que Apple bajo mas que los índices ..de 114 a perforar los 100
El ETF del SP ..bueno eso ya esta fuera de catalogacion
Desde luego eso yo no lo recuerdo nunca y no se me olvida ..
Tuvimos un pánico y una falta de contrapartida de época ..
Razones pues no las tengo claras ..
Eso si ,ahora esto sube de eso no hay duda y es lo normal ..tanto porque mejore la cosa como para empapelar
Para mi hasta el 2070 el riesgo de distribución esta ahí
En DAX son los 10400 y en IBEX los 10600 y mas concretamente los 5.6 de SAN
Recordemos que para bien o para mal ,muy expuesta a Brasil
Sigo mosca GE es la acción de las manos fuertes en USA ..vamos la de supuestamente dormir tranquilo ..
Un abrazo y gracias por el análisis , esto sube de momento y da igual porque
La inercia es de seguir subiendo, pero yo creo que todo esta en resistencias, el DAX pudiera hacer un triangulo con base en los minimos , el SP es maestro en fallos de todo tipo, yo creo que no esta para comprar , estamos en una zona con cierto tufillo alcista, ayer me hinche a coger puntos por todos los sitios , lo del SP ayer hizo un minimo y con una simple directriz desde inicios y con una inclinacion bonita nada parecido a lo s demas movimientos y subiendo al tran tran no te invitaba a salirte en ningun momento,lo que pasa que hay que ponerse en modo automata y eso se necesita entrenar mucho, jaja
Saludos
Esta vez te voy a llevar la contraria ..o no vete a saber
Ha cogido un canal muy tendido tanto dax ,ibex ,como SAN ..en el futuro de SAN se ve aun mejor
Se ha vendido call noviembre por un dineral de 10600-10700 ibex y contra eso van ..
Hasta cuando ??
Bueno pues hasta que tengamos a la alguien qye echar la culpa ..
De momento ese canal me huele a suelta de papel ..siempre que no tengamos sustos ..cuando llegue el dax a 10400 veremos si se pone pasta de verdad ..
Estaría mucho mas tranquilo si el lunes SAN apoyara en 4.8 que si se va a 5.30 ..
Por mas que todos diran ya estamos alcistas ..
Yo me recuerdo a un profesional de esto ..operaba acciones compraba centenares de milles para intra ..pues bien para sacar 6000 euros le he visto gastar 900 euros ..en comisiones ..
Para que para no asustar al personal y te decía mañana baja ..
Y claro qye bajaba ya había vendido el y algún otro que funcionaba igual ..
Lo digo siempre querer que suba con el dinero de otros es jodido
Un abrazo
Yo creo que soy neutro, la inercia es de seguir subiendo y si se tiene posiciones se debe mantener pero no comprar, el intradia es puñetero si pierdes pero si ganas las comisiones son el chocolate del loro, yo opero con 1300 euros , entro y salgo, y en ocasiones me quedo abierto con un stop siempre en zona de ganancias, esta mañana antes de la apertura del mercado a las 8.30 le he pillado al Dax 26 puntos a 25 euros y desde entoces estoy de fin de semana jaja, yo opero se puede decir que casi sin dinero , el siguiente paso es a 50 euros el punto es que cuesta el mismo trabajo, esta mañana he tenido un" error" de 4,5 puntos,no me cuesta cerrar posiciones perdedoras, el proveedor tiene que ganar tambien joder, si perdieran tendrian que cerrar los chiringuitos jaja, al final las comisiones es un punto arriba o a bajo, jaja
Otro detalle solo me dedico al Dax, y en ocasiones al Sp, como ayer, para qué me voy a volver loco mirando por todos los sitios, el Ibx hace meses que no lo miro, el Vix en mi puñetera vida, el stochxx50 de vez en cuando, lo macro me la trae floja, los indices son alcistas o bajistas para mi es irrelevante, mi negocio es por diferencias, lo barato o caro no existe, es que el verdadero negicio es por diferencias como cualquier tienda que vende tomates son las diferenciasjajaja
Resumiendo soy un asqueroso cazapuntos, sin moral eso me dijo Hugo que eso era inmoral, no sé pero me siento orgulloso de esas palabras, no las entiendo pero me parecen halagadoras, jajaja
Pepe estoy de acuerdo pero yo solo incidía en la operativa mas real que es la de las acciones ..este que comento siempre se metía en lo mas volátil de acciones y sino se compran acciones el índice se cae ..
Esta gente mete ordenes ocultas no se si es bueno o malo ..pero funciona así ..luego baja y es por la Merkell o sube y es porque Alexis se porta bien ..
Pero es mas fácil más compras que ventas sube mas ventas que compras baja y la base son las acciones..y luego están los inversores y los de muy largo plazo ..los atrapados ..porque al que le vendí yo mis BBVA a casi diez se estará acordando de mi
Yo también me he acordado de otros claro esta
Un abrazo
Esos que mueven ,como ese, son los que producen un latigazo al alza entran los intradiarios nerviosos y les coloca el papel , pero no cambia la tendencia , los movimientos en vertical yo cuando los cojo a la minima cierro porque eso no es mercado ni tendencia, por eso prefiero los indices que tambien hacen perrerias,pero a fuerza de indagar al final les ves el plumero y sabes que mivimiento es bueno, syer El Sp desde minimos se puso a tendenciar sin sobresaltos, nada parecido a lo anterior que parecia la firma de un loco ,jaja
Saludos
Por eso prefiero dedicarme al Dax y dedicarle todo el tiempo porque llego a saber como respira
Estoy contigo Pepe, primero enhorabuena por esos puntos jeje
A mí me huele a trampa alcista, superación de los 2030-35 para darse la vuelta y corregir desde 1870, pero sólo para corregir antes de irse a nuevos máximos.
La zona 1940 puede ser un gran punto para empezar a abrir posiciones largas, aunque esa zona habrá que desplazarla hacia arriba si el precio dilata y supera esa zona comentada.
Juan A., tira una paralela a la que has marcado en mínimo y súbela hasta el máximo de septiembre; en el día actual mira por dónde pasa y por ahí, quizá un poco más arriba, será donde el precio probablemente se dé la vuelta.
Saludos
La verdad que el tema de los indices para mi esta en un segundo plano, suelo observar el sectorial y los valores grandes, y si en GE estan las manos fuertes, por eso me choco en su momento, mi estrategia ahora en EEUU llevo tiempo en electricas/ utilities, y antes de dar resultados la banca entre en sectorial bancario, ¿por que? Era jugarmela pero estaba muy sobrevendido sobre todo BAC , ahora si SP 500 sube con la activacion semanal habria menos riesgo de fallar, SP500 una cosa esta clara salvo catastrofe hoy activa señal de compra * ( figura doble suelo rota en semanal) con vix en 16/17.
Hay un doble suelo, pero lo que pasa es que está por debajo de la directriz bajista , eso a mi me genera dudas, yo doble suelos o dobles techos (por encima)por debajo de las directrices cruzo los dedos,ah! yo no tengo dedos
jajaja
El mundo.cambia hay empresas que van a ir para abajo sino se ponen las pilas
GE ..Wall Mart muchos bancos , Tel etc y que no saben mas que recomprar
acciones ..
Me da igual que suban son acciones que no hay que tener a largo ..si venden están vendiendo las manos fuertes así que mejor no entrar
Respecto a la señal ojo Juan VIX a la baja no solo es Putt mas baratas también calls mucho mas baratas y eso obliga a comprar mas a puro huevo ..y bueno puede qye no pero ojito con ese doble suelo que comenta Pepe por debajode la direztriz bajista ..
Para hacernos idea ahora mismo en Ibex cara a Diciembre 2016esta en 8800 eso en las opciones se ve claramente ..
Ya se que falta mucho pero son 8800 y calls no busques por encima de 11000 el robot es un artista ..no lo ponen fácil ..por supuesto DAX y SP o Nasdaq eso ya es otra cosa
Sube o baja pero no hay ese trile
Mientras DAX no supere 10400 esto es rebote y dejar que se mueran las opciones vendidas ..por mas que Subamos como es posible a paso de caracol ..ahora mismo si vendes call y cubre con un futuro ganas mas conla cobertura ..pero cuando esten ya en las ultimas cuidado ..subidas de caracol son un arma de doble filo ..
Para mi zona de ventas en SP hasta 2070 ..y luego si entra dinero ya entraremos cuando se vea que la macro va bien y que la bajada de Wall Mart se compensa con la subida de Amazon
Un abrazo
Logicamente mi estrategia es conservadora, con lo cual si hay una caida a 1940/1950 mejor, pero habra que estar atentos a resultados tecnologicas finales semana que viene (22) y apple 28 creo.
Pues el semanal de momento activa señal de compra, aun sin corte macd ni histograma positivo, como he comentado es perfectamente compatible una semana mas, dos incluso tres alcistas y luego haber una recaida que ya daría la oportunidad definitiva de largos, la semana que entra hay resultados tecnológicos clave ( sector que esta tirando fuerte) bancario mas rezagado tras resultados creo que es lo mas propicio, pero repito hoy GENERAL ELECTRIC ha dado otro golpetazo, FACEBOOK Y AMAZON rompiendo se semanal, GOOGLE, MICROSOF, etc, pero no me enrollo mas grafica semanal perfecta con pull back , según esto nos vamos a 2100 en breve, otro galletazo al vix ya esta en 15 lo que equivale a 2070.
DIARIO
En diario cogiendo el argumento semanal tiene un stop claro 1990 ( contado) coincidente con semanal, para los mas estrictos hoy rompe los 2020 anterior máximo, la media móvil ya esta en situación muy inclinada lo que puede dar velocidad al asunto, entonces en días posteriores cogeríamos la media móvil ( para seguimiento stop ) con lo cual y como la estrategia es semanal para mi lo importante viene jueves y viernes, no dándole tanta importancia de lunes a miércoles, con lo cual en estos primeros días de la semana daría margen al 2090 pero si el viernes no me cierra por encima de la media móvil ( que ya coincidiría con el 2020) anularía escenario o al menos el 75 % posicionamiento alcista, porque dejaría una vela semanal dudosa y me rompería la media móvil ya con un rsi en 60 ( que no es lo mismo que hacerlo en 30/50, si veis también se estaría formando una cuña con implicaciones bajista que será el siguiente movimiento que se dará tarde o temprano posiblemente durante algún momento de noviembre, pero ojo, si el rsi alcanza niveles de octubre de 2014 queda recorrido bastante aun, se iria a zona de 2100 o mas, estamos ahora en 61, y a partir de 70 habría ya peligro, lo mas probable es que en próximas sesiones 7/ 12 se alcanzaran los objetivos, ¿ probabilidad que el 2020 sea una ruptura falsa? lo veo menos probable, porque es una ruptura semanal, por el contexto general de resultados y por el vix en 15 , y esto es un camino de probabilidades, esta estrategia puede que algunas veces no funcione pero lo hara en la mayoría de ocasiones, de hecho incluso con la sola media móvil en diario y los cortes que se producen ya hay una alta probablidad de orientarse, lógicamente para mi la estrella del análisis es el semanal como he comentado muchas veces y hay que apoyarse en esa argumentación. lógicamente mirando el mensual, trimestral etc.
SP importante el momentum refleja el valor de las calls ..o al menos lo suele reflejar bastante bien
aqui ya el grafico a pelo
Que veo yo compra en el minimo
venta de una parte ..venta de calls
Recompra abajo y luego venta de paquetes y mas o menos quedarse cubierto con calls es decir neutral o con un cierto tono comprador ( que sino se cae el asunto)
es decir lo que esperaria yo para algun momento de noviembre e incluso primera semana diciembre ..
Visita a 1960 ..
eso si mientras no pierda ese canal el escenario es el que plantea Juan subiry subir y como mucho buscar la base del canal
Un abrazo
Juan A y demás, ojito que parece que se empiezan a cumplir ciertas cosas...
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/arabia-saudita-prueba-propia-medicina-guerras-solo-hay-293724
Ya tenemos la causa del rebote del precio del crudo (qué poca info privilegiada hay por el mundo...), y por tanto la causa del rebote de los sectoriales de energía y materias primas (este último también muy debido al rebote del oro y otros metales).
Cada vez está para mí más clara la vuelta a máximos (si no se puede considerar ya cuando el S&P está a escasos 100 puntos de su máximo histórico, un mísero 5%...). ¿Tendencia bajista? Por favor...
Lo único que no me cuadra en todo este escenario es el crecimiento global que muchos demuestran que está en periodo contractivo. Habrá que ver si es así o si es una simple desaceleración, ya que los índices sí que podrían entrar en tendencia bajista si se confirmaran esos aparentes primeros indicios de recesión global, los cuales, a día de hoy, son sólo eso, indicios.
De momento el sectorial relacionado con el crude ni tocarlo. aunque yo no creo que para los sectores que tiran del SP500 sea malo, consumer good, tecnológico etc, iremos viendo de momento no voy con todo, hay tiempo para ir viendo sp500 sobre 1951 tiene gap por tapar
No no, yo hablo de estabilización, o sea que dejan de "restar"
Camino a máximos y más allá jijiji
Habrá o espero mejor dicho algún recorte, pero a lo mejor ni dejan...
La media de 200 diaria tendrá que hacer de freno, no?
