​IBEX 35, S&P 500, DAX 30 y acciones Ibex 35. Análisis semanal

29 de enero, 2017 4

Además del ibex, el S&P (hay varias novedades aquí importantes y una señal alcista que tendrá que confirmarse), y el DAX, en esta primera parte también veremos varios Datos del ibex, 2 señales alcistas muy interesantes si se activan (En Meliá Hotels y en BBVA) y además los siguientes: San, iag, Vis, ibe, Repsol y crude oil

A: movimiento en las últimas 52 semanas

B: puntuación de su tendencia con una serie de filtros como los recortes/rebotes, etc….

Señalado con un ** el mejor actualmente.

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Ibex 35 A: +7,80% B: +6,76 (sube un+26,27%)

DAX 30 A: +20,57%** B: +15,74 (sube un+15,73%)**

S&P 500: A: +18,26% B:+10,71 (sube un+12,14%)

El dax continúa siendo mejor por la puntuación de su trend con filtros y además esta semana repite el intento de hace 2 semanas y se pone en el primer lugar superando al S&P también en el rendimiento de las últimas 52 semanas.

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Ibex 35 diario: nada que añadir a lo ya mencionado el jueves, el viernes hicieron una corrección que en el caso del ibex ya es más que decente….

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….y de paso mordisquearon ese hueco. Con el mordisco, ese hueco se queda entre ahora entre 9296,6 y 9420,2, así que para cerrarlo (cosa que puede suceder o no, cuidadín), basta con que desciendan hasta los 9296,61.

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Ibex 35 semanal. Aquí no hay absolutamente nada que añadir a lo mencionado entre semana aquel día en el que apareció un precio por arriba tanto en el diario como en el semanal.

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Dax semanal. Lo normal ya sabemos lo que sería, si el máximo de esta semana se queda quietecito 11893,08, el recorte normal sería hasta los 11324, si ese máximo se supera habrá que recalcularlo, pero…..

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….a pesar de todo, y en el plan que está lo primero que tendría que aparecer es una señal bajista y además activarse, aunque no es lo más normal del mundo, este es uno de esos casos en los que si les da la gana se comerían el precio con patatas.

El problema en ese caso es que no hay nada más por ahí arriba, bajo mi punto de vista, que los máximos históricos, los 12390,75, sin superar desde abril del 2015.

Si tocamos esos máximos históricos, este precio de 11788 hay que considerar que se lo han comido con patatas, mientras tanto si siguen subiendo hay que entender que estamos ante una dilatación.

Lo que controla la trend del Dax está por debajo de los mínimos de noviembre del año pasado, con un filtro hablamos de los 10173 (señalado con línea horizontal de color negro).

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S&P 500 semanal. Un caso similar al del Dax aunque con varias diferencias, está más flojo que el Dax ahora mismo tanto en su puntuación como en el rendimiento de las últimas 52 semanas, este último detalle puede cuajar o no….

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….pero si cuaja, no sería de extrañar que incluso el ibex termine superándolo en los dos apartados, A y B.

De momento tocaron y dilataron el 2285 y poco les faltó para llegar al siguiente, el 2302.

Máximos de la semana 2300,99.

Para empezar lo que controla su trend semanal sube a los 2082, con un pequeño filtro este precio se sitúa por debajo de los mínimos de noviembre del año pasado.

En segundo lugar aparece una señal alcista, señalada con un círculo verde y además se confirma un recorte mínimo legal+hace unas semanas apareció una señal bajista que ni se activó ni nada y más tarde,al romper por arriba quedó desactivada.

S&P 500 semanal estirado. Otra cosita más es que aparece un precio nuevo por arriba, hablo de los 2427…..

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….la señal alcista se activa si tocan los 2302, stop 2232.

El problema puede ser la teórica corrección, pero si han confirmado un recorte mínimo legal ¿Qué van a hacer romperlo?, porque si no van a romperlo, o bien se comen con patatas estos precios, y suben tal vez en vertical hasta los 2427, cosa que no sería de extrañar puesto que a mucha gente les cogería por sorpresa, o bien corrigen algo, en respuesta al precio que han tocado y al 2302, pero ese corrección se queda por encima de los 2232.

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Acciones y datos del ibex 35.

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  • 1.Datos:
  • Los destados en + o - por la puntuación de la trend con filtros, al terminar esta semana queda así:

Destacados en +: Mts, Cabk, San, Rep, Map, ACX y Tre.

En este apartado salvo algunos cambios de silla, como grupo están los mismos que la semana pasada.

Destacados en -: Pop, Clnx, Ree, eng, Dia, Fer y NUEVA ibe.

Se va Viscofan.

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Los más volátiles por mi vara de medir: Pop, Bkia, Sab, iag, Mts, Dia, BBVA

Como grupo siguen siendo los mismos.

Los menos volátiles: Ele, ibe, Ams, Aena, Abe, Ree y NUEVA itx.

Se va eng.

Itx lleva con este juego, antes aena y eng y ahora sólo con eng varias semanas.

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Acumulando energía y por tanto con riesgo de sufrir una explosión alcista o bajista que además puede ser un punto de inflexión: Gamesa 10 semanas, Dia&Ele&indra llevan 7 semanas seguidas y NUEVAS Clnx&ibe 6.

Un coche una vez que se incendia, sino se hace nada, y el incendio continúa, al final llega al depósito y tienden a explotar antes de que pasen 17 minutos.

La explosión SIEMPRE es proporcional a la cantidad de combustible acumulada.

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Calamares:

Pop rey

Clnx ¡NUEVO aspirante!

Iag, Fer, Vis, Sab y eng.

Son los mismos que la semana pasada, pero que iag se desplaze del puesto de aspirante podría terminar siendo algo positivo para iag, pero de momento sigue calamar y sigue bajista, todavía tiene cosas que demostrar, lo que si se puede decir de iag desde hace unas semanas es que continúa perdiendo brillo bajista, pero de momento eso es todo. Iag Lo vemos más abajo.

Clnx está un pocucho peor que la última vez que lo vimos, pero sigue sin dar un precio que posteriormente tendría que tocar para confirmar un suelo teórico y sigue de capa caída, de momento todo apunta a que continuará cayendo, de momento no cambia ni da un precio para confirmar un suelo teórico.

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Mejores y peores desde el cierre del año pasado (hace sólo 4 semanas).

+ iag, cabk, mts, aena, Mel, San y Pop

- Ree, eng, itx, ele, tre, ibe y acs

Hay algunos valores que no cuadra mucho verlos entre los mejores, tal vez cambien que lo demuestren, y hay otros que tampoco cuadra mucho verlos entre los peores.

Un detalle hasta la semana pasada, Mapfre estaba entre el peor de los peores desde el cierre del año pasado, ocupando el lugar que ahora ocupa ree, eso no cuadraba mucho y se debía a que la corrección profunda de Mapfre continúo durante las 3 primeras semanas de este año.

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  • 2.Acciones:

Aparecen 2 señales alcistas, ambas si se activan son interesantes por diversos motivos.

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Señal alcista. Mel semanal. Puntuación +13,46. Aparece una señal alcista en Meliá Hotels que se activa si tocan los 12,18, stop inicial 10,79. Es interesante en caso de activarse por varios motivos…..

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….antes de empezar mencionar que al terminar la semana aparecen 2 precios por ahí arriba, uno igual que en el diario del ibex hace unos días, unos céntimos por debajo del máximo de la semana, hablo del 12,08.

Mel semanal estirado: además aparece otro precio mucho más arriba en 14,68. Bueno, en primer lugar lo normal sería que corrigieran algo en respuesta a ese precio de 12,08 y que esa corrección respetara los 10,79, pero ojo, en este caso en particular si se activa la señal alcista podrían comerse con patatas ese precio de 12,08….

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….para empezar aparece una señal alcista justo al romper máximos de doce meses por primera vez en un montón de tiempo, o sea que ha hecho lo mismo que otros valores (Bkia, BBVA y Caixabank) este mes de enero.

Además con este movimiento coincide que se pone alcista en semanal y además ese apoyo en el caballito la semana del brexit ahora que se ha puesto alcista en semanal hay que verlo como un suelo teórico del mismo tipo que marcó hace unos meses Repsol, más tarde BBVa y más tarde todavía el mismo ibex 35.

Además mientras que hasta la semana pasada la puntuación de su trend era inferior a la del ibex, termina la semana superándole casi por el doble.

Además tenemos ahí una directriz alcista con 3 toques confirmados al terminar esta semana.

Lo que controla su trend semanal está en los 10,12, con un filtro, por debajo de los mínimos de diciembre.

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Señal alcista. BBVA semanal: puntuación +12,69 (mejor que el ibex). La señal alcista se activa si tocan los 6,62, stop inicial 6……

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….para empezar puede ser interesante si se activa porque básicamente ya han tocado 5 veces los 6,524,(señalado en el gráfico con números de color rojo), desde finales de octubre del año pasado, antes de esa corrección profunda que lo dejó un poco alejado de los bancos que iban mejor hasta esta misma semana.

Señal alcista que se activa por encima de ese precio = cosa buena si se activa claro.

En segundo lugar, esa directriz con 3 toques confirmados que tiene el bbva desde mediados de octubre, en este momento nos aporta un dato útil, esa señal de compra si se activa lo hace una semana en la que han reconocido esa directriz, otro detalle que anima a comprar si se activa la señal alcista.

Lo que controla su trend alcista sigue estando de momento en los 5,59, un pequeño filtro por debajo de mínimos de diciembre.

Otro detalle es que Santander normalmente es el guía de su gemelo BBVA.

BBVA se ha quedado un poco atrasado, cayendo un -1,35% en las últimas 7 semanas, en el mismo período de tiempo Santander ha subido un +6,43%.

Si se activa la señal alcista de BBVA esta diferencia debería de acortarse.

SAntader Versus BBVA semanal. Las barritas de color azul oscuro son BBVa, como se aprecia a simple vista las últimas 7 semanas hay algo de diferencia entre el movimiento de BBVa y Santander….

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….Por último otro detalle que puede dar mucho fuego a la subida de BBVa si finalmente esta señal alcista se confirma tocando el precio de disparo (6,62).

El detalle final es que al menos de cara a la galería el pato Donald del país de los mandones está montando un pequeño lío con su vecino México. Resulta que BBVA obtiene de México el 41% de sus ingresos, podría no saber este dato y sería lo mismo, pero al conocerlo yo pienso lo siguiente:

Si con estas teóricas “Malas noticias”, BBVa además de dar una señal alcista es capaz de activarla tocando los 6,62, si es capaz de eso con estas “malas noticias”, entonces las malas noticias están equivocadas en algún punto y este detalle puede provocar que la subida de BBVA en caso de activar su señal de compra le haga subir en vertical.

El primer precio es 6,88, el segundo 7,87, lo normal es corregir, lo raro sería que se comiera ese primer precio de 6,88 con patatas, pero visto lo visto, no sería de extrañar que si se activa la señal de compra la subida sea vertical y dilaten ese 6,88 un 5% o algo más.

Otra cosa que se me olvidaba, desde que BBVA hizo la corrección profunda entre noviembre y diciembre del año pasado, las siguientes correcciones son todas innecesarias, meras repeticiones a una escala menor de la corrección profunda de hace unos meses.

Otro dato que avala la idea de que si se activa la señal de compra BBVA suba en vertical.

Por último otra cosa de la que ya me olvidaba, aparte del precio de 6,88 y 7,87 que llevan ahí un mes, si BBVA activa su señal de compra aparecería un precio por el medio, 7,20.

Esto cuadra bastante bien, puesto que si se activa la señal de compra BBVA debería subir en vertical y aunque sea raro, comerse con patatas el 6,88 y detenerse dilatando algo en los 7,20 y ahí corregir en vez de hacerlo en los entornos de 6,88.

Recordemos que tienen correcciones en exceso y recordemos todo ese rollo de malas noticias teóricas sobre México y recordemos que si se activa la señal de compra puede que a mucha gente le pille con el pie en el lado equivocado en este valor llamado BBVA.

Podríamos añadir incluso que para BBVA desde el punto de vista de mantener su estructura alcista, es vital que esa señal de compra se active.

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Santander semanal. Puntuación +32,22, como ya sabemos lleva una temporada en el grupo que destaca por este tema. Bueno lo saco a colación simplemente por dos cosas, primero a final de mes le harán uno de esos descuentos al precio por el divi, segundo….

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….he encontrado otra directriz con 3 toques confirmados(de color violeta) que se suma a esa directriz azul que de momento acumula 4 toques confirmados. Pueden ser interesantes en un futuro si hay otro tipo de datos adicionales en ese momento.

Es curioso, ahora que lo pienso, ese recorte mínimo legal de Santander confirmado hace casi un mes, lleva ese tiempo, casi un mes de adelanto frente al mínimo legal confirmado esta misma semana en el ibex 35.

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Iag semanal. Puntuación +5,91. De momento sigue bajista, ha perdido brillo en ese sentido eso es cierto, pero para empezar esa media de 40 continúa descendiendo y ya lleva en ese plan 40 semanas…..

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…..hubo una señal bajista hace unas 3 semanas que al activarse tan sólo le sirvió para descender unos 0,02 céntimos, más tarde a esa señal bajista le hubiera saltado el stop. Este último detalle es otra cosa positiva, pero primero que suba esa media y que iag consiga mantenerse por encima, eso lo primero, después de eso hablamos. De momento sigue siendo mejor pasar del valor. Además de momento sigue como calamar, aunque el detalle de salir de aspirante a rey donde estaba como pegado desde agosto puede ser positivo a más largo plazo, ahora mismo, su puntuación aunque es positiva es más baja que la del mismo índice e insisto, el valor todavía no se puede considerar alcista.

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El valor sospechoso de la semana: Viscofan

Viscofan semanal. Puntuación –0,67. Hace unos 20 días o así, activó una señal bajista, han caído un poco tapando totalmente un hueco que tenían en el gráfico diario….

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….Hay 2 detalles positivos, pero el primero hay que cogerlo con pinzas, recordemos que sigue bajista y además calamar. ES verdad que el lado bajista está devaluándose un poco, pero de momento no está en condiciones para comprar, tampoco para vender más que nada por la situación del ibex.

Primer detalle positivo, tras 55 largas semanas con su media de 40 sesiones simple y sencilla, descendiendo, esta semana dicha media ha subido.

En segundo lugar, si esa media continúa subiendo y Viscofan es capaz de superar los 50,50, máximos de este mes, entonces Viscofan se pondrá alcista en semanal.

Pero como siempre, que lo demuestre y entonces hablamos.

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Iberdrola semanal. Puntuación –2,56. Esta semana entra entre los destacados en negativo por su puntuación. Un valor que continúa bajista, pero dentro de que continúa bajista y a pesar de donde ha entrado esta semana, no aparece ahora mismo una señal bajista ni nada, están esperando algo, no se lo que és, pero esa es la actitud….

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….lo mejor con este valor es mantenerse totalmente al margen, ahora mismo si se quiere ir a la baja, cosa no muy recomendable teniendo en cuenta la situación positiva del ibex, pero si se pretende algo en el sentido bajista habría que esperar una señal bajista.

Si se quiere comprar hay que esperarse, de momento, a que superen los 6,281, máximos del mes de enero del año pasado.

Por algún motivo esta acción está medio muerta de momento y lleva así desde que pasó un mes tras el brexit.

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Repsol versus crude oil

Repsol A: +56,43% B:+31,45

Crude A: +57,67% B:+27,81.

La relación entre ambos sigue siendo la misma que la última vez que los vimos.

Repsol semanal. Puntuación +31,45, el típico valor que lleva unos meses en el grupo de destacados….

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…no hay nada nuevo que mencionar desde la última vez que lo vimos.

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Crude oil semanal. Puntuación +27,81. Idem comentario final al de Repsol.

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Usuarios a los que les gusta este artículo:

Este artículo tiene 4 comentarios
Jesus con Viscofan mira el precio de las "Meats" en USA y verás su correlación...

Y creo que ese precio vuelve a subir así que cuidado los bajistas si el precio de las "Meats" sigue subiendo ya que Viscofan va un poco retrasada con respecto a ello.

Saludos.
29/01/2017 22:09
En respuesta a Antonio Medina
Desde hace casi 2 meses o por ahí el ibex no da luz verde para ponerse bajista en nada.
Viscofan ha perdido brillo bajista, pero bajo mi punto de vista eso no es motivo para comprar, que demuestre lo que tiene que demostrar y entonces se mira.
El caso de Viscofan de fondo, es muy similar al caso de Ferrovial, ambas comparten una característica muy particular en la trend bajista en la que están inmersos ambos valores desde hace unos meses.
Vuelvo a repetir que lo demuestre, bajo mi punto de vista lo mejor en este valor y otros por el estilo es mantenerse al margen.
saludos
30/01/2017 15:32
Hola Jesús;
Tiempo llevo siguiendo sus análisis y hoy he decidido darme de alta.
Pregunto: Por qué comentas que el hueco del ibex está en 9296,6 cuando el cierre de ese día fueron los 9387,20 . Entiendo yo que si toca este precio el hueco estaría cerrado, no es así ??
Gracias por todo su trabajo.
Un saludo
30/01/2017 08:56
En respuesta a Sergio Gil Resano
Tienes razón, ese 9296,6 fue el mínimo del día 24.
El máximo de ese día 24, fue el 9387,2 (el cierre coincide porque cerraron en máximos).
Al día siguiente, día 25, cuando abrieron con el hueco el mínimo fue 9479,4.
Por tanto el hueco se tapa si tocan el 9387,21 (un 0,01 por encima de ese 9387,20).
saludos
30/01/2017 15:36
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