Por suerte desde hace semanas vengo anticipando este break del sector bancario, mas concretamente del indice BKX, incluso el viernes un dia muy negativo para los indices yanquis se ha comportado plano.
Lo importante no es la ruptura en si del precio, si el breakout en la divergencia de largo plazo, y a su vez el lateral que presentaba:
Como se aprecia desde suceden dos cosas, ruptura de importante lateral y salida alcista con dos velas de bastante consistencia en semanal, y lo más importante a mi entender, el breakout en la divergencia, como se aprecia desde Julio de 2014 el macd inicia su regresión y el precio sigue marcando nuevos máximos, esto es tipico, sucede en los indices, de hecho mucha gente confunde este tipo de divergencias y se pueden estar creando años y el precio subiendo, lo verdaderamente importante es que se produce un breakout en la divergencia bajista.
¿Seguirán los índices yanquis el mismo patrón?
Créanme lo vigilo en SEMANAL :
Estamos en un punto técnico en que la divergencia bajista se realiza como ya sucedieron en otros tiempos con consecuencias bajistas o muy bajistas, o bien se produce el BREAKOUT de la divergencia bajista pasando nuevamente a converger, esto ya lo ha realizado en sector bancario BKX, es tal el estrechamiento que diría que el movimiento se debe realizar en breve.
La cuestion ahora es determinar si es posible hacerlo con un sector como el bancario tan fuerte, y que precisamente en años anteriores ha tenido un buen comportamiento en Julio.
Independientemente de todo esto opino que hay que estar en los sectores fuertes, y esto es ajeno a todo lo demás, incluso la marcha de los indices generales.
CITIGROUP SEMANAL
Dentro del TOP3 bancario EEUU fíjense el importante punto que está rompiendo.
JPM
Otro top , fíjense en el patrón, divergencias bajistas y breakout de la divergencia, cuando se produce esto el factor es muy alcista, y diría que muy fiable, con una muy alta probabilidad de cambio de tendencia.
BANCO OF AMERICAN
BAC fue el elegido para la entrada con derivados realmente estaba muy sobrevendido, también recomendado en pasados artículos, misma situación en uno de los mas importantes bancos de EEUU.
Prácticamente estos son los tres mas importantes en el indice BKX ( que integra 21 compañías) (WFC) otro es WELLS FARGO, pero este ultimo se encuentra en subida libre, estas 4 compañías se llevan prácticamente la ponderacion del sector financiero en SP500.
S&P 500 / BKX Comparativa:
Realmente creo que podríamos encontrarnos a una situación idéntica a 2004 ese año desde la la primavera hubieron muchas dudas de lo que podría acontecer en el mercado con una hipotética subida de tipos, incluso en estos momentos podría decirse que la situación es incluso mucho más favorable, solo hay que ver la infravaloracion del sector, un sector que cuando los mercados bursátiles han estado en máximos ha estado por tradición muy por encima del indice general, ha reaccionado siempre por adelantado para bien y para mal, con lo cual en estos momentos si el sector está fuerte y ha realizado un break en toda regla se me antoja difícil una corrección en los indices generales.
SP500 MENSUAL
Sobran los comentarios, estrechamiento con la media movil, de este lateral de 5 meses, desde el mes de febrero que tuvo una subida del 5% no se produce movimiento alcista de cierre mensual, con lo cual el siguiente break debería ser cuanto menos de ese tipo, la cuestion es que como ya he comentado mas arriba con el macd semanal, hay poco tiempo para la definición, junio/julio .
SP500 semanal:
Vela semanal de indecisión, tras una pauta correctiva de 3 semanas, en bastantes ocasiones este tipo de indefinición tras velas de caída han traído como consecuencia semanas posteriores alcistas.
SP500 Diario una pequeña señal alcista :
Se aprecia en gráficos horarios y diarios, divergencia alcista en indicadores, en la sesión del jueves realizó una figura de estrella al amanecer, que a pesar de la sesión bajista del viernes aun no ha sido anulada.
De manera a pesar de que avise días atras que estábamos en una situación peligrosa considero que la situación actual es más optima en indicadores, contexto genera y otros indices y sectores como : , DJ transportes, russell 2000 , sector bancario, etc etc.
Artículos atras avisaba de peligro pero a la vez recomendé el sector bancario, algunos me dijeron que era incongruente, pero se ha visto que no había incompatibilidad, cuando un sector está mas fuerte que los indices generales hay que "arrimarse" al sector y sus valores, esto es más importante que el propio indice general, obviamente hay que vigilarlo.
Mi opinión personal es que parece que en EEUU también están esperando a la solución de lo de Grecia ( que por cierto les importa un "pimiento", pero también les gusta barrer con el miedo aunque el tema no vaya con ellos, pero al final ellos no se van a producir una gran corrección por esta causa y menos en América.
Con lo cual veo mas probable un movimiento de continuidad de la tendencia alcista, eso si, están rozando el limite en ciertos aspectos, con lo cual debería ser ya, quizás el empuje ademas del bancario lo necesitara del sector tecnológico y consumo discrecional como ya ocurriera en febrero de este año.
Y lo dicho nos podemos equivocar en el indice, pero nunca en el sector o sectores más fuertes,otra cosa es estar en liquidez o sin demasiada exposición en momentos peligrosos.
Saludos y suerte.
Hay mismo va a parar la correcion, la tienes bien marcada, no veo que el SP500 tenga muchas ganas de romper para arriba en las proximas 6 semanas. Esto es una clara trampa bastante bien elaborada ;).
Saludos
Gran análisis como siempre Juan.
Esto va para arriba seguro, o los de los bancos no se han enterado de la película? Jeje
El Nasdaq composite fortísimo, a la tercera se carga los 5100 ya veréis, y como un cohete a por los máximos históricos.
Sentimiento inversor plagado de neutrales y bajistas... Será la primera vez en la historia que aciertan lo que van a hacer los mercados en los próximos meses?
La última vez que hubo el mismo porcentaje de bajistas fue en octubre de 2014 y ya sabemos la reacción de los índices USA, 600 puntos en 6 semanas el Nasdaq 100.
Todo el mundo espera una corrección profunda ya, que descuente la subida de tipos en septiembre o una crisis por Grecia, como si a USA le afectara lo más mínimo.
A día de hoy están sincronizados USA y Europa camino a nuevos máximos, ¡a ver qué excusas se inventan para justificarlos cuando lleguen!
No había contado con la cuádruple hora bruja del viernes... Así que me temo que van a presionar a los índices a la baja durante toda la semana para comprar lo más barato posible, por lo que el comienzo de la vuelta a máximos es probable que no se produzca hasta el final del vencimiento, o sea, este viernes 19.
Puede ser que quede una onda a la baja más en Europa por lo 10700 del DAX (si la C actual es igual a la A de la primera caída 12400-11165).
USA despistando con el gap a la baja en futuros de anoche, rompiendo a la baja los fibos del 62% y apuntando al menos al 80% de la subida desde el martes, aunque parece que lo más probable es que se vuelva a visitar la zona de mínimos del martes pasado. Línea roja los 2057 del futuro del S&P coincidentes más menos con los 4350 del Nasdaq 100.
Cada vez me parece más plausible la trampa bajista en la cuádruple hora bruja.
Lo importante en el escenario actual es saber si Sector bancario va a adelantar la subida de los indices generales américanos, y lo que mas me llama la atencion es el breakout de la divergencia bajista, algo que el resto de indices generales EEUU deberían hacer , el tema de la divergencia bajista eterna, lo logico como digo es que los indices generales subirian, ¿ o acaso es compatible la subida del sector bancario con un SP500 a la baja?,no creo que sea una trampa, he visto mil graficos, y lo que ha hecho el sector bancario tiene una probabilidad del 95% de ser salida alcista, ademas de largo plazo.
Lo mas gracioso que ha sido durante el mes de MAYO, cuando precisamente hay mas dudas y está el tema Griego en Europa tocando las narices.
Amigo, un cierre del IBEX por debajo de 10900 pone en peligro la tendencia...
Marcaría el final de la última onda al alza, y confirmaría que está en corrección de toda la subida desde los mínimos de 2012, ojo.
Primer objetivo, fibo 62% de toda la subida, allá por 9630.
Que tendrá que ver el ibex 35 con lo que estoy hablando aqui, precisamente esta yendo a la contra desde Mayo, de eso se trata hemos cazado un sector fuerte en EEUU y a la contra de todo.
A ver, el sector bancario USA está mucho mejor que el resto del mercado USA, eso no lo niego, pero si el grueso del mercado USA cae, al final sucumbirá también o al menos dejará de subir tanto; a lo mejor me equivoco...
Los gaps a la baja de hoy, otra vez, hacen que todo pinte peor e indican que queda caída.
A ver qué pasa al cierre USA.
Voy a volver a leer el libro de leones vs garcelas de carpatos.
Juan lo que planteas del sector es valido pero al parecer no suficiente para los mercados, el mercado esta en un punto de quiebre no me encanta la forma a la baja que a tomado pues segun no vi conviccion en la subida en la bajada tampoco la veo, eso deja la puerta de las sorpresas abiertas y me pone en maxima alerta, pues con la misma tiran una trampa bajista, no tengo fuertes argumentos todavia de eso y espero no tenerlos y el mercado quiebre hasta el infierno jejej pero mi no me atrapan mis cortos no me los van a comer tan fasil. Hay que dejar que los tiburones dibujen es todo ;) tic, tac, tic, tac es el reloj a los toros se les acaba el tiempo.
No estoy de acuerdo soy tendencial alcista de largo plazo en EEUU, y sus índices generales, mas alla de una corrección puntual con objetivos 2400/2500 y unos 25000 puntos dow jojnes, para mi la TENDENCIA ES ALCISTA, pero ahora estamos hablando del sector bancario, el articulo este está escrito mucho antes de la arrancada, cuando se produce el break, y ahora que sale alcista después de un lateral de dos años prácticamente, y digo lo mismo no se si habrá pull back o no, simplemente constato lo que veo en los gráficos, si es importante claro.
Si la tendencia de largo plazo sigue alcista eso esta claro, el rompimiento del sector bancario pudo haber sido parte de la trampa sinceramente no me he sentado a verlo de cerca, lo voy a hacer hoy a ver si hay trampa...
