En esta sección se encuentra un estudio exhaustivo de Visa.
El objetivo de este análisis es comprobar la situación técnica del valor y de su correspondiente sector e industria. Todo con el único objetivo de valorar si es conveniente o no invertir en el valor.
En esta ocasión llevaremos a cabo un estudio de forma general a concreto, es decir comenzaremos con la industria, el sector y finalmente el valor en si.
Para llevar a cabo el análisis de la industria financiera de Estados Unidos consideraremos tres tramos temporales, el primero seria el gráfico mensual, para determinar la situación a largo plazo de la industria. Posteriormente se realizará el análisis del gráfico semanal y por ultimo el gráfico diario para tratar de localizar oportunidades de compra o venta.
Análisis técnico de la industria financiera de EE.UU. (Mensual)
En la gráfica se ha marcado las zonas en las que es un buen momento para operar en la industria, para ello se han utilizado dos estudios. En el primero se ha tenido en cuenta la situación de la industria financiera con respecto a la cotización de la renta fija, esta refleja que no se encuentra en un buen momento para compra ya que los flujos de capital no se están dirigiendo hacia el mercado alternativo.
En el segundo caso se ha utilizado el oscilador Momentum para establecer cuando se encontraría en un buen momento de compra, el cual hemos marcado con un rectángulo azul en la cotización, y como podemos observar actualmente se encuentra en un buen momento de compra.
También podemos percatarnos de como actualmente están confluyendo ambas situaciones por la que en el largo plazo parece que se esta produciendo un agotamiento de la tendencia.
Por ultimo, podemos ver como tanto el gráfico como el Parabólico SAR también sitúan bajista a largo plazo o al menos un rango lateral en esta industria.
Así mismo para posicionarse largo entre las opciones existentes destacamos dos, los inversores que esten interesados en incorporar a su cartera títulos de esta industria podrían esperar una corrección profunda en la que tanto el Parabólico SAR como el oscilador generen una señal de venta, o bien buscar un timeframe inferior para incorporarse a la tendencia
A continuación plantearemos el análisis semanal de la industria financiera estadounidense
Análisis técnico de la industria financiera de EE.UU. (Semanal)
En la cotización de la industria se encuentra como mantiene la tendencia alcista que sostiene desde el año 2012, actualmente se puede observar como ha perforado la directriz alcista que sostenía desde 2012.
Actualmente se observa como el precio se ha apoyado en un nivel de soporte en los 400 dolares los cuales han servido para frenar la caída actual.
Debemos de tener en cuenta que el precio puede realizar varias opciones, la primera es que recupere la senda alcista, lo cual es bastante complejo pese a la actual comportamiento de la industria o proseguir con un rango lateral o tendencia bajista, esta ultima solo se considerara si supera el nivel de soporte de los 400 dolares.
Por último, vamos a realizar un estudio del gráfico diario.
Análisis técnico de la industria financiera de EE.UU. (Diario)
En esta imagen hemos planteado la estrategia a seguir en el corto plazo.
En la imagen se observa como parece estar realizando un movimiento correctivo de esta situación bajista.
Dentro de esta corrección se han marcado distintos niveles de resistencia donde el precio puede verse impulsado nuevamente en su tendencia bajista.
Actualmente, se ha observado como el precio a alcanzado el nivel de resistencia del retroceso del 31.8% de fibonacci.
Actualmente se encuentra apoyado en la directriz alcista de corto plazo, en caso de que se produzca la perforación de esta directriz se dará por confirmado el impulso bajista.
Sin embargo, si el precio prosigue con su ascenso se puede entender que puede llegar hasta el nivel del 61.8% en los 446 dolares, donde coincide con los niveles de resistencia anteriores lo cual lo convierte en un nivel importante para mantener esta tendencia bajista, en el caso de que finalmente se supere al alza este nivel se puede entender que la tendencia bajista ha finalizado.
Análisis técnico de los sectores de la industria financiera de EE.UU.
Una vez se ha establecido la situación técnica de la industria procederemos a realizar un estudio sobre los sectores que componen esta industria para tratar de localizar las mejores oportunidades de inversión ya que el verdadero índice de un valor es su sector
Consumer Finance
Este sector se encuentra en tendencia alcista y fortaleza, siendo un sector apto para operar en largo, siempre y cuando se produzcan las respectivas señales alcistas en el corto plazo. Seria recomendable buscar operaciones tanto en ETFs como en el mercado de acciones pertenecientes a este sector.
En este espacio vamos a realizar el análisis técnico de Visa
Esta es una compañía perteneciente al sector consumer finance.
La evolución de su sector y su industria serán una variable influyente en la cotización del valor.
Para comenzar realizaremos un estudio de largo plazo en el valor tal y como se puede observar en la imagen:
En esta imagen encontraremos la cotización de Visa, en ella podemos apreciar varios aspectos. El primero es que se encuentra en una tendencia alcista desde el año 2009, momento en el cual la compañía hizo suelo y comenzó su senda ascendente la cual aún dura hasta hoy.
Actualmente vemos como el precio realizo un nuevo máximo hasta alcanzar los 77.2 dolares desde donde ha corregido hasta los 60.4 dolares. Sin embargo, podemos apreciar un par de detalles, el primero es que al estudiar la proyección del último impulso se aprecia como el valor ha alcanzado al alcanzar el último máximo este coincidía con el nivel de proyección 161% de Fibonacci, lo cual hace que se pueda comportar como nivel de resistencia.<br> Al observar las divergencias bajistas formadas en este nivel, todo parece indicar que el valor se aproxima a una próxima corrección.<br> Sin embargo, estas situaciones no quieren decir que obligatoriamente se produzca la caída sino que esta señal debe de confirmarse.
Observemos un time frame inferior para concretar más esta situación:
Como podemos ver Visa se encuentra en plena corrección dentro de su tendencia alcista la cual aun sostiene, sin embargo, se encuentra en una situación clave para sus tendencia secundaria alcista, ya que como podemos observar después de haber alcanzado el nivel de retroceso del 50% de fibonacci el precio se impulso para posteriormente dirigirse hacia los 36 euros lugar donde se encuentra su actual directriz alcista de la tendencia secundaria.
Ante esta situación se han planteado dos niveles de importantes de soporte en caso de no ver un impulso alcista desde la precio actual. El primero es el de los 33 euros, el cual se encontraría nuevamente con el retroceso 50% de fibonacci y por ultimo, el nivel de los 31.57 euros, zona en la que se encuentra un soporte estático, la actual directriz alcista de largo plazo y el nivel de retroceso 61.8%. Si el precio definitivamente no soportara este nivel podemos pensar que la tendencia alcista se pueda perder para dar paso a un rango lateral o bajista.
Sin embargo, el precio como hemos mencionado aun se encuentra alcista para lo cual se planteará la siguiente situación en el corto plazo:
Parece que próximamente puede iniciar un nuevo camino alcista, ya que se observa como el precio llego al nivel de sobreventa y se impulso al alza, ademas de que cada vez parece estar mas cerca de la directriz bajista de corto plazo formada desde el máximo anterior.
Toda esta información es interesante para los inversores pero no deben de olvidar que dentro de que el mercado se mueve en función a su tendencia a la hora de predecir el movimiento es imposible saber si el precio de un activo financiero se moverá al alza o a la baja, lo único que se puede hacer es estar preparado para que el inversor en función de su sistema de inversión se encuentre preparado psicológicamente para adaptarse a las diferentes situaciones que puedan aparecer en los mercados, independientemente si van a su favor o en su contra a la hora de realizar sus estrategias de trading.
En conclusión Visa se encuentra ante una situación buena ya que su estructura era fantástica, al menos de momento, pero que hasta que no se disipen las dudas infundadas por las divergencias bajistas se estará vigilando de cerca.
No olviden que tanto para este como para los demás tipos de análisis a la hora de operar en los mercados financieros se debe de hacer de manera responsable teniendo en cuenta aspectos como la gestión monetaria y la gestión del riesgo para poder gestionar de una manera adecuada y eficiente su cartera de valores, considerando además otros aspectos como el broker con el que se invierte, psicología entre otros muchos factores.
Un saludo, formese en análisis bursátil para conocer que acciones comprar en bolsa y buen trading.
