Buenos días a todos. Una semana más os vamos a mostrar una lista con los mejores RANKINGS de activos cotizados para que de un simple vistazo podáis observar cuales son los mejores productos o activos en los que invertir en base a conceptos como fuerza, tendencia, riesgo stop o fase tendencial.
Esta semana nos vamos a centrar en las materias primas y dentro de estas en todos sus grupos.
En cuanto a materias primas analizaremos los 4 subgrupos principales como son las materias primas agrícolas, las energéticas, los metales preciosos y metales industriales. Además de estos grupos también repasaremos los grupos de energía alternativos como las eólica, solar, biodiesel, nuclear etc…
Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.
Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.
Comencemos con el análisis de las Materias primas
La primera columna que estudiaremos es La fuerza relativa estática que nos muestra la calidad de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice de bar variable mundial o también llamado Dow Jones Global Índex.
Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un número positivo o un número negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor.
En este caso destacamos la gran cantidad de activos con fuerza relativa positiva (19 activos), y que exponemos en la tabla anterior, entre los que destacamos azúcar, al oro, al estaño y a los metales preciosos, perteneciente el primero a materias primas agrícolas del subgrupo de los perecederos o SOFT y los tres restantes a al subgrupo de metales, y son estos cuatro los que presentan una mayor fuerza relativa frente al índice global o Dow Jon Global y siendo por el contrario las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT, el WTI CRUDE OIL (petróleo) o el GAS lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas.
La segunda columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.
Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondiente los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar a los que aparecen en la siguiente tabla:
Entre los activos que presentan tendencia alcista y fuerza con respercto al índice global destacamos a los cuatro primeros activos como son:
La azúcar como materia prima agrícola del subgrupo de los perecederos o SOFT.
El oro y el mismo subgrupo de metales preciosos, perteneciente al subgrupo de los metales preciosos y el estaño, el cual pertenece al subgrupo de los metales industriales.
Los activos con tendencia bajista están representados en la anterior tabla con un 0 en su casilla correspondiente. Los activos bajistas y con fuerza relativa negativa son los más destacados para la operativa bajista y entre estos podemos destacar a las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT, el WTI OIL petróleo, el CARBÓN o el GAS lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas como podemos ver en la anterior tabla.
En la tercera columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción está subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.
Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva, una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulsó y un número positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos podemos destacar de nuevo al ORO, al ESTAÑO y al subgrupo de los Metales Preciosos como vemos a continuación
En la cuarta columna nos referimos al riesgo stop que no es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.
Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o -4 no serán interesantes para nuestra operativa.
Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir:
Solo nos interesa el Magro de Cerdo (LEAN HOGS), el estaño (TIN), el aceite de soja (soybean oil) y el subgrupo de Perecederos (SOFT) en el lado alcista ya que es fuerte, presenta tendencia alcista, no está en fase impulsiva ( aunque esto no es obligatorio) y muestra un riesgo stop menor al 4%.
Espero que les sirva de ayuda.
Un saludo, formese en análisis bursátil para conocer que acciones comprar en bolsa y buen trading.
