Tras el buen comienzo de año, las cosas no nos han ido muy bien durante
el mes de febrero, y la mayoría de las operativas que lanzamos acabaron
cerrando en negativo. La parte positiva es que las pérdidas aún no son
excesivemente elevadas y, por tanto, podemos recuperarnos de ellas
durante los próximos meses.
En enero ya comentábamos que el inicio de ejercicio había sido aceptable, con una rentabilidad del +2% (ver post Cuenta Trading - Inicia la andadura con +2%).
Sin embargo, también indicábamos que la cosa no había hecho más que
comenzar y que quedaba mucho trabajo por realizar hasta final de año.
Desgraciadamente, teníamos razón al no echar las campanas al vuelo, ya
que la situación se ha torcido durante febrero. La realidad es que hemos
tenido un alto porcentaje de trades perdedores, lo que ha hecho que
finalmente cerremos el mes con una minusvalía del -7%.
Como vemos en el gráfico, nos hemos pasado gran parte del mes de febrero
en caída libre. De ahí que hayamos pasado del inicial +2% hasta el
actual -7%, es decir, un descenso de 9 puntos porcentuales, cantidad
algo abultada para haberse producido en sólo 4 semanas. De hecho, desde
ahora mismo este -9% se convierte en el drawdown anual de la cuenta.
Como curiosidad, comentar que hemos estado a punto de activar la nueva
regla de limitación mensual de pérdidas. Según dicha regla, si en un mes
dado llegamos a alcanzar una minusvalía del -10%, la actividad de la
cuenta quedará suspendida hasta el comienzo del siguiente mes. Al final
"sólo" hemos llegado a un -9% de caída, con lo que no ha hecho falta
poner en funcionamiento esta nueva regla (y esperemos que no haya que
utilizarla en ningún momento del año).
En la imagen se puede apreciar como, a diferencia de nuestras
estrategias, el Eurostoxx ha recuperado la senda alcista y ha cerrado
febrero con un +2%. Por tanto, nuestra cuenta se sitúa con un
diferencial del -9% con respecto al índice europeo (cosa que hubiésemos
deseado que no se produjera nunca).
¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Bueno, lo importante en
estas situaciones es tratar de recuperarse lo antes posible del golpe
psicológico y continuar operando según nos indiquen nuestras
estrategias. Lo peor que podemos hacer es dejar que el miedo se apodere
de nosotros y nos impida ejecutar los triggers correspondientes.
Y nada más. Una vez hecho el repaso de lo ocurrido durante febrero,
ahora lo fundamental es concentrarse en el presente y no seguir pensando
en operativas pasadas.
Saludos.
