​IBEX 35, S&P 500, DAX 30 y acciones Ibex 35 (Parte 1). Análisis semanal

14 de enero, 2017 3

Parte 1

En esta primera parte, además de ver el ibex y algo del dax y el sp, le daremos un vistazo más o menos exhaustivo, en algún caso tan sólo un comentario suelto, por H, por B o por Z, a las siguientes acciones: Aena, endesa y ACX.

A: movimiento en las últimas 52 semanas

B: puntuación de su tendencia con una serie de filtros como los recortes/rebotes, etc….

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Ibex 35 A: +11,33% B: +9,69 (desciende un -16,24%)

DAX 30 A: +21,83% B: +15,73 (desciende un -10,17%)

SP 500: A: +20,47% B:+10,54 (desciende un -0,28%)

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El mejor desde hace unas semanas continúa siendo el DAX, además esta semana también ha superado al S&P 500 en su movimiento en las últimas 52 semanas.

El ibex, tras ponerse la semana pasada mejor que el S&P 500, por primera vez desde el período entre el 20 de marzo del 2015 y el 22 de mayo del 2015, han vuelto a ponerse por debajo.

Ibex 35 versus S&P 500, semanal. El ibex es el gráfico de barras azules, el S&P es el gráfico de velas, señalado con un recuadro la última vez que el ibex tuvo mejor puntuación que el S&P 500, cuando se puso peor se notó pero bien, ahora la situación es distinta….

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….la semana pasada tuvieron mejor puntuación,, pero de momento la cosa no ha cuajado, fue sólo una semana suelta, y esta semana no han aguantado, veremus que pasa las próximas semanas.

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Ibex 35 diario. Aquí hay en marcha una novedad, resulta que si el ibex tras el mínimo del jueves, 9343, son capaces de superar los máximos de 9552,1, alcanzados día que cerraron ese hueco que llevaba casi un año abierto, entonces, el ibex confrimará un recorte mínimo legal, que es algo mucho mejor que lo que teníamos hasta ahora…..

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..teniendo en cuenta que hasta ahora no había recorte de ninguna clase, por cierto, sigue sin aparecer tampoco ninguna señal bajista.

Si este recorte mínimo legal se confirma podemos asistir a un acelerón de la subida, si lo confirman, pero no pueden continuar y retroceden rompiendo ese mínimo legal, entonces simplemente harán un recorte o decente o profundo.

Si el ibex estuviera bajista y ejecutaran esa maniobra el cuento sería más negativo, pero en este caso hay que ser positivos y pensar sólo en recorte decentes o profundos.

¿Y si no son capaces de confirmar, o sea y si no son capaces de superar los 8552,1 y se ponen por debajo del 9343?, bueno, entonces, asistiremos, por primera vez en dos meses y pico a la aparición de un precio por ahí abajo.

Por cierto, si se da esta última posibilidad es bueno saber que un recorte decente estaría ahora en 9155, y uno profundo en 8993.

Lo importante en este último caso es que respeten los mínimos de diciembre, esos 8512,4.

Ibex semanal. Aquí no hay novedad ninguna.

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S&P 500 semanal. La semana pasada su máximo fue de 2282,1, aunque sea raro y lo normal es tocar el precio (2285), hay que tener en cuenta que se quedaron a menos de un 0,20%, en concreto a un 0,12%....

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.es raro, pero yo recuerdo un caso en el ibex hace unos meses, no se si fue bankia o caixabank, no caixabank lo tocara exacto y desde ahí reaccionaron, eso es raro, pero este otro detalle es más raro todavía, pues no recuerdo que acción fue, pero se que hubo un caso, lo cual nos dice que lo normal será que el sp toque y dilate algo ese 2285 antes de reaccionar y hacer un recorte que le empieza a hacer algo de falta.

Aunque no sea muy normal, en el ibex hemos asistido a algunos casos en los que se comen un precio con patatas y van a por el siguiente, así que no es descartable que continuemos hasta los 2302.

De momento, tras la desactivación de la señal bajista de hace casi 3 semanas, no aparece ninguna señal bajista más, pero ojo, tampoco aparece una señal alcista, y estamos donde estamos.

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DAX semanal: esta semana incorpora otra mejora frente al S&P, aunque esta segunda mejora tendrá que consolidarse, pero en cualquier caso, lo normal es que tiren algo más hasta esos 11788, antes de empezar a retroceder….

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….salvo por detalle de supera al S&P, todo el desarrollo del DAX desde hace un año se parece mucho, mucho, mucho al de Inditex.

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Inditex versus DAX semanal. He marcado con una línea horizontal la semana del viernes 4 de diciembre del 2015, que es cuando Inditex hizo sus últimos máximos históricos que necesita superar cada vez más urgentemente….

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….el DAX hizo máximos históricos antes, la semana del viernes 10 de abril del 2015.

Inditex tiene una puntuación actualmente de +7,21, inferior al mismo ibex +9,69 e inferior al DAX, +15,73.

Pero el detalle de los máximos históricos sin superar a estas alturas y el movimiento de fondo son muy similares.

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En medio de todos estos asuntiiis, aena ha superado esta semana máximos históricos, lo cual tiene dos consecuencias.

Aena semanal toda su historia, casi 2 años. Puntuación +18,68. La primera consecuencia es que lo que controla su trend semanal pasa de estar un pelín por debajo de los mínimos de junio del año pasado, a los mínimos de noviembre del año pasado 2016, o sea 119,45, menos un pequeño filtro, hablamos de los 119,44….

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….en el tema mensual todavía faltan unos 5 meses + o -, para que los mínimos de doce meses tomen el control de su trend, el tema mensual es superlennnttooooo al principio, y está expuesto a un bofetón incluso ahora, lo cual parece una broma.

El tema semanal es algo más rápido y bastante más apto para todos los públicos.

Aena semanal, estirando el gráfico. La segunda consecuencia es la aparición de un nuevo precio por ahí arriba, hablo de los 154 eurolos….

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…pudiera ser que hagan como con red eléctrica o inditex hace ya meses, esa manía de decir bueno chicos, “para dar más liquidez” vamos a dividir el precio entre 5 o entre 4 o entre lo que les de la gana, y vamos a daros más acciones.

Tu te quedas igual, si por ejemplo, tienes 100 acciones que cotizan a 90, y dividen el precio entre 10 por decir cualquier cosa, ahora tienes 1000 acciones que cotizan a 9.

¿Cómo se llamaba esto?, así, SPLIT.

Este detalle si se da puede ser una mala señal, en el sentido de que los directivos se preocupan de que la gente vea el valor caro porque cotiza a 3 cifras, en vez de preocuparse de lo que se tienen que preocupar.

Porque en última instancia, esa es la verdadera preocupación, lo de dar liquidez es una chorrada, salvo que la acción cotice a 10000 euros, NO VAN A INCREMENTAR EL VOLUMEN DEL DINERO QUE SE MUEVE tan fácilmente, incrementaran eso si el volumen de las acciones puesto que hay más en circulación.

Por tanto es una excusa barata que oculta un miedo y una preocupación que no debería de estar en las mentes de los que llevan las riendas de la empresa.

Por tanto si se da ese caso habrá que estar atentos a cualquier cosa rara o cualquier granito.

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Endesa semanal. Puntuación +16,53. Quinta semana consecutiva como acción refugio. Ese 20,487, se quedó a poco más de un 1% de ese precio de 20,71, hay que echar las cuentas, incluyendo comisiones, y teniendo en cuenta los divis cobrados, pero en ese 20,71 las cuentas deberían de salir para que el quiera y haya entrado en esta operación en su momento reduzca su riesgo de pérdidas a cero vendiendo la mitad de la posición….

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….la otra opción cuando vuelvan arriba y toquen o dilaten ese 20,71, es el plan del abusón, pero resulta que si se van para arriba de nuevo, el mínimo de esta semana, 19,56 se confirmaría como un mínimo legal, ningún problema salvo para mover el stop que si hacen esta maniobra se retrasaría su movimiento, lo cual se traduce como que se retrasaría la protección de esta posición.

Puede que sea tirar piedras para mi propio tejado, pero si sigues el plan del abusón que ya sabemos que tiene sus cosas y no es para todo el mundo, pero si lo sigues, ahora mismo desearías que retrocedieran algo más, por ejemplo hasta 19,231 y desde ahí vuelvan al ataque alcista. Así al superar nuevos máximos tendríamos un stop por encima del precio de compra, descontando los divis.

Pero bueno, no es como tu quieres, sino como a ellos les de la gana, que se lo monten como quieran que aquí lo principal es que no rompan nada hasta que estemos protegidos, a partir de ahí puedes ganar más o mucho más y trabajo concluido.

Lo de cerrar la mitad de la posición si tocan ese 20,71 es muy buena cosa para la mayoría de la gente, recordemos que el riesgo se reduce a 0 y recordemos aquello de que mientras no estés protegido te expones a un bofetón y no todo el mundo lo lleva igual de bien, esto ya depende de cada uno, pero es importante ser sinceros con uno mismo y es importante encajar las consecuencias de lo que se hace, tanto para bien como para mal.

De entrada la compra se hizo con ventaja y la ventaja sigue ahí, lo que pasa y no es por se negativo, es que hay que tener en cuenta todas las opciones mientras no estés protegido, o mientras no hayas reducido tu riesgo a 0, a partir de uno de esos dos momentos viene lo más fácil, mantener hasta el aburrimiento o más allá, tal vez unas semanas más, tal vez unos meses más o tal vez unos años más.

Eso es lo bueno, sabes bien cuanto puedes perder y a medida que pase el tiempo cada vez irás asegurando un beneficio que sólo puede incrementarse, por tanto se cumple una vieja máxima del mercado, cortar pronto tus pérdidas y maximiza todo lo que puedas tus beneficios.

Salvo excepciones puntuales, porque a lo mejor necesitas liquidez para algo potencialmente más interesante, así irá la cosa.

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ACX semanal. Puntuación +27,59, la semana pasada se salió del grupo de los elegidos por su puntuación positiva, y esta semana regresa a ese grupo, bueno, ¿es normal lo que ha hecho ACX? ¿nos indica algún problema?....

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….en el gráfico semanal tal vez no se aprecie muy bien, vamos al diario.

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ACX DIARIO. En el diario se ve mejor, el jueves es esa vela negra que concluyó con un cierre del -6,72% en ese día. La señal bajista de unos días antes había quedado desactivada, por tanto, volvemos a la pregunta ¿es esto normal? ¿nos indica algún problema?...

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…de entrada no es ningún problema.

Y aunque parezca mentira podemos decir que el movimiento de ese día es a la vez normal y anormal.

¿¿??. Mirar, podían haber tocado ese precio de 13,45 en diciembre cuando se detuvieron en 13,40, a 0,06, una distancia del 0,37% y por tanto para mí ese precio estaba sin tocar.

Podían al haber tocado ese precio dilatarlo más, podían incluso, ya que se puso de moda en algunos valores, mts, Mapfre, pues comérselo con patatas e ir a por el siguiente.

Lo normal es tocarlo, dilatar x y corregir, y eso es lo que han hecho.

Lo anormal es que todo el proceso se haga en el mismo día.

Por tanto es algo normal y anormal a la vez.

El jueves dilataron y llegaron hasta los 13,565, ese mismo día recortaron y marcaron un mínimo en 12,21, y ese 12,21 es un recorte profundo, pero que no rompe nada, en respuesta a un precio en un activo alcista y que no es un alcista cualquiera puesto que su puntuación es bastante buena.

Podían haber corregido en una semana o incluso en un mes lo que han corregido en sólo un día, pero dejando de lado esos detalles, aquí no pasa nada.

Lo importante es que respeten el 11,58 que es el stop inicial y a nivel de trend semanal que respeten lo que controla esa trend que de momento sigue en donde estaba, en 10,50, un pelín por debajo de los mínimos de noviembre.

Una vez que superen los 13,565, y aquí mientras no se demuestre lo contrario sólo puedo pensar en eso, bueno, en cuanto lo hagan, se abrirán las puertas para reducir el riesgo a 0, a partir de los 13,62+comisiones algo más, bueno, a partir de ahí, se puede al que le interese y entrara en el mismo sitio + o -, reducir su riesgo a 0 cerrando la mitad de la posición.

Continuaré en la SEGUNDA PARTE.

por cierto, ¿no querías ser más resumido? (¿existe esa palabra?), pues manda narices los resúmenes que haces,ji,ji,ji.

Eso me recuerda a mi primer trabajo, en 1992, aprendiz de camarero, o sea un pinche o sea un peón.

Recuerdo estar barriendo el local del restaurante en unas semanas de fiestas locales en las que el otro pinche desapareción sin dejar rastro y hala!!, por su culpa yo tenía que entrar a las 10 de la mañana y salía según se terciaba la cosa entre las doce de la noche y la una de la madrugada.

Algo maravilloso, un trabajo de fábula, bueno, recuerdo estar barriendo a las tantas, ya con el local cerrado y con los camareros y el jefe organizando una cena de la que yo pasaba, y el jefe diciéndome:

Te vas a ir de aquí sin aprender a barrer.

¡le molestaba todo al tío!.

Una cosa buena fue que gracias a ese chollo le cogí un asco muy grande a las bebidas azucaradas tipo cocacola, fanta y demás.

Cada vez que bajaba al sótano para reponer bebidas me zampaba una, siguiendo el ejemplo de los camareros que se tomaban cafés y bocadillos a cuenta de la casa.

Una vez, cuando se había acabado las cenas, yo que desayunaba y cenaba en casa, pero comía allí al mediodía y curraba 12 horas o más seguidas y sin seguro ni nada, era 1992 y yo era menor de edad.

Bueno, una vez, cuando se terminaron las cenas en la planta de arriba, fui a reponer neveras y al abrir una de las puertas donde estaban las bebidas veo un porción de tarta de queso de las que hacía la cocinera, de chuparse los dedos.

ñam,ñnam y ñam. me zampé. ¡que rica!

Cogí esta costumbre y de ahí a unos días, estaba yo metiendo tazas de cafés y platos en el lavaplatos, en la barra y aparece el jefe por allí fumando un puro y dice, mirando a uno de los tres camareros que estaban a unos metros de mí, tambíén detrás de la barra:

-Tenemos un ratón que se come las tartas de queso....

yo miré al camarero al que el jefe había mirado y este se quedó extrañado diciendo:

-¿un ratón?

-si, si, un ratón.

ji,ji,ji,ji,ji, en fin, yo capté la indirecta perfectamente, y dejé de zampar porciones de tarta de queso.

La pregunta que me hacía fue, ¿como demonios lo supo?.

Aquella noche, cuando terminaron las cenas y tuve que subir arriba a reponer neveras me fijé bien y encontré la respuesta a mi pregunta.

Resulta que el jefe ya en aquella época, tenía una cámara apuntado a la caja, y resulta que justo debajo estaban las puertas pequeñas de acero donde se colocaban las bebidas (y las tartitas), o sea que debió de verme agacharme, levantar la cabeza por encima de la barra y volver a agacharme de nuevo.

Y todo esto después de ver que había rellenado las neveras, en cuanto empezaron a desaparecer porciones de tarta de queso casera, no tuvo que ser muy listo para atar cabos.

Como aquello era muy duro para mí, gracias a un colega pude encontrar otro trabajo mejor y tras 45 días de trabajo, el jefe del restaurante me dió en su despacho, en un sótano, sacando el dinero de manera muy ceremoniosa de una caja fuerte, y sin saberlo corriendo un riesgo estúpido (¡menos mal que yo me había reformado a mí mismo! ¡el miedo te puede salvar de meterte en líos!), bueno, el caso es que me dió como si fuera mucho dinero, mi primer sueldo, 45000 pesetas, unos 270 euros de hoy en día.

lo gracioso fue lo que me dijo: Vete con mucho cuidado no te lo vayan a robar.

¡como si fuera una fortuna!, además eso de mucho cuidado se lo podía yo haber aconsejado a él.

En fin, ¡que me liado a escribir!.

¡Soy imposible!.

Bueno, hasta mañana, good bye, and good night.

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Este artículo tiene 3 comentarios
Buenas Jesus, Gracias por tus artículos como siempre maravillosos. Una pregunta, cuando tengas tiempo, si te apetece, podías hablarnos de OHL. Es una acción que en el pasado la veías caer, cayo y parece que volverá al alza? o buscara de nuevo suelo? Gracias por adelantado. Saludos!
14/01/2017 18:36
En respuesta a José Luis Méndez González
Jose,es cierto es un chicharro, pero mira como chicharros como MTS, en su día,es una de las favoritas hoy en día. En mi opinion OHL debería ir a por los 5 euros tarde o temprado. Saludos.
15/01/2017 05:44
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