Análisis Técnico de los principales índices mundiales

14 de diciembre, 2013 0
Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros desde 1983. He sido profesor durante 17 años en el Máster en Mercados Financieros de... [+ info]
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La ausencia de catalizadores ha teñido de rojo las principales plazas bursátiles durante la semana.

El principal selectivo de la bolsa americana S&P500 ha retrocedido desde niveles de máximos históricos situándose en el importante soporte 1.775 puntos. Por su lado, el Dow Jones Industrial también ha retrocedido alejándose de los 16.000 puntos. Los síntomas de cansancio se multiplican en estos niveles con el conjunto de indicadores técnicos marcando preocupantes señales de venta en el corto plazo. Por ello tenemos que estar muy atentos a los niveles de protección señalados.

Este deterioro técnico ha sido mayor en el conjunto de mercados europeos. En el caso del Eurostoxx50 se ha producido una corrección desde la zona de máximos anuales que ha llevado al principal selectivo europeo a romper los primeros soportes de seguridad y la directriz alcista vigente desde junio.

En el mercado doméstico también se ha producido una violenta corrección que ha llevado al IBEX35 a romper los primeros niveles de soporte de seguridad y el canal alcista vigente desde julio.

Tras la imponente espiral alcista de los últimos meses, el principal selectivo del mercado alemán también se ha contagiado de este movimiento correctivo lo que ha llevado al DAX30 a romper el primer soporte de seguridad señalado y la directriz alcista vigente desde septiembre.

Los mercados asiáticos se han contagiado de este movimiento correctivo con retrocesos en Japón, que continua luchando con zona de máximos anuales, y del mercado chino que tras el fuerte movimiento alcista vivido en las últimas semanas se ha tomado un respiro.   

En este contexto, debemos prestar mucha atención a los niveles de protección señalados ya que podríamos asistir a movimientos correctivos en los próximos días, dada la comprometida situación en la que se encuentran los indicadores técnicos.

 

1.- Estados Unidos: S&P 500.-

El principal selectivo de la bolsa americana, S&P500, ha retrocedido desde niveles de máximos históricos situándose en el importante soporte 1.775 puntos.

Los síntomas de cansancio se multiplican en estos niveles. Se observan divergencias bajistas en el indicador más rápido y niveles de sobrecompra en el indicador más lento. Estos síntomas de cansancio son lógicos tras las ganancias acumuladas en los últimos meses.

La única estrategia posible sigue siendo ajustar los niveles de seguridad. Estos niveles de control y soporte de corto plazo corresponden a los 1.775 - 1.745 puntos.

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2.- Estados Unidos: Dow Jones Industrial.-

Corrección del Dow Jones Industrial desde máximos históricos alejándose de los 16.000 puntos.

Tras los últimos excesos alcistas se observa cierto cansancio en el conjunto de indicadores técnicos, que marcan preocupantes señales de venta en el corto plazo.

El primer soporte de seguridad se ha roto. Los siguientes objetivos bajistas donde se encuentran los niveles de soporte son 15.622 – 15.345 puntos.

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3.- Europa: Eurostoxx50.-

Tras el movimiento alcista vivido en los últimos meses se está produciendo una importante corrección en el principal selectivo europeo desde zona de máximos anuales.

El conjunto de indicadores técnicos, tanto de largo como de corto plazo, se han situado en posición de venta con espacio de caída, dejando recorrido para nuevos retrocesos.

La directriz alcista vigente desde junio y los primeros soportes de protección se han roto. Los siguientes objetivos bajistas donde se encuentran los niveles de soporte son 2.895 – 2.850 puntos.

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4.- Alemania: DAX 30.-

Tras la imponente espiral alcista vivida en los últimos meses, el principal selectivo alemán se ha tomado un respiro, corrigiendo desde máximos históricos.

El conjunto de indicadores técnicos se encuentran en situación negativa. Aunque el fuerte nivel de sobreventa del indicador más rápido podría anticipar un suelo en el entorno de los 9.000 puntos.

El primer soporte de seguridad y la directriz alcista vigente desde septiembre se han roto.

Establecemos como siguientes objetivos bajistas donde se encuentran los niveles de soporte los 9.000 – 8.700 puntos.

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5.- España: IBEX 35.-

Importante corrección del mercado doméstico donde el IBEX35 ha roto los primeros soportes de seguridad y el canal alcista vigente desde julio.

Desde un punto de vista técnico, el conjunto de indicadores se han situado en posición de venta con espacio de caída, lo que deja recorrido para nuevos retrocesos en las próximas sesiones.

Establecemos como soportes de seguridad los niveles 9.170 – 8.827 puntos.

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6.- Japón: Nikkei 225.-

El mercado japonés continúa luchando con la zona de máximos anuales.

En las próximas sesiones el Nikkei225 se va a enfrentar a la importante resistencia 15.714 puntos con el conjunto de indicadores técnicos en posición de compra. Sería importante asistir a una mejora del volumen ya que por el momento es muy débil.

Por precaución situamos como primer soporte clave de corto plazo el importante nivel 14.825 puntos.

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7.- China: Shanghai Composite Index.-

Tras el fuerte movimiento alcista vivido en las últimas semanas, el mercado chino se ha tomado un respiro, corrigiendo desde la resistencia 2.240 puntos.

Desde un punto de vista técnico, la situación del conjunto de indicadores es negativa, situándose en posición de venta, lo que deja recorrido para nuevos retrocesos. Sería importante asistir a una mejora del volumen ya que por el momento es muy débil. Por precaución, establecemos como soportes de protección los niveles 2.134 - 2.086 puntos.

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Nueva entrega del documento semanal elaborado por mis compañeros Pedro Taberna, Jorge Casado y Patricia Aso en el que dan su opinión desde el punto de vista del análisis técnico sobre los principales índices bursátiles. Me ha parecido especialmente interesante esta semana debido a la especial situación en la que se encuentran muchos de los índices de referencia después de esta semana de recortes.

(Este informe, extractado, es distribuido por Interdin Análisis y colgado en nuestro Blog).



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