Esta semana vamos a hablar del control del riesgo, algo fundamental en este mundo del trading.
Es muy importarte crear un excel para el control del riesgo, señalando las reglas fundamentales de la técnica e ir apuntando el resultado de las operaciones.
Los primeros parámetros que tenemos que señalar son:
– Capital
– Nivel de riesgo máximo a soportar en € y en % por operación.
A la hora de fijar el % de riesgo máximo tenemos que tener en cuenta que:
– A menor riesgo, más operaciones perdedoras puedo soportar sin sufrir una gran pérdida y, por ende, más protegido estoy.
– Hay activos que no voy a poder operar si mi riesgo en € es pequeño, ya que su oscilación diaria no me va a permitir trabajar con comodidad sin que salte el stop.
Un ejemplo,
Si mi cuenta es de 1.000€ y fijo un riesgo máximo del 2%, estaría arriesgando 20€ por operación. Esto me permite hacer 50 operación antes de perder la cuenta, imaginando que se pierden todas las operaciones de forma consecutiva.
Si ahora fijamos un riesgo del 1% para operaciones de intradia, para una cuenta de 1.000€, podremos hacer 100 operaciones. Si en cada operación arriesgo 10€ y persigo ganar 5€, y mi ratio de operaciones ganadoras es positivo, la cuenta irá creciendo si constantemente respeto estos limites y voy ganando más operaciones de las que pierdo.
Si a lo anterior le añado una gestión dinámica de la operativa, gestionando el stop en función del precio y cerrando la mitad de la operación en beneficio, el % de operaciones ganadoras aumenta, haciendo cada vez más difícil entrar en drawdown.
Nuestro objetivo tiene que ser “ser constantes”. No podemos perseguir hacernos ricos en una operación.
Posteriormente, tenemos que fijar lo siguiente:
– Divisa que queremos operar
– € por pip específicos de la divisa para 0,01
– Lotage con el que quiero operar
– € por pip para el lotage deseado
Aquí podemos encontrarnos el primero problema. En función del capital y el riesgo, podré operar con más o menos lotage.
Ahora tenemos que definir nuestra estrategia:
– Objetivo en pip y en €
– Stop loss en pip y en €
Nuestro excel podría aportarnos la siguiente información:
– ¿Cuantos € arriesgo en una operación mínima en una determinada divisa?
– ¿El lotage con el que quiero entrar se adapta a mi política de riesgo?
He creado un excel básico que puede servir de ayuda, os adjunto una imagen.
Espero que haya sido de su interés.
Buen fin de semana.
