Materias primas: no hay cambio de tendencia, pero sí compra

25 de noviembre, 2015 Incluye: MTS 9

Para empezar decir que es un sector que los que me seguís no lo toco, y que no se ha producido nada que pueda indicar un cambio, tanto en el sectorial, como en los activos o acciones a escoger por este factor, para todo esto se requieren ciertas circunstancias y comprobaciones.

Ahora bien, estamos en un momento técnico que el especulador puede optar a entrar en ciertos, activos,  que en este caso lo haría con cautela y con posiciones pequeñas.

El sospechar que hay algún " indicio" de cambio me lo da el sectorial en EEUU, y mas concretamente la acción TOP5 exxon mobile, que lleva ya divergiendo a la contra del crudo.

EXXON MOBILE diario.

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Parece como si las manos fuertes ya se están situando, y este activo es imposible que suba si el crudo no cambia su sesgo ¿ saben algo más? ¿ los fondos toman posiciones?

Todos hablan del 3 de Diciembre, y parece que puede haber un cambio en la política de la opec impuesta por Arabia Saudi.

También es cierto que no se ha superado el tramo fibo 61.2%, pero si nos queremos adelantar, no nos queda otra que fiarnos de la situación del macd y mientras este situado por encima de la zona cero todo va bien.

Es una salida técnica alcista de libro, y parece la preparación tras todos estos meses nefastos de ser valor para 2016.

Y ahora vamos a por una del IBEX35 aunque cotice en otros muchos mercados:

ARCELOR, aquí tenemos que jugar con las materias primas metales ( en caída libre):

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Varias gráficas para no perder la perspectiva y un solo resultado : si fuera por técnico la entrada es de libro, no por el grado de probabilidad de acierto, sino por la excelente ecuación rentabilidad / riesgo, esta en zona ya de mínimos sobre 5.40, pero se observan divergencias alcistas, e incremento de volumen, algo sospechoso.

Como es un valor ciclo, y que va a variar si ese gran cambio sectorial llega, no podemos apostar porcentajes amplios de posición, porque son apuestas de freno y de búsqueda de suelo en tendencias muy negativas en escalas más amplias, seria un suicidio emplear tamaños de posicionamiento amplia, aunque si acertáramos el movimiento en un futuro se podrían ir añadiendo poco a poco aumentos.

Industria acero y Hierro:

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Aquí está lo que os quiero hacer ver, esto si queréis posicionaros en MTS hay que seguirlo a rajatabla, precio por encima de media 50, salir de la estructura bajista, y que la media cogiera inclinación alcista, bajo estos aspectos habría más seguridad.

Un secreto tenemos aperam es la filial, va bastante mejor, y supuestamente una mejoría en el padre, haría que el hijo también cogiera velocidad.

Materiales básicos:

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Idéntico a lo comentado en el anterior grafico de la industria del acero ,y hierro.

Les iba a poner el índice de materias primas, pero ya lo han hecho otros compañeros, la divergencia semanal de marras que también sucede en cobre, crudo etc, yo voy a centrarme en lo peor : el cobre:

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Ayer desde el 2 $ parece rebotar, por mensual ninguna señal, simplemente soporte de largo plazo, y que ya ha bajado el escalón correspondiente, cada vez que baja un escalón hace rebote.

Muy arriesgado entrar en cobre como materia prima, si la porción de posición debe ser pequeña en las acciones, mucho mas aun si optamos a derivados, sean contratos, cdfs, o warrants.

Personalmente los sectoriales los utilizo para ver en que activos se puede estar, mas con vocación de medio o largo plazo, no como inversión en la materia prima en si, y menos en estas circunstancias donde no hay cambio de sesgo alguno, y si opto por alguna opción, es la de exxon es lo más fuerte, o bien el sector quimico, que es una industria dentro de este sectorial que esta fuerte:

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Mensual en Dow Chemical con break y aumento de volumen, en España  ERCROS.

y el crude?

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Parece también que se acerca al soporte de los últimos mínimos, al igual que el euro/dólar, con lo cual la teoría es la misma, en el ámbito temporal más cercano debe superar esa zona, no obstante si perdiera los anteriores mínimos zonas 39/40 no creo que se vaya por debajo de zonas 36/37, pero bueno hacer pronósticos por puntos técnicos de corto plazo, aquí va a ser clave lo que suceda en diciembre, y lo que decía Arabia Saudi.


Resumiendo todo lo comentado, no significa que hayamos de situarnos en este sector de todas a todas, sino probar entrada en zonas de soporte ,y con pocas posiciones, lo mas que puede pasar es que fallemos y salte un cercano stop.


Hacer cambios sectores y de carteras es inútil, sigo mandando sectorial general consumo, tecnología, que es el contra sector a lo cíclico, quizás puedan coexistir un tiempo, pero no hay cambios en el camino.
Lo que si parece que habría que reducir en aerolíneas y hoteles, por los temas mas actuales ( tensiones geopolíticas y terrorismo)


Saludos y suerte.


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Este artículo tiene 9 comentarios
Ya esta en 4.59. Aqui 2 opciones soltar 50% y subir stop 4.49. Ya es ganadora dejarias correr el 50%. O bien subir stop 4.49 y dejar recorrido integro. Otra opcion con el 3% que se saca invertir en detivados call out money strike marzo 2016. Solo te juegas la ganancia y conservas liquidez .
26/11/2015 09:54
Mezcla cobre con oro, esta en soporte, no te puedo decir más, supongo que rebotara a la par que el cobre y el oro, pero desconozco mas allá, tiene pinta de irse de 8 a 12, como técnico si seria compra con stop cercano. saludos.
26/11/2015 18:05
Bueno salto stop ligeras plusvalias, mts esta mas debil de lo que pensaba, exxon mobile y dow chemical mejor. Por eso hay que ser estricto en las estrategias sino te cazan. Esta incluso peor que el sector.
02/12/2015 10:09
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