Ir a:

Inflacción

Alpha Letter#0 | 10 de marzo, 2022 16:37
#0

Enlace a este hilo:

| 10 de marzo, 2022 16:37

Inversores,

La inflación está empezando a estar fuera de control. Los precios de las materias primas están alcanzando máximos históricos. Las valoraciones se encuentran en niveles de infarto.

Todo el mundo en Wall Street se está enriqueciendo mientras la clase media y baja sufren por primera vez desde la década de 1980 el aumento de los precios.

El coste de la calefacción en Europa se ha cuadruplicado y es probable que aumente más cuando Rusia corte el suministro de gas al mundo libre. La recesión mundial puede que acabe de empezar.

514ffd6e88e6d22318f40259ab41d4601706d638.jpeg

A medida que los precios suban a niveles históricos, el gasto de los consumidores caerá en picado, pues una mayor cantidad de la paga después de impuestos se destinará a necesidades esenciales como la comida, la calefacción y la gasolina.

El dinero se acelerará a medida que los consumidores se den cuenta de que es más importante disponer de bienes esenciales antes de que aumenten aún más los precios.

El ciclo de mayor inflación comenzará a poblar las mentes de muchos, lo que llevará a un pánico inducido por el miedo. Si tienes moneda fiduciaria estarás arruinado.

7abed0099ac50cf0077bbc4ce745696d24581a91.png

Después de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo en Alemania sintió que se enriquecía con la especulación en los mercados públicos.

Las valoraciones aumentaron hasta alcanzar niveles de locura. Cualquiera que valorara profesionalmente los activos en esa época tenía dificultades para justificar esos aumentos de precios.

De mis muchas lecturas sobre la era hiperinflacionaria de Weimar, hay muchas similitudes hoy en día.

Los activos que no fluyen en efectivo, como las criptomonedas y las NFT, han atraído a especuladores y jugadores de todo el mundo, que creen que están invirtiendo de forma inteligente.

Las valoraciones de las empresas tecnológicas siguen teniendo unos múltiplos de beneficios demenciales, a pesar del reciente retroceso. Y ahora las materias primas están fuera de control.

cb207b6e2ff68d7537e62892833d30c7fb29bcd5.png

Todo el dinero que percibo lo vuelvo a invertir en renta variable y en activos tangibles. La inflación está sobre el 10% y aumenta cada día.

Si tienes moneda fiduciaria, perderás.

Hemos entrado en un nuevo amanecer del ciclo económico. Invierte de lleno o pierde.

Noticias de actualidad

  • EOG y Devon tienen miles de permisos de perforación petrolera sin explotar (Bloomberg)
  • Putin firma un decreto para restringir las importaciones y exportaciones hasta final de año (Interfax)
  • Kenney dice que Keystone XL podría llevar petróleo a EEUU en el primer trimestre de 2023 (Seeking Alpha)
  • La subida del precio del petróleo se acerca a los niveles de destrucción de la demanda, según ConocoPhillips (BNN)
  • Goldman eleva las perspectivas de los precios de los cereales en el "choque más fuerte" desde la década de 1970 (BNN)
  • Las acciones del sector solar suben y los valores de las energías limpias regresan (Seeking Alpha)
  • El petróleo se dispara hasta un 7% por la prohibición de Estados Unidos a las importaciones rusas (CNBC)
  • El aumento del precio del níquel podría amenazar los planes de los fabricantes de vehículos eléctricos (CNBC)
  • Jeffrey Gundlach dice que el petróleo alcanzará los 200 dólares y que la estanflación está aquí (ValueWalk)

Los diez peores valores del día

  1. Seagate Technology Holdings - down 9.51%
  2. Cleveland Cliffs - down 9.13%
  3. Conagra Brands - down 8.22%
  4. Intuitive Surgical - down 7.98%
  5. Campbell Soup - down 7.07%
  6. Church and Dwight - down 6.28%
  7. Mccormick and Co - down 6.26%
  8. United States Steel - down 6.06%
  9. Northrop Grumman - down 6.01%
  10. Intercontinental Exchange - down 5.83%

Para los nuevos lectores, me encanta comprar empresas cuando nadie quiere comprarlas. Cuando hay sangre en la calle, hay que ser codicioso.

Selecciones Alpha

  • Excelente artículo sobre una microcap de petróleo y gas en Canadá que cotiza sin cobertura a un bajo múltiplo de flujo de caja.
  • Otro gran artículo sobre cómo Peabody Energy puede suministrar suficiente carbón térmico a Europa mientras los precios de la energía son altos y hay demanda de carbón barato.

Actualizaciones de Alpha Letter Pro

Para todos los suscriptores de Alpha Letter Pro. Mañana a las 9 de la mañana, hora del este, tendremos un informe sobre las ganancias de una de mis mayores posiciones bursátiles.

Originalmente compré la acción el 5 de diciembre de 2021 a 3,43 dólares por acción. La acción continuó cayendo en el rango de 2,80 dólares por acción, donde continué añadiendo a mi posición. La semana pasada, el precio estuvo a punto de alcanzar los 5 dólares por acción, pero se desplomó el lunes, por el temor a que el consumidor se viera perjudicado por el mercado. En el momento de escribir este artículo, el precio está en 4,18 dólares por acción.

Vendí una pequeña cantidad de la compañía para comprar $RSX (movimiento terrible) cuando la acción casi alcanzó los 5,00 dólares por acción. Aparte de esa pequeña venta, he seguido manteniéndola y espero buenos resultados para el cuarto trimestre y los siguientes. Con la valoración actual, la acción es una de las más baratas del sector minorista que conozco.

Hoy veremos si estoy en lo cierto o no.

Además, tras el cierre del mercado, conoceremos un segundo informe de resultados de una pequeña empresa de petróleo y gas en la que recientemente he estado construyendo una posición.

Los suscriptores de Alpha Letter Pro pudieron conocer mi investigación sobre esta empresa de la que hablé el pasado domingo.

Supongo que obtendremos una actualización del programa de perforación 2021/2022 y veremos el éxito del segundo pozo del programa. Si el pozo es un éxito, es probable que las acciones suban, ya que los precios del petróleo están cerca de sus máximos históricos y la producción sin cobertura se registrará.

Estate atento a las actualizaciones de los resultados de estas dos empresas.

- Anon

Compartir comentario en redes sociales

Enlace a este hilo:

Dame Frank#1 | 27 de diciembre, 2022 09:43
#1

Enlace a esta respuesta:

| 27 de diciembre, 2022 09:43

Gracias por el artículo. Informativo. Uno de los principales problemas que vive la economía española en los últimos meses es la fuerte inflación que los consumidores están sufriendo debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. Un fenómeno que está afectando de igual manera a buena parte de Europa, debido principalmente al encarecimiento de los combustibles y en el caso concreto de la alimentación, también al de los cereales y otros productos derivados que procedían de Rusia. El resultado es que las tasas de inflación de los países de la zona euro se encuentran cerca de los dos dígitos y bastante por encima del apenas 1 o 2 % de incremento de los últimos meses.

Compartir comentario en redes sociales

Enlace a esta respuesta:

Ir a: