Siempre que he seguido las burbujas me ha parecido mas fácil aprovechar la posterior bajada antes que las subidas.
El método que uso es una mezcla de chartismo, velas y sentimiento que explicaré en otro post.
Ahora quiero exponerles una constante en casi todas las burbujas que he observado.
Esa constante es el ratio de:
- Tiempo de subidas (tS) / Tiempo de bajadas (tB)
El Ratio tS/tB en todos los casos ronda los 3 si calculamos en tB con el fin de las bajadas o es mayor si lo calculamos con el inicio de cambio de tendencia.
Esto significa que en el caso de una burbuja que haya durado un año desde sus inicios tenemos 3 años de mercado bajista casi asegurado.
Pongo 2 ejemplos gráficos:
Caso Bitcoin 2013-2015
Desde inicios de la subida hasta el pico de euforia pasaron aprox. 5 meses
Lo que nos da un mercado bajista de como mínimo 15 meses posterior.
El cual se cumplió si tomamos en cuenta que el inicio del mercado alcista siguiente se inició 20 meses después
Caso ARNA 2011-2017
tS=357 dias
tB=1794 dias
Ratio = 5
Cómo Usarlo
Bueno, ustedes se preguntarán para que nos sirve el dichoso ratio.
El uso que le doy es usarlo como una especie de Proteccion en mercados bajista post-burbuja ya que con él tendremos una idea de cuando ya no vale la pena seguir estando corto, por un posible cambio de tendencia o porque las bajadas serían ya muy limitadas y tendríamos un bajo Reward-Risk ratio.
Doy nuevamente 2 ejemplos, esta vez actuales.
Caso Bitcoin actual
He sido conservador al elegir inicio de 2017 como inicio de las subidas ya que podria haberse considerado finales de 2015 como se ve en el gráfico anterior.
La proyeccion del ratio tS/tB si lo consideramos 3
Nos da 3 años de mercado bajista iniciando enero de 2018 con lo que esta tendencia tiene hasta inicio de 2021 casi asegurada
Tambien si consideramos que el uso real de esta moneda ha descendido a niveles de 2017, creo que el precio del bitcoin en los proximos años deberia caer a por lo menos 1000 USD
Caso Plata Actual
Este caso es lo contrario al anterior.
Estamos cerca al final de la "proyección bajista" que nos da el ratio
Yo creo que subirá o al menos rondará en este rango por mucho tiempo lo que da un buen Reward Risk ratio para posiciones alcistas
También se podría hacer una proyección para el precio del Uranio, lo que no estoy seguro que sea útil porque no creo que sea un mercado representativo, ya que es mucho menos interesante al público en general
