“El análisis hecho por y para el inversor minorista que busca rentabilizar sus ahorros”
Como “inversor minorista” no tiene tiempo ni dinero para malgastar, así que en cinco minutos le muestro unas pautas esenciales y lógicas para establecer el escenario más probable, midiendo y comprobando su fiabilidad.
Características actuales de las acciones de REPSOL, S.A:
Es un valor muy conocido que inspira confianza y que cotiza en un Mercado Regulado: como lo es el Mercado Continuo Español. Forma parte del Índice nacional: IBEX 35 y pertenece al Sector: Petróleo y Energía, con un Carácter: Sensible, que es más susceptible a los cambios en fases económicas expansivas que los sectores típicamente cíclicos. Concretamente al Subsector: Petróleo.
Tiene un Perfil: Categoría Valor, compañía que cotiza a un precio inferior al que se corresponde con el valor que se le presupone. Presenta una Liquidez: muy buena; con una capitalización grande, más de 24,4 mil millones de euros y más de 1,5 mil millones de acciones, que tienen un volumen promedio a 90 sesiones: que supera los 7,4 millones de transacciones diarias.
Muestra una Volatilidad: actualmente aceptable; la volatilidad anual registrada a 30 sesiones: es del 19,28 %, un Valor En Riesgo (VAR) registrado a 30 sesiones y fiabilidad estadística 95%: del 1,95 %, por lo que en diecinueve de cada veinte sesiones ha arriesgado diariamente un máximo de 0,31 € por acción, y una BETA registrada a 30 sesiones: de 0,84 puntos, por lo que últimamente se comporta de forma parecida al IBEX 35 aunque no siempre coinciden en la dirección del movimiento.
En mi Ranking de Comportamiento Técnico; se ha mantenido durante el último año entre los mejores del IBEX 35 y en los últimos meses ha necesitado un descanso de cierto calado, aunque está intentando de nuevo volver al grupo de los mejores. Para esta semana destacan: ACS, Siemens Gamesa, Inmobiliaria Colonial, Merlin Properties y Cellnex, que repiten. Y se cuelan nuevos Arcelormittal y Gas Natural.
En el gráfico del histórico de precios, con el correspondiente ajuste por dividendos y otros eventos, Repsol está inmerso en un gran Rango o Canal Lateral de largo plazo entre los 7,14 € y los 16,06 € zonales. En el corto plazo se encuentra en plena zona de resistencia histórica con una vela de rechazo con implicaciones bajistas que tuvo su máximo en 16,09 € este martes 24 de abril, tras un proceso impulsivo muy vertical que nacía en los mínimos de febrero y zona de soporte más importante en el corto plazo, actualmente los 13,67 € zonales.
Gráfico Diario de Velas Japonesas, en escala lineal, con Ajuste por Dividendos.
Previsión: Lo más probable (50 % + 1) es que el precio necesite un descanso antes de intentar atacar de nuevo la zona de máximos, ya que esa resistencia no es fácil de superar como se puede observar.
Esta previsión no es lo que va a pasar, son los escenarios más probables. Y si se van cumpliendo, me ayudan de forma objetiva a tomar decisiones operativas. Si no se van cumpliendo, los escenarios irán cambiando, por eso nadie sabe qué ocurrirá. Pero lo que sí sé seguro es:
- Que a día de hoy aún no se comporta mejor que el resto de valores,
- Que se encuentra en plena zona de una importante resistencia histórica,
- Que tras un impulso amplio y muy vertical no se tiene la potencia suficiente para superar una resistencia importante, por lo que se reducen las probabilidades de la ruptura en el primer ataque.
Según las normas de mi Método de Inversión; que está enfocado al medio-largo plazo, solo aplico filtros operativos para comprar aquellos valores que están entre los mejores y Repsol, aunque está casi a punto, todavía no lo es.
Por eso voy a: tener paciencia y NO precipitarme. Hasta que observe cierres que se consolidan por encima de la cota de los 16,09 € no voy a poner en riesgo mi capital en plena zona de resistencia antes de ver si ganan los alcistas o los bajistas. Siempre hay productos cotizados en tendencia alcista, con buen comportamiento y en un momento adecuado para incorporar a la cartera, de hecho acabo de incluir en la cartera nacional a Masmovil y Airbus así que ¡¡¡A seguir buscando!!!
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