Nueva señal de mercado alcista: compra materias primas, industrial y energía

15 de julio, 2016 Incluye: ACXMTSREP 20

Hacia mediados de febrero, empece a hablar de un posible suelo en materias primas, metales, para ir desarrollando la idea a medida que pasaba el tiempo ( link) , hay muestro lo que se recomendó, y a raíz de leer en el foro de inbestia algunas puntualizaciones sobre enfoques macro ( link) ., vuelvo a exponer otra cuestion de mercado observada a escalas semanales, y que creo destacable.

Señal clara de mercado ALCISTA en sectores industriales y energéticos, subidas de materias primas, metales, etc

Nuevos máximos en metales industriales, , hierro, níquel, paladio, aluminio, platino etc , cobre cerca de máximos:

Para mi es una señal inequívoca de mercado industrial muy al alza, el post será largo y voy a hablar también de empresas y acciones españolas, tipo REPSOL, ACERINOX, ARCELOR, y otras empresas de gran calado mundial como GLENCORE O EXXON MOBILE ( estas dos ultimas recomendadas en los inicios del tramo de subida)

En general en todo, se apreciaron señales de acumulación con volumen capitular, y divergencias alcistas ( algo parecido al sector bancario en estos momentos ( pero con algo menos de fuerza en bancario) posteriormente se desarrolla la salida de suelo, y tras la cesión se vuelven a romper resistencias, dibujando HCH invertidos y figuras curiosas de salida que mostraré tanto en sectores como en acciones.

- sector industrial SEMANAL:

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El aspecto es inmejorable, divergencia alcista semanal y rompiendo, la industria en EEUU anticipa un mercado muy alcista.

Sector ENERGIA:

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Hombro cabeza hombre invertido en potencia, volumen en suelo, triple divergencia alcista, zona superior de macd, y rsi,  particularmente cuando dijeron que el petroleo se iba a los infiernos, pero EXXON mobile  primera productora mundial no caía era sospechoso, jeje

EXXOM MOBILE Mensual:

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Es increíble, vuelvo a acercarse al top 4 de la capitalización, divergencia,  y aspecto inmejorable, se recomendó cuando hablamos de suelo capitular en materias priimas, energia, .

al igual que se recomendó GLENCORE:

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En semanal el aspecto es impecable, ojo con Glencore, estamos hablando la principal empresa privada a nivel mundial con sede en Suiza dedicada a la compraventa y producción de materias primas Glencore controla el 50 por ciento del mercado mundial de cobre, el 60 % de zinc, el 38 % de alúminio, el 28 % de carbón para centrales térmicas el 45 % de plomo.

figura chartista tipica de potencial alcista.

DOW JONES TRANSPORTES

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Se dice que anticipa los movimientos, hasta la fecha esta siendo así, al menos en los sectoriales industriales, energía, si bien que en esta larga corrección otros sectores como consumo industrial o tecnología, iban hacia arriba, DJT sufrió, la corrección se llevo gran parte del mercado de amplitud, ( nyse , russell) etc  )

En estos momentos esta anticipando un break en mensual, en una zona macd muy clave, todo esto no deja sino de hacer prosperar todas las sospechas del que sectorial industrial/ energía/ materias primas tiene pendiente aun un fuerte movimiento alcista, ya veremos si otros sectores acompañan ( de momento si) salvo las grandes empresas TOP tecnológicas que siguen aun sin romper máximos.

¿ Este próximo tramo alcista de Wall Street vendrá de la mano de todo esto?

Posiblemente todo acompañe, pero aqui hay una sospecha demasiado fuerte.

METALES:

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Se aprecia el paladio, el platino, como han roto anteriores máximos, y el cobre esta llegando a la zona.

NIQUEL ( POR EL TEMA ACERINOX)

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Sin palabras, mas claro agua:

ACERINOX señal, señal y señal:

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Ruptura anteriores máximos, zona superior macd por semanal, promete y mucho, lo curioso que tras el Brexit habrá salido de muchas carteras, porque le sacudieron pero bien.

REPSOL.

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lO MISMO de lo comentado en sectorial, acumulación, divergencias, entrada en zona superior macd, esta era una gran apuesta para 2016 ( recomendada) tambien estructura HCH invertida.

ARCELOR SEMANAL

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Castigo brutal  lo de esta acción, muy brutal  pero ojo hay que vigilar, es lo mismo que se ha dicho para GLENCORE, lo  unico que GLENCORE parece adelantar el movimiento ( con lo cual habría que poner primero el ojo en GLENCORE) Técnicamente por semanal cobra buen aspecto con la entrada en zona superior MACD.

X STEEL mes

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Capitular volumen en mensual.

X COPPER

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¿ Les suena no?  esto lo recomendé en tres artículos justo en suelo, hizo un volumen capitular de libro con divergencias, que el sectorial de las empresas mineras en cobre este dibujando un HOMBRO CABEZA HOMBRO invertido NO ES CASUALIDAD,  idéntico en semanal, aumentos de volumen y ya en zona superior MACD axioma inexcusable para mi en el técnico para tener un movimiento alcista de calado y de desarrollo amplio en el tiempo. 

En fin, quizás tendría que haber desarrollado esto en varios artículos, pero como tiene todo mucho que ver y no solo esta insurreccionado sino que son dibujos y estructuras de cambio alcista muy similares, pues lo expongo todo en el mismo articulo aunque sea algo largo.

En la cartera modelo que puse para inbestia estamos en ACX Y REP,  pero repito todo esto tiene estructura de salida con escalas amplias y semanales, que siempre conlleva mas seguridad.

La realidad es esta, luego vendrá la mejoría en los margenes empresariales en todo este tipo de empresas, con el tiempo veremos si este análisis estaba en lo correcto, o el análisis técnico nos dio error.

Saludos y suerte.

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Este artículo tiene 20 comentarios
En respuesta a Juan A Beño Mateos
Buenas Juan,
Lo primero agradecerte todos los artículos que escribes, los sigo con mucho interés.
Pero quería comentarte una cosa respecto del volumen. Soy novato en el análisis técnico y no se bien cómo interpretar. En el gráfico que cuelgas de BAYTEX es verdad que se observa un gran aumento del volumen desde mediados de 2015 hasta ahora, pero claro si la acción cotiza a un precio muchísimo más bajo en realidad el capital que ha movido igual no es tan diferente. No se si me explico.
Para ilustrarlo he creado un indicador que es el precio medio de la vela multiplicado por su volumen. Pego el gráfico (abajo el volumen a secas y en medio mi indicador que he llamado dinero negociado). Si te fijas aunque es verdad que se observa un aumento del capital que se mueve en los últimos meses, en realidad la diferencia no es tan exagerada que si miras solo el volumen a secas.
Esta idea me tiene un poco confundido a la hora de interpretar el volumen y no se si este tipo de cosas se deberían tener en cuenta o no a la hora de detectar niveles de acumulación.
Si puedes aportar un poco de luz al respecto...
Saludos,
17/07/2016 01:42
En respuesta a Nacho García
Observo varias escalas para ver la acumulación, siendo la semanal la preferida, pero lógicamente también miro otras cosas, el hecho de que se produzca un aumento de volumen en la caida, significa que la contratacion aumenta, lo mismo sucede en la distribucion, normalmente en el articulo de suelo capitular hablé de este concepto, lo unico que tengo que añadir que no basta con ello solo , se tiene que ver una clara señal de salida alcista, y la creaccion de divergencia por macd y otros indicadores, y a veces requiere paciencia, baytex cumple con todo esto, pero también puede fallar, esto mismo lo estoy viendo en sector biotecnologia y healtcare, y en ciertas acciones, son sectores y acciones que llevan ya tiempo en sobreventa y se ve aumento de voumen. ¿ Que sucede en el panico de venta? eso se ve tambien en los indces sin ir mas lejos el dia del BREXIT, pues bien, extrema venta, pero aparecen compradores hasta igualar precios y superarlos, por eso se considera suelo.
18/07/2016 23:58
Juan algunos te debemos más que unas cañas...

Si hemos entrado en Acerinox a 10 y en Arcelor a 4,35 donde ves tu los puntos para reforzar esa entrada...

También nos gustaba Joy Global acuérdate, yo la llevo a 17,26 y creo que también será buena opción acumular más en algún retroceso.

¿Que te parece IAG tras el Brexit?

Son muchas preguntas, muchas gracias en cualquier caso y buen verano.
15/07/2016 11:30
JOY GLOBAL tiene muy buen aspecto de acumulacion ( sector maquinaria agricola) parecidos a otras emmpresas que he comentado, el universo de USA es tan grande que es imposible abarcar todo, MTS PUNTOS para reforzar entrada retrocesos zona 4.60 o bien superacion de 5.50 a cierres semanales, ACERINOX todo pull back a zona de 10/80 /11.25 seria perfecto, IAG, La verdad que le dieron una paliza brutal tras el brexit, creo que recuperara tarde o temprano la zona de 6,. pero bueno como el articulo va relacionado con las industriales energeticas ponemos un ojo en ellas. creo que viene caida del bono en cotizacion / subida de rentabilitades del bono ) inflaccion en progresion, y ya se esta viendo la subida de materias primas, poco margen va a tener EEUU para no subir tipos mas pronto que tarde.
16/07/2016 11:59
En respuesta a Juan A Beño Mateos
Buenas.

Gracias de nuevo y comentar que X STEEL y AK steel parecen más fuertes que Arcelor ya que han superado máximos anteriores y a largo plazo también han dado mejor resultado que Arcelor, es decir han bajado menos.

¿Y en cuanto al cobre? A Freeport-Mcmoran llegamos tarde... Mejor Rio Tinto o BHP Billinton. Aunque supongo que si los precios de los metales se recuperan Freeport seguirá volando.

Muchas gracias y a seguir acertando.
17/07/2016 12:15
Hola Juan

Muy buen análisis al igual que la gran mayoría de los que haces. Quería preguntarte en que zona colocarçias el stop en Glencore. Dada la excesiva subida de las últimas semanas, ¿no podría ser conveniente esperar un throwback para en entrar?
Muchas gracias y saludos
18/07/2016 00:15
Hola Juan

Muy buen análisis como casi todos los que escribes.
Quería preguntarte en que zona colocarías el stop en Glencore y si dada la gran subida de las últimas semanas no sería preferible esperar un throwback antes de entrar en él?

Muchas gracias y saludos
18/07/2016 00:55
Juan, se que te pedimos demasiado... Pero esta si que es del sector y creo que podría tener mucho recorrido, y son algunas refineras.

En concreto Western Refining, si puedes échale un ojo que parece que ya ha habido bastante acumulación.

Gracias, un saludo y espero que ballard te pillara dentro.
18/07/2016 22:57
bueno en principio si es cierto que hay aumento de volumen acumulativo, pero habría que pedirle algo más,k ademas de ver la acumulacion hay que ver una clara intencion de salida alcista, en esta quizas superar 21.35 y por lo demas aqui estamos para intercambiar impresiones, con lo cual si alguien ve algun activo con posibilidades comentarlo. SALUDOS.
19/07/2016 00:00
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