Ante una racha de perdidas continuada la vida de un trader comienza a perder su sentido. Cuando definimos la palabra drawdown matemáticamente suena a un concepto lejano y muy abstracto, pero los que operamos asiduamente sabemos que es un termino que por desgracia no está en el limbo y en ocasiones aparece más de lo que desearíamos. Lo desgarrador es no saber frenar esta racha, sabemos que es una variable que hay que minimizar pero lo que debemos y no debemos hacer no viene en ningún manual de instrucciones.
En principio definamos ¿Qué son los drawdown?
Teóricamente es el retroceso de la curva de resultados medido desde el máximo anterior. Es decir, si aplicando nuestro plan de trading llegamos a alcanzar 20.000€ y pasado un tiempo nos situamos en 15.000€, nuestro drawdown será de 5.000€. Hasta que no superemos el nivel de los 20.000€ seguiremos dentro.
¿Qué debemos hacer?
Una dinámica negativa no es el reflejo de una única causa, sino de la confluencia de varias.
Primer paso.Aceptar que estamos dentro de un proceso negativo.
Una vez que me doy cuenta, la recomendación es compartir la situación con otros trader de confianza para observar si es un problema mío personal o estamos en un entorno difícil de mercado que perjudica a la amplia mayoría de operadores. No nos sentiremos mejor sabiendo que es una situación global pero por lo menos nos dará mayor confianza y paciencia el saber que no es un problema personal, sino simplemente una mala racha. Como dice el refrán: Mal de muchos consuelos de tontos.
Segundo paso. Gestión de nuestras emociones.
No te desanimes, no tires la toalla, no adoptes una actitud negativa recuerda que esto no será eterno. No operes con miedo, ira o intentando resolverlo todo en una sola operación. En resumen, no pierdas los nervios. En cada operación debes olvidar las perdidas anteriores y comenzar de nuevo. Con cada operación borrón y cuenta nueva!
Tercer paso. Nunca cambies las reglas del juego
Si nuestro método fue contrastado y funciona, la peor opción sería modificarlo. El mercado nunca nos ofrecerá una suave curva ascendente de resultados positivos, siempre habrá periodos de altos rendimiento positivo y otros de grandes reveses. Los que llevamos tiempo en esto, asumimos las malas rachas con naturalidad y seguimos operando de forma disciplinada. Pero los que estén menos acostumbrados a los envites del mercado cometen el error de cambiar las reglas del juego, entonces ya no pueden arreglar este bache porque comienzan a jugar a otra cosa que seguramente con las prisas no sea ni un plan de trading matemáticamente viable.
Cuarto paso. Analiza la profundidad y tiempo
Antes de comenzar a trabajar en cualquier método de trading debes contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo de profundo y durante cuánto tiempo seré capaz de tolerar el drawdown antes de cerrar todas las posiciones y desechar la estrategia? Sería el 20% y tres meses, o el 10% y un mes? Se supone que mi gestión de capital nace de esta deducción. Por tanto en base a ello, podre analizar lo cerca o lejos que estoy de este punto crucial. Si estoy muy cerca o ya llegue a los niveles marcados seguramente fue por una mala práctica en mi gestión monetaria. Y entonces si tendré que poner manos en el asunto.
Quinto paso. Aprender de los momentos de crisis
Los buenos trader, igual que las grandes corporaciones, aprovechan estos momentos de crisis para replantearse ciertos hábitos en su negocio. Aunque nuestro día a día es una continua batalla campal, el asumir rutinas —hábitos— te permite disfrutar de cierta paz relativa, o dicho de otra forma dedicas menos tiempo o menos esfuerzo mental a desarrollar la toma de decisión diaria.
Escribe y analiza cada rutina que realizas, comprueba si cumples todas las normas operativas. Si sigues este patrón establecidos y acatas bien todas las reglas, los vaivenes a los que nos vemos sometidos no destruirán tu cuenta, además sin darte cuenta poco a poco aumentarán las ganancias y, al final, obtendrás tu recompensa.
Sexto paso. Sustituir malos hábitos.
En la última década, nuestra comprensión sobre la neurología de los hábitos y el modo en que actúan los patrones en nuestras vidas, sociedades y organizaciones se ha ampliado de formas potencial. Sabemos por qué la gente come menos, hace más ejercicio, es más eficiente en su trabajo y tiene una vida más saludable. Transformar un hábito no siempre es fácil o rápido, no siempre es sencillo, pero es posible.
Toda esta información es interesante para los inversores pero no deben de olvidar que dentro de que el mercado se mueve en función a su tendencia a la hora de predecir el movimiento es imposible saber si el precio de un activo financiero se moverá al alza o a la baja, lo único que se puede hacer es estar preparado para que el inversor en función de su sistema de inversión se encuentre preparado psicológicamente para adaptarse a las diferentes situaciones que puedan aparecer en los mercados, independientemente si van a su favor o en su contra a la hora de realizar sus estrategias de trading.
Sabemos que el cambio es posible. Los alcohólicos pueden dejar de beber. Los fumadores pueden dejar de fumar y los trader perdedores pueden llegar a ser ganadores.
Analice todos sus pasos, crean en sí mismo y vaya a por ello. Cuando focalice bien su objetivo podrá desviarse en determinados momentos de la senda marcada, pero rápidamente volverá a colocarse en el camino hacia el éxito. Confianza y paciencia!
No olviden que tanto para este como para los demás tipos de análisis a la hora de operar en los mercados financieros se debe de hacer de manera responsable teniendo en cuenta aspectos como la gestión monetaria y la gestión del riesgo para poder gestionar de una manera adecuada y eficiente su cartera de valores, considerando además otros aspectos como el broker con el que se invierte, psicología entre otros muchos factores.
Un saludo, formese en análisis bursátil para conocer que acciones comprar en bolsa y buen trading.
