Valores interesantes en Europa

18 de agosto, 2015 2
Ingeniero de Caminos, llevo invirtiendo en bolsa y gestionando mi capital muchos años. Me gusta dar formación de calidad y aplicable a la vida real.
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Hoy martes quería comentar la situación del mercado europeo y americano.

BUSCADOR WEINSTEIN

Antes de nada quisiera hablaros de la carpeta compartida en Dropbox de Sincroniza con el Mercado. Si os habéis metido últimamente habréis visto que he incorporado una carpeta “Buscador Weinstein”. Dentro podéis encontrar los resultados tras aplicar un screener (buscador) en Europa y EEUU.

Dentro del archivo Excel encontrarás un listado con los valores analizados.

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En la tabla verás el ticker, nombre completo, sector al que pertenece y mercado. Se muestran también algunos de los indicadores utilizados en el sistema Weinstein como Cpm, Fortaleza Relativa respecto al Sp500, Mano Fuerte, Riesgo (distancia del precio a la media en %).

En las últimas cuatro columnas se muestra la puntuación para entradas largas o cortas, así como el stop loss en cada caso, situado a un 1% por debajo o por encima de la media en función si la entrada el larga o corta respectivamente.

Puntuación 10 supone oportunidad de entrada (a falta de confirmar la fortaleza del sector).

En la pestaña “resumen” del archivo nos hacemos una idea de la situación actual en Europa.

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Como podéis ver se trata de un resumen por mercado y puntuación. Las puntuaciones 10 son valores interesantes para el medio plazo que cumplen todos los requisitos para ser un entrada Weinstein.

SITUACIÓN ACTUAL EN EUROPA

Como podéis ver en la tabla resumen hay 29 valores de los 501 analizados que muestran oportunidad de compra y ninguno muestra oportunidad de cortos.

Estudiar la evolución de esta tabla semanalmente nos da una idea del sesgo del mercado.

Tengo pendiente publicar un post con los resultados del análisis del sistema Weinstein-Alfayate. Cuando encuentre un hueco, prepararé un estudio detallado con optimizaciones incluidas.

Aunque el propio sistema Weinstein ya nos hace un resumen de la situación actual del mercado en función de los resultados de los screener que pasamos, tenemos a nuestra disposición otras herramientas que nos permiten afinar más. Ya sabéis a qué me refiero, Market Timing.

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Tras el cierre de ayer lunes en Europa el mercado se encuentra en un final de impulso que ha durado 27 días (desde el 9 de julio hasta el 14 de agosto). Es un impulso, o un fallo? La verdad es que ha sido muy justo ya que la ADN ha estado por encima del nivel de sobrecompra (80) seis días.

En el gráfico anterior he señalado lo que a mi entender son posibles indicativos del sesgo alcista del mercado europeo.

La línea AD (avance-descenso) ha marcado una pequeña divergencia alcista con el precio y el oscilador McClellan desde que hizo su mínimo en junio ido haciendo cada vez mínimos ascendentes.

Esto para mí es un signo de superioridad de los alcistas frente a los bajistas.

Por lo tanto yo ahora sigo mantengo 5 posiciones largas y ninguna corta en Europa. Aún me quedan un par de huecos más para completar mi cartera. Esperaré a que el mercado me dé señal de entrada.

Mientras tanto es bueno ir localizando valores interesantes y sectores fuertes. Iré colgando semanalmente un archivo Excel con los resultados del buscador por si os sirve de ayuda (por supuesto que nadie tome esto como recomendaciones de compra, es tan sólo mi punto de vista).

ALGUNOS VALORES INTERESANTES

De todos los valores que han dado esta semana señal de compra os muestro algunos que me han parecido interesantes (falta evaluar la fortaleza del sector).

ALEMANIA

En Alemania me quedo con Hannover Rueck y United Internet. En el gráfico podéis ver el sector al que pertenece cada uno de ellos y el stop loss dónde iría situado.

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FRANCIA

Del mercado francés destaco Eiffage y Safran.

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ITALIA

En Italia me ha parecido interesante Prysmian y Terna.

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PORTUGAL

Por último de nuestros vecinos los portugueses quiero destacar la eléctrica RENE.

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