La importancia del 61,8%. Análisis Técnico de Tubacex, NH y Faes y oportunidades de compra

30 de marzo, 2015 Incluye: ENGENOFAENHHTUB 2
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Cualquiera que haya operado en bolsa sabe que las tendencias de los activos, incluido las más fuertes, nunca son en línea recta. Ni las subidas ni las bajadas son eternas. Tarde o temprano el valor corrige o consolida.

Ahora bien, ¿hasta dónde llega dicha corrección? Es imposible adivinarlo, si bien lo más probable en el retroceso es que las zonas alcanzadas se encuentren entre el 38,2% y el 61,8% del tramo previo: esto son los niveles Fibonacci. A continuación les muestro en el gráfico de Elecnor un ejemplo de subida y corrección proporcional a las zonas mencionadas, coloreado en amarillo

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Esta herramienta es ampliamente utilizada por los operadores profesionales como su ''mapa'' a la hora de enfrentarse a los mercados.

Si bien esta es la introducción del post, quisiera detenerme en el que a mi juicio es el nivel más relevante: el 61,8%, el último nivel Fibo.

Con independencia del time frame que usemos, ya sea de minutaje, horario, diario o semanal, es muy probable que en el nivel 61,8% de un retroceso aparezcan compras, en tendencias alcistas, o ventas, en las bajistas.

La continuidad de la tendencia no está garantizada, pero al menos suele haber un alto en el camino en dicha zona.

Si, además, tras corregir al 61,8% el precio supera el máximo o mínimo previo al retroceso, la fiabilidad de un segundo impulso de la misma magnitud que el primero es aún mayor que habiendo retrocedido al 38,2% o al 50%.

Empíricamente está demostrado en multitud de ocasiones, les animo a que abran su graficador de confianza y lo comprueben. Como ejemplo a continuación muestro el gráfico de Enagás.

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¿Cuál es mi propósito con este post? Mostrarles tres acciones que, tras haber corregido al 61,8% del tramo previo, siguen en tendencia alcista, con objetivos activados y otros aún por activar

Tubacex

A pesar de que en el corto plazo es bajista, se encuentra consolidando la subida previa, deteniéndose en los 2,50 zonales. De no perderlos seguirá siendo alcista en el largo plazo.

Tiene objetivo activado por Doble Suelo hacia los 5,60€. En caso de superar los 4,40€ activaría un segundo impulso alcista hacia los 5,61€, prácticamente el mismo nivel que el objetivo de doble suelo ya marca en el gráfico.

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Recomendación: mantener o comprar cuando haya una figura de suelo o cuando la media de 200 sesiones se gire al alza.

Stop Loss: 2,49€ y 1,35€.

Take Profit: 5,60€

NH

Tras haber corregido al tick a los 3,10€ (nivel 61,8% del tramo alcista previo), superó los máximos de 2014, activando de esta forma un gran segundo impulso alcista con objetivo 6,55€. Título alcista en todos los plazos

Recomendación: mantener o comprar cuando corrija a la zona de la media de 200 sesiones o bien cuando el Estocástico se encuentre en zona de sobreventa.

Stop Loss: 3,10€

Take Profit: 6,55€

FAES

Al igual que NH la parada en el 61,8% ha sido al tick. No conforme con ello, dio señal de compra al formar un doble suelo con objetivo 2,17€ ya cumplido. Actualmente es alcista y si supera 2,68€ activaría un segundo impulso alcista con objetivo 3,30€ y un Doble Suelo hacia los 3,70€

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Recomendación: compras en retrocesos proporcionales a la media, siempre y cuando no haya alguna figura de techo previa.

Stop Loss: 1,63€

Take Profit1: 3,30€ y 3,70€

Enrique Mazón, trader de futuros en OSTC y creador de www.tradingconanalisistecnico.com

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Este artículo tiene 2 comentarios
No he escrito eso exactamente. La frase es la siguiente: "es muy probable que en el nivel 61,8% de un retroceso aparezcan compras, en tendencias alcistas, o ventas, en las bajistas. La continuidad de la tendencia no está garantizada, pero al menos suele haber un alto en el camino en dicha zona."
También digo que si supera el 100% el segundo impulso es muy fiable. Por otro lado si pierde el 61,8% zonal el siguiente nivel de soporte/resistencia suele ser el 0%.
Me baso en la observación de cientos de gráficos diariamente, no he realizado una estadística contrastada.
Gracias saludos
31/03/2015 12:19
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