¡2020¡ la gran oportunidad histórica, presente y futuro

21 de junio Incluye: $NDX 19

En mis dos últimos artículos de marzo, en pleno desplome COVID, comentaba la gran oportunidad de compras, aprovechando el escenario apocalíptico, vaticinando una vuelta en V, y daba preferencias por sector Nasdaq 100, y Nasdaq Internet. 

Quiero comentaros algunas anécdotas, y sobretodo mi lectura de futuro, que iré dejando para el final de articulo,

De la actualidad, quiero reseñar lo que ha sucedido la semana anterior..

-  Biotecnología tuvo un espectacular cierre semanal

- Sector Internet vuelve a realizar movimiento alcista, aprovechando expansión a nuevos territorios del Covid19, y el rebrote en otros.

Como no me gusta hablar a toro pasado, os pongo unos primeros enlaces de twitter, machaqué bastante con el tema sectorial, el que me sigue puede dar fe., Nasdaq Biotecnologíahttps://twitter.com/jbegno1/st...

O cuando hablé de que el Nasdaq Internet estaba saliendo de la pauta plana correctiva 2018/2020: https://twitter.com/jbegno1/st...

¿Pero por qué la bolsa americana ha sido una gran oportunidad histórica?, pues bien, porque ademas de haber acontecido un escenario de vuelta en V ,en ciertos sectores, se han realizado rupturas de resistencias importantes, para que pueda acontecer un escenario de continuidad histórica, a su vez, otros sectores tradicionales como utilities, consumo básico etc han tenido una corrección de oportunidad histórica, al llegar a unos niveles dejados años atras, esto lo iré explicando.

¿Beneficiados de la crisis?  Nasdaq Internet, y Nasdaq biotecnología.

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El Nasdaq biotecnología ha sido el que mas rápida vuelta en V ha realizado, junto a Nasdaq internet, y Nasdaq 100, fíjense que lejos queda Stoxx50 ( bolsa de Europa)

Por lo tanto, que los gestores no me vengan ( o vendan) con historias, esto se ve, o no se ve, no hay mas, si lo has visto, esto es gestión activa de exito,  lo demás es bla bla bla.

INDICES MES:

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Incluso sí nos vamos mas hacia atras en la historia, es increíble, pues antes de la crisis financiera, la bolsa europea lideraba la situacion, tras la crisis financiera,y despegue en 2009, empiezan a destacar claramente sectores como el Nasdaq internet, Nq biotecnología, Nasdaq 100, la curiosidad es que estos mismos indices, siempre han actuado por adelantado, salvo Nasdaq BIOTECNOLOGÍA , que desde julio 2015,  inicia un proceso correctivo, el cual ha durado 5 años.

NASDAQ BIOTECNOLOGIA MENSUAL:

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Ningún camino es fácil, la época años 1998/2000, fueron 14 meses, en los que el Nasdaq Biotecnologico multiplica por 5, luego un lateral histórico, hasta que en marzo 2013 se inicia otro impulso que dura hasta Julio de 2015, en el que consigue multiplicarse por 3.

Esta claro que el COVID19 ha despertado al sector, son innumerables los ETFs con temáticas Covid,  y las primeras empresas del Nasdaq Composite este 2020 son empresas de biotecnologías.

Muchas de estas empresas de biotecnologías, como otras del sector industria internet en todas sus variables, y subsectores, siempre han estado en un listado que manejo desde hace mucho tiempo, en el articulo de 12 de marzo "pandemia, alerta final también lo expuse en los comentarios, también en redes=  )https://twitter.com/jbegno1/st...

NASDAQ INTERNET MENSUAL.

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La ruptura la narré in situ, porque siempre he argumentado en redes que estábamos saliendo de una ruptura de pauta plana correctiva 2018/2020, pero si os fijáis, en otras épocas temporales, ha sido la misma historia.

Otros sectores lideres:

Indice de SEMICONDUCTORES MENSUAL:

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Es idéntico a lo que acontece con otros sectores, como biotecnología, Nasdaq 100, etc, tras el hype (exageración del  2000 ) 17 años de miseria, pero consiguió romper resistencias en el año 2018, eso si, tres correcciones severas dejaron al personal fuera de juego, la mas criminal ha sido la de COVID MARZO2020, pero la vuelta igual de rápida y vertical.  Lo único que significa, es que el pull back realizado a resistencia/soporte, se excedió de rosca, pero que todo sigue igual.

Otro sector lider: Consumo discrecional:

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La  misma historia de siempre, en la mencionada ruta de escalones históricos, vuelve incluso a precios de 2015/2016, otra vuelta en V espectacular.

Ademas, la historia estadística, me dice, que normalmente todas estas vueltas en V, son ya síntoma de no ver un mercado bajista en bastante tiempo.

¿Oportunidad perdida? ¿ futuro?

Bueno, sí uno se mete de lleno en sectores tradicionales, pero que son a mi modo de ver buenos, y que lo mas normal es que sean los siguientes sectores a reaccionar, observamos, que la caída ha traído oportunidades históricas, precios vistos muchos años atras:

CONSUMO BÁSICO MENSUAL:

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El rejonazo de marzo 2020, llevo a los precios a niveles no vistos desde 2014, esto es obvio que ha sido una oportunidad histórica, pues hay cantidad de empresas y productos, que se vendan en comercio tradicional o tecnológico, seguirán siendo básicos, por lo tanto hemos asistido a una oportunidad, para todos aquellos inversores mas tradicionales, en empresas que siempre existirán, como las utilities :

UTILITIES MES:

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El sector, energía, electricidad, etc etc  va a existir siempre, cuando vi la bajada, se me vinieron a la cabeza muchas empresas del sector, entre ellas NextEra, lastima que no haya dinero para todo, solo quiero que reflexionéis, en cuanto al punto del precio visto, en este brutal rejonazo de marzo 2020, y que han sido puntos vistos en los años 2007/2008 ( ha sido volver a 2007), sí esto no es una oportunidad histórica, que venga Dios y lo vea. 

Tal como sucede en el consumo básico, lo normal es que reaccionen después, y a mi modo de ver tienen menos riesgo aun en la temática actual vírica, que otros sectores, como por ejemplo turismo, viajes, materias primas, banca etc etc , ,  porque son cosas que van a existir siempre.

SECTOR CUIDADO DE LA SALUD:

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Otro de los sectores típicos, de salidas alcistas, importantes en la historia tras correcciones, lo criminal ha sido la corrección de marzo en este típico sector pharma, cuidados de la salud XLV, otra brutal oportunidad histórica, ya que llegaron a verse precios de 2014, esto no deja de ser otra vez, lo que ya he comentado muchas veces, que el mercado es siempre complicado, hay que analizarlo con perspectiva histórica, en el cual se evoluciona saltando escalones históricos cada X tiempo, quien se crea que el mercado es fácil, alucina, pero es idéntico a lo comentado de consumo básico, y utilidades, el sector pharma, cuidados de salud etc etc, estos van a a existir siempre ( Lilly, J & J  etc etc,, aunque ahora esté mas de moda el sector BIOTECNOLOGICO, con las Regenerum, Vertex, Gilead, etc etc

Por lo tanto el mercado ha dado la oportunidad, la está dando no solo en sectores lideres, (como por ejemplo ahora Nasdaq biotecnología) sino también sectores que han visto precios de muchos años atras, y con correcciones similares a las de un gran ciclo bajista.

Otro sector que me gusta. es el de los metales preciosos, la mineria en dichas empresas,y el oro como activo fisico , o etfs.

El oro está llegando a una estacionalidad interesante ( junio a octubre) 

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Yo considero interesante, todos aquellos sectores, o indices, que tras una larga lateralidad dan una señal de reinicio alcista,  a mas tiempo de ese evento de lateralidad, mejor, esta oportunidad aconteció el año pasado, cuando comente en esta web que el oro estaba una oportunidad histórica ( LINK)

Examinando todo esto, el que aun no vea lo sucedido, como oportunidad histórica, tiene un serio problema de visión, otra cuestion, es conocer los sectores que lideran toda esta movida, tecnologico internet, y sus respectivas industrias, biotecnología, (lógico por el Covid) aunque el Nasdaq Internet ya venia alcista de mucho antes, sigue, y seguirá en expansión, o sino el virus ya se encargara de expandirlo a todo el mundo, jajajaja.

La vida sigue igual, todo el mundo mirando indices generales, sin echar cuenta a los sectores, sobretodo cuando arrancan y rompen ciertos puntos importantes, o bien cuando retroceden sin haber roto escalones históricos, solo desde esta perspectiva se puede tener visión de futuro.

Es cierto que llevamos dos latigazos bajistas, finales de 2018 y marzo de 2020 muy brutales, siempre he dicho que esto castiga mucho más que cualquier caída cíclica, pues luego suceden vueltas en V,  que se llevan al 90% de los actores del mercado, se barre casi al 100% de el personal, tanto alcista como bajista.

 Esta época ha sido de las mas complicadas de la historia, mucho mas que las crisis acontecidas en los años  2001 o 2008, pues en aquellas ocasiones, al menos técnicamente fue fácil observar lo que se venia encima, pero las vueltas en V son rejonazos que matan a todos, salvo a los inversores muy hábiles, con gran agilidad y flexibilidad en la rotación a sectores idóneos, o bien inversores tradicionales (utilities, consumo básico, pharma, cuidados de salud), inversores que les trae sin cuidado todo este tipo de movimientos correctivos, y no hacen nada de nada, estos, suelen ser ganadores en el  largo plazo, en este mundillo, y con bastante menos sufrimiento, jeje.

Saludos.


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Este artículo tiene 19 comentarios
UFF es largo, como he comentado, a lo largo de todo este tiempo he insertardo repetitivamente un listado de empresas bio y del Nasdaq internet, https://twitter.com/jbegno1/status/1261374574526070785?s=20
Si sigues mi repaso de perfil multimedia puedes ver mi historico de 8/10 meses, con empresas de todo tipo, desde docusign, hasta cloudflare, basicamente ha sido todo lo relacionado con la tecnologia de la nube, el cloud, el retail internet, industria del juego, semiconductores, firma digital, comercio electrónico, pago electrónico, entretenimiento, ocio, aplicaciones teletrabajo empresarial etc etc hay de todo, básicamente las industrias que han despuntado. en cuanto al BIO te contesto en el siguiente comentario.
21/06/2020 23:46
La biotecnologia te lo puedes plantear sin empresas, es decir entrando en cualquier ETFs sectorial IBB, yo tengo uno en cartera, y en cuanto a empresas, Regenerum de las mega es la que mas despunta, Vertex, Ahora veo en buena situacion a Alexión e incyte, esto en cuanto a las maximas capitalizaciones, luego he visto ETFs por ahi con la temática COVID, esto es mas especulativo, pero se puede replicar igualmente.
21/06/2020 23:51
En cuanto al NASDAQ BIOTECNOLOGIA, son unas 207 empresas, como he dicho las de mas peso son las cuatro que he comentado, luego puedes monitorear las que mejor van, y apostar directamente por algunas empresas, como en mi caso he hecho con alguna TWIST bio etc, es decir, la estrategia de no complicación es la de sectorial vía ETFs, , O bien la empresarial con las 4 o 5 de máxima capitalizacion, y luego esta la estrategia especulativa, que es ya, coger una serie de empresas, ponerse a investigar, y arriesgar con un buen puñado de las que mejor van, a que alguna te haga a varios años vista un 700/800%. Todo esto es a gusto del consumidor, Yo combino ambas estrategias, la mas pequeñas es mas apuesta con pequeño capital, sectorial y las mas grandes son cartera BIO con mas seriedad. En cuanto al Nasdaq Internet, es otro mundo, pero básicamente es lo mismo, apuestas por sectorial, por grandes capitalizaciones estilo Amazon, Microsoft, Netflix, Facebook etc etc o bien por una serie de empresas, ves sus paginas webs, sus ceos , moritorizas los traficos de datos mundiales de su web, si progresan en sus facturaciones, y si es el futuro, etc etc, en realidad todo es lo que te quieras complicar, hay estrategia fácil, y estrategia mas apostando por industrias que lo pueden petar a X años, en el caso del COVID ha sido muy fácil, por ejemplo si sabes que los gimnasios estan vacios, pues maquinas , si sabes que las emrpresas necesitan adaptarse pues toda la industria de la nube y aplicaciones del teletrabajo, comercio retal, pago electronico, ocio, etc etc ,No creo que haya que ser un lumbreras para darse cuenta que Microsoft habia incrementado tráficos, Amazon, Netflix, Pay Pal AMD etc etc etc etc en Marzo y Abril, vamos no se necesita nada mas que un poco de imaginación.
22/06/2020 00:01
Bueno, han sido unos tiempos como poco interesantes. Cuando se produjo el apocalipsis, a mí me pillo haciendo un recorrido por picos de más de tres mil metros y sin cobertura. En fin, cuando baje a nivel del mar, me encontré un boquete enorme en la cartera, los supermercados arrasados y el papel higiénico se había convertido en un objeto de culto.
Tengo que reconocer que no me gustó mucho aquello, pero bueno si quieres torear en la plaza recibirás cornadas. Así que no tome ninguna medida extrema y conforme las cosas se han ido aclarando incluso he comprado más a buenos precios, cuando iba teniendo algo de liquidez.
Probablemente, esto no ha acabado ni mucho menos, ni será la última crisis que vivamos y seguramente tampoco la más fuerte. Pero si de verdad nos gusta este mundo, no tendremos más remedio que aceptar que así son las cosas y que la volatilidad no es negociable en la bolsa.
Lo que sí me preocupa bastante más es ese concepto de Nueva Normalidad, ¿a qué se refiere realmente?.
22/06/2020 13:15
En respuesta a Andrés Corral Márquez
La nueva normalidad es saturación normativa, rectificación, nuevos impuestos etcétera..
Esto no va solo del bicho, va de otras cosas que no nos quieren contar.
Yo sigo invertido y sigo sentado en el mismo sitio esperando mi momento, nadie me va a volver loco a estas alturas jj
23/06/2020 21:09
Prácticamente ya casi todo ha rebotado desde mínimos, el metal, maquinaria agrícola, índices etc.. lo mejor es un índice físico y líquido. Mirad US steel lo que a hecho, arcelor, Krupp etc.. lo difícil de picotear en el mercado es la gestión de la volatilidad, y va haber mucha me parece..
22/06/2020 14:22
JEJE, en Solaria estoy dentro, practicamente en España, de lo poquito que se puede estar son renovables y pharma, en IBEX 35 IBerdrola, Viscofan, celnexx, y masmovil ( esta ultima le lanzaron opa) pero igualmente yo pienso que las energeticas van a recuperar, Endesa, Enagas, Red Electrica , Repsol etc etc, la curiosidad es que el ibex mediano esta todo muy lamentable a - 30%, EL ibex Small como indice es el que mejor lo hace, pero en definitiva hay que centrarse en USA, simplemente porque da mas alegrias.
22/06/2020 20:39
También hay que empezar a considerar robótica y automatización que es posible que dentro de una o dos décadas sea el que coja el testigo disruptivo actual del sector internet.
22/06/2020 20:50
Cuidados de Salud, y Biotecnología creo que tendrán una próxima década de bastante evolucion,A nivel mundial,hacia 2030 la población de 60 años y más se elevará de 900 millones a más de 1.400 millones de personas, creo que queda un mundo de evolucion biotecnología en estas ramas, es una de las ramas mas paradas en las ultima década, seguimos igual en muchas enfermedades, la prevención le queda mucho por evolucionar, las analíticas, el estado biológico persona en el día a día, estoy seguro que habrá mucho mas control, y que nos saltaran alarmas por cualquier cosa. En cualquier caso, a nivel tecnológico, hemos sido testigos de un gran cambio, la era de internet, esto es indiscutible, otras ramas donde estamos muy atascados es en transporte, prácticamente las mismas velocidades y tecnologías de hace 30 años. De los sectores tradicionales, que se me olvido incluir en el articulo, también veo con buena perspectiva EL AGUA.
22/06/2020 22:45
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