Una semana más os vamos a mostrar una lista con los mejores RANKINGS de activos cotizados para que de un simple vistazo podáis observar cuales son los mejores productos o activos en los que invertir en base a conceptos como fuerza, tendencia, riego stop o fase tendencial.
Esta semana nos vamos a centrar en las materias primas y dentro de estas en todos sus grupos.
En cuanto a materias primas analizaremos los 4 subgrupos principales como son las materias primas agrícolas, las energéticas, los metales preciosos y metales industriales. Además de estos grupos también repasaremos los grupos de energía alternativos como las eólica, solar, biodiesel, nuclear etc…
Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.
Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.
Comencemos con el análisis de las Materias primas
La primera columna que estudiaremos es La fuerza relativa estática que nos muestra la calidad de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice de bar variable mundial o también llamado Dow Jones Global Índex.
Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un número positivo o un número negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor.
En este caso destacamos la gran cantidad de activos con fuerza relativa positiva (25 activos), y que exponemos en la tabla anterior, entre los que destacamos al Zumo de Naranja, al Magro de Cerdo y al Aceite de Soja, perteneciente a las materias primas agrícolas del subgrupo de los perecederos o SOFT, ya que son los que presentan una mayor fuerza relativa frente al índice global o Dow Jon Global.
Destacados con fuerza estática negativa debemos mencionar:
A las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT, el WTI CRUDE OIL (petróleo) o el BIODIESEL lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas.
La segunda columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.
Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondiente los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar:
El Zumo de Naranja, el Magro de Cerdo y el Aceite de Soja como materias primas agrícolas del subgrupo de los perecederos o SOFT.
El oro perteneciente a los metales preciosos y el plomo, el cual pertenece al subgrupo de los metales industriales.
Los activos con tendencia bajista están representados con un 0 en su casilla correspondiente. Los activos bajistas y con fuerza relativa negativa son los más destacados para la operativa bajista y entre estos podemos destacar a las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT, el WTI OIL petróleo o el BIODIESEL lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas como podemos ver a continuación.
En la tercera columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción está subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.
Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva, una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulsó y un número positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos podemos destacar de nuevo.
El Magro de Cerdo y el Aceite de Soja como materias primas agrícolas del subgrupo de los perecederos o SOFT y por otro lado el Oro y el Plomo dentro del subgrupo de metales preciosos e industriales respectivamente.
En la cuarta columna nos referimos al riesgo stop que no es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.
Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o -4 no serán interesantes para nuestra operativa.
Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir:
Solo nos interesa el Magro de Cerdo y el Oro en el lado alcista ya que es fuerte, presenta tendencia alcista, no está en fase impulsiva ( aunque esto no es obligatorio) y muestra un riesgo stop menor al 4%.
En la parte bajista la mayoría de los activos están en porcentajes de riesgo stop muy altos por encima del -4%, entre los que destacamos al Aluminio y al Café.
Toda esta información es interesante para los inversores pero no deben de olvidar que dentro de que el mercado se mueve en función a su tendencia a la hora de predecir el movimiento es imposible saber si el precio de un activo financiero se moverá al alza o a la baja, lo único que se puede hacer es estar preparado para que el inversor en función de su sistema de inversión se encuentre preparado psicológicamente para adaptarse a las diferentes situaciones que puedan aparecer en los mercados, independientemente si van a su favor o en su contra a la hora de realizar sus estrategias de trading.
No olviden que tanto para este como para los demás tipos de análisis a la hora de operar en los mercados financieros se debe de hacer de manera responsable teniendo en cuenta aspectos como la gestión monetaria y la gestión del riesgo para poder gestionar de una manera adecuada y eficiente su cartera de valores, considerando además otros aspectos como el broker con el que se invierte, psicología entre otros muchos factores.
Un saludo, formese en análisis bursátil para conocer que acciones comprar en bolsa y buen trading.
