Análisis Ibex 35 y acciones. 1ª Parte.

15 de octubre, 2016 17

Antes de empezar comentar que Santander por segunda vez en algo más de un mes se ha salido de una lista negra, esto puede ser positivo para el valor y también para bbva y caixabank, pero está por ver que los tres superen los máximos de septiembre, ellos solos si no suben otras piezas importantes o un buen número de valores con menos peso, no van a mover al ibex para arriba.

Vemos a Santander en la sección acciones que va a continuación de la sección ibex 35, y dentro de esa sección en el apartado 12, o sea en la segunda parte, o sea mañana.

Otra cosa, parece que popular no tiene porque influir en el resto de los bancos, en el apartado 4 de la sección acciones lo veremos.

Por cierto, tanto el ibex como popular y algunas cosas más continúan acumulando energía.

.IBEX 35:

Huecos 2016 sin cerrar:

Este año 2016 tenemos un hueco bajista sin cerrar de la semana del viernes 4 de enero del 2016, entre 9538,8-9440,9.

El otro hueco bajista del día 12 de septiembre 2016, está entre los 9004,8-8966,1.

Semanas distorsionadas pendientes de resolverse: (se resuelven si el precio se pone por debajo de sus mínimos, con independencia de si lo hacen por unos puntos o por unos cientos de puntos. Hay patrones con un alto grado de cumplimiento, pero por otro lado nada es al 100% el 100% del tiempo).

Hace tres semanas se solucionó una de ellas, que tenía un mínimo en 8573,7, nos quedan estas dos, alguna tendrá que fallar digo yo, pero en los últimos doce meses este patrón se ha cumplido una y otra vez:

Segunda semana distorsionada, del viernes 26/08/2016, mínimo 8407,6

Primera semana distorsionada, del viernes 15/07/2016, mínimo 8168,7

Otra santa semana más, semidesnatada, acumulando energía,Esta 15 semana consecutiva en este mismo plan.

Sabemos que el record del ibex en este tema, fue en 1999, y llego a 24 semanas consecutivas.

No sabemos hasta donde puede llegar, pero si sabemos que será difícil que superemos el record de toda la historia justo en esta vuelta, por tanto, lo normal será que el ibex libere energía antes de llegar a ese 24 que es el record.

Por tanto, lo normal es que queden menos de 9 semanas para liberar, puede ser la próxima semana o la siguiente, pero al igual que España no va a estar eternamente sin gobierno, tampoco el ibex va a estar acumulando eternamente.

Ya sabemos que por encima de 7 semanas consecutivas, mayor es la probabilidad de que la semana en la que liberen energía de paso a una tendencia de X o XX semanas en la misma dirección en la que liberen energía.

El ibex, al final, va a resolver el asunto por las bravas, todavía no está claro del todo si liberarán energía en positivo o si lo hará en negativo, pero eso es lo único que no sabemos en este asunto.

ibex 35 gráfico diario:aquí aparte de que el jueves cerraron el hueco del viernes no hay nada más que añadir…..

….por arriba esta el 9135,8, por debajo el 8229,4, el ibex está cada vez más cerca de tomar una decisión.

Ibex gráfico semanal. Aquí todo sigue igual también, el ibex lleva 6 semanas por mis cuentas por encima de la media. Esa media lleva ya 49 semanas consecutivas descendiendo, desde luego la situación es ideal para que liberemos energía, sea en la dirección que sea, parece que se junta el hambre con las ganas de comer.

Acciones:

1.Acciones alcistas de largo plazo.

total 7 valores:

aena, amadeus, enagas, gamesa, Inditex, indra y Red eléctrica.

Recordemos que la semana anterior al Brexit teníamos 9 valores en esta lista.

En Octubre del año pasado eran 16 valores, en Diciembre 14, En enero 12, en Febrero descendimos a 9, tras el brexit descendimos a 5, posteriormente subimos a 8.

En la actulidad estamos con 7

.Valores que si deciden tocar el filtro de arriba entrarán en la lista de valores alcistas de largo plazo:

Repsol, precio de arriba para entrar 13,07, precio de abajo para no hacerlo (aunque pueden volver a intentarlo en otro mes) 11,49

.Valores con los que hay que hablar a final de mes:

Mapfre

2. REina de las tartas:de nuevoGamesa, lleva ya 12 semanas consecutivas en este ciclo en el que todavía sigue.

aspirantes actuales a este puesto:.

MTS (quién lo iba a decir), Aena e Indra

Gamesa semanal. De todas las acciones en las que había que asumir que “deberían de corregir”, Gamesa que si le hubiera dado la gana podía hacer alguna de esas tiradas alcistas por las que ha sido famosa los últimos años, al final ha empezado a corregir entrando en la zona de normalidad….

…digo empezando, porque el recorte decente en Gamesa empieza en 19,35, el mínimo de esta semana ha sido 19,475.

Por tanto si superan máximos (22,12 hace un mes), este recorte si se queda en los 19,475 habrá que considerarlo un recorte mínimo legal.

Ya sabemos lo que suele ser más frecuente y ya sabemos que hay casos excepcionales, Gamesa puede permitirse ser uno de esos casos excepcionales.

3.Valor refugio: sigue siendo Red eléctrica, lleva desde Febrero.

aspirantes:. Enagas, Amadeus y Aena.

Red eléctrica semanal. Tardó casi un mes, pero fue de las primeras que recortó, está parando donde debería, el rebote ya está hecho, ahora una de dos, o vuelve deprisa o despacio a superar nuevos máximos (20,685 en agosto), o romperán los mínimos de la semana pasada 18,265 y como suceda esto último….

….lo más normal es que terminen generándose una serie de consecuencias negativas, la primera la rotura del 17,441, lo cual dejaría a red eléctrica alcista sólo en mensual, y este valor lleva alcista en semanal y en mensual desde 2013, ojo.

En segundo lugar, esa directriz tiene nada menos que 5 toques con ruptura por arriba de nuevos máximos que encima son históricos, con lo cual la ruptura del 17,441 sería algo de bastante gravedad, que podría llevar muy fácilmente al valor a terminar por romper lo que lleva controlando su tendencia de largo plazo desde hace casi tres años.

Hablo de los mínimos de doce meses, el 16,688.

Otra cosa, tanto red, como enagas que veremos ahora, son acciones de largo plazo que han resistido varios incendios, cosa que hay que tener muy en cuenta en caso de que tropiecen.

Enagas semanal. Tenía dos precios muy pegaditos, a vecesen esta situación, tocan los dos y paran en el segundo, pero Enagas primero se detuvo en uno y más tarde a parado en el otro, desde hace meses repite todo lo que hace red normalmente con varias semanas de retraso, véase por ejemplo el tema de la liberación energética (negativa en ambos casos)……

….en el caso de enagas el precio que controla tanto su tendencia alcista en semanal como su tendencia alcista en mensual es el mismo precio, hablo del 22,355.

Si quieren seguir cuesta abajo, tanto en enagas como en red ya han cumplido, si enagas rompe lo s mínimos de esta semana el tema se complica.

Si caen, seguramente primero caiga red y algo más tarde enagas.

Esta es la prueba de fuego para ambos valores, han resistido de todo, y mientras no rompan nada se puede seguir con ellos, a lo mejor aguantan.

Hace ya semanas que empezamos a ver signos de pérdida de pelo en ambos valores, pero de momento siguen alcistas de largo plazo.

4. Calamares:

REY calamar: Popular (Lleva la corona desde finales de mayo de este año)

aspirante a quitarle la corona: iag

los demás: Sabadell, bankia, caixabank, BBVA y Santander.

Esto sigue igual, pero hay bastantes diferencias entre unos y otros, por un lado estaría Santander, BBVa y caixabank que si pasan sus máximos de septiembre, cosa que de momento no hacen, podrían cambiar bastante, especialmente Santander.

Popular y Sabadell siguen siendo casos aparte, especialmente Popular.

Bankia es como un niño que se ha perdido un día de invierno en el que la nieve lo cubre todo.

Se dedica a seguir las huellas que han dejado Santander, BBVA y caixabank, pero está todavía a unos kilómetros de distancia, y más bien es un intermediario entre esos tres mosqueteros y los dos casos aparte.,

Iag también sería un caso aparte, pero no es del mismo sector de los que dominan la cancha calamar.

Por cierto popular como veremos en otro apartado más abajo, continúa acumulando energía, esta semana ha cerrado con una caída del -7,94%, sin embargo, BBVA ha subido más del 5% y San + del 2%.

Tal vez la liberación energética futura de Popular, que debería de ser en negativo, tal vez no afecte tanto a los otros bancos, es posible que el mercado ya esté empezando a distinguir entre unos y otros.

Una cosa graciosa de la semana iag termina con una subida del +3,51%, pero la semana pasada cedió un -11,95%.

Bankia semanal, sigue vivo un precio al que apunta desde hace unas semanas. De todas formas es un valor que de momento es mejor evitar.

BBVA semanal. Han pagado un divi y el precio y cualquier indicador asociado lo recoge, pero los precios que yo coloco a mano no. Como el precio que tenía ahí ya fue tocado, paso de actualizarlo porque ya lo tocaron con algo de dilatación en septiembre y ya no tiene utilidad….

….hablando de dilatación, a BBVA le ha faltado muy poco para superar máximos de septiembre, al contrario que santander, que lo vemos en otro apartado más abajo, y al igual que caixabank, BBVA todavía sale en 2 listas negras.

Tendría que salirse de ellas para empezar, además de que esa media debería de empezar a subir, de momento no es así.

5. Acciones que hacen MÁXIMOS relevantes: 3

Acciona& Mapfre& Técnicas reunidas, las tres empatadas con 2 semanas consecutivas

Acciona de momento no me dice nada, Mapfre por un detalle la veremos en un apartado más abajo(mañana), ahora vamos con….

Técnicas reunidas, semanal. Esto se ha puesto esta semana alcista en semanal. Cada vez está más cerca del 38,18 al que apunta desde hace ya casi mes y medio.

6. Acciones que hacen mínimos relevantes:3 acciones también

Telefónica, iag y Popular

La semana pasada que no vimos este dato fueron 0, la anterior 2 (popular y Sabadell), antes de eso 8 semanas consecutivas con 0 y más cero en este parámetro.

Iag semanal. Esta a lo suyo, caer, rebotar, caer, rebotar. Por cierto esta semana iag que destacaba en el tema de igual(lateral), se ha salido, pero se ha salido por la parte de abajo, aquí el detalle es salirse en contra de la tendencia que en iag es bajista, salirse a favor es favorable para la tendencia pero no es algo especial.

Bomba de relojería Popuiar: este valor ha intentado hacer algo interesenta, un total de tres semanas distintas desde el BRexit, la semana pasada fue la tercera, al igual que las anteriores se ha quedado a medias…..

….lleva ya acumulando energía 16 semanas, veremos a ver que pasa con este elemento radioactivo.

Telefónica semanal. Llegó a estar 5 semanas por mis cuentas por encima de la media, esta semana hay que empezar a contar que está por debajo, semana -1. Antes de ponerse por encima y no cumplir con una cosa, llegó a tirarse -54 semanas seguidas por debajo de la media…..

….a todo esto es curioso, pero ese precio de 10,10 todavía sigue vivo.

7. Acción o acciones que destacan por su tranquilidad (mínimo 2 semanas consecutivas):

Sabadell por cuarta semana consecutiva.

ACS&ACX empatadas con tres semanas consecutivas.

A ACS, hay que vigilarla cada semana por si hace algo, pero de momento no hace nada, así que me ahorro de colocar el graficolo.

ACX semanal. Esta sigue igual, alcista en semanal si, pero tiró la toalla con el tema de largo plazo en mensual, podría volver a intentarlo claro que si, pero de momento no es interesante ni en el lado bajista puesto que se mantiene alcista en semanal ni en el alcista, puesto que ese detalle puede ser algo pasajero que resuelva más adelante o puede ser una trampa o el aviso de algo bastante peor. Observar pero mejor no tocar en ningún sentido de la palabra....

...de todas formas trama algo.

sabadell semanal. desde el brexit imita en casi todo a su amigo popular, aunque esta semana ha dejado a popular un poco solito, ¿se divorciarán?, tengo mis dudas, además al igual que popular, continúa acumulando energía y ha estado en 2 ocasiones (popular en tres), a punto de hacer algo muy interesante, con sus antecedentes.....