Como en anteriores artículos, continuamos aportando información sobre activos que presenten alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado europeo y estadounidense.
A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.
Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.
SOBREVENTA EN EUROPA
La tabla anterior nos muestra tres acciones cotizadas en el mercado europeo, cuya particularidad común es que todas presentan sobreventa. Profundizando un poco más en dichas acciones, vemos como presentan sobreventa con volumen alto, indicando una mayor posibilidad de que se produzca un giro al alza en suelo. Destacando a VALLOUREC, que además de poseer sobreventa con volumen, presenta a su vez divergencia doble y triple, siendo la que posee mayor posibilidad de que se gire al alza.
A continuación vemos las dos acciones restantes, las cuales comentaremos con mayor detalle, son VOLKSWAGEN y VALEO:
La gráfica anterior pertenece a la acción alemana VOLKSWAGEN, como vemos, se encuentra en una zona donde coinciden 2 soportes estáticos (Fibonacci y Soporte) y a su vez coinciden con una zona donde el indicador CMO se encuentra por debajo de 30 y el RSI por debajo de -50, indicadores que aparecen en la parte inferior y superior del gráfico respectivamente, indicadores de que dicha acción posee sobreventa. Todos estos datos en conjunto representan un posible giro al alza en dicha zona de control.
La gráfica anterior representa a la acción VALEO, que como nos muestra la imagen ha activado señal de compra a través del indicador GIRO ENB (bombita verde) la cual se activa por la confluencia de una Zona F2 OPTIMA DE RETROCESO ( coincidencias de niveles de FIBO en determinadas zonas de precios) con una Zona de Sobreventa donde el indicador CMO se encuentra por debajo de 30 y el RSI por debajo de -50, indicadores que aparecen en la parte inferior y superior del gráfico respectivamente, dando lugar a dicha señal de Giro ENB que indica un posible giro en dicha zona de control.
SOBRECOMPRA, SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EEUU
En la imagen anterior nos encontramos con una serie de acciones cotizadas en el mercado estadounidense. Profundizando más en dichas acciones, vemos que en este mercado hay acciones que presentan sobrecompra (siete primeras acciones) y sobreventa (MYLAN, VIACOM, UNITED TECHNOLOGIES y APACHE).
En cuanto a las acciones que presentan sobrecompra la podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobrecompra acompañadas con volumen Alto (VISA, RAYTHEON, AMGEN, AMAZON y ALTRIA), indicando una mayor posibilidad de giro en techo a la baja. Mientras que STARBUCKS y MONSTER BEVERAGE, al carecer de volumen, posee una menor posibilidad de giro pero no quiere decir que no se vaya a dar el caso. En cuanto a las acciones que presentan sobreventa, al igual que las sobrecompradas, la podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobreventa acompañadas con volumen (MYLAN, UNITED TECHNOLOGIES y APACHE), indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo. Mientras que VIACOM, al carecer de volumen, posee una menor posibilidad de giro al alza pero no quiere decir que no se vaya a dar el caso.
En cuanto a divergencias podemos ver como AMAZON y VIACOM presentan divergencias dobles o triples, en el caso de la primera acción se trata de divergencias bajista, la cual posee al mismo tiempo divergencia doble y triple, y además presenta sobrecompra con volumen, siendo la acción que posee una mayor posibilidad de que se gire en techo a la baja. Por otro lado en el caso de las acción VIACOM, presenta divergencia alcista, la cual posee divergencia doble, siendo dicha acción la que posee más probabilidad de giro en suelo al alza.
Toda esta información es interesante para los inversores pero no deben de olvidar que dentro de que el mercado se mueve en función a su tendencia a la hora de predecir el movimiento es imposible saber si el precio de un activo financiero se moverá al alza o a la baja, lo único que se puede hacer es estar preparado para que el inversor en función de su sistema de inversión se encuentre preparado psicológicamente para adaptarse a las diferentes situaciones que puedan aparecer en los mercados, independientemente si van a su favor o en su contra a la hora de realizar sus estrategias de trading.
A continuación vemos el gráfico de VIACOM, a la cual analizaremos con mayor detalle:
La imagen anterior representa la gráfica de la acción estadounidense VIACOM. En la gráfica vemos como las velas se encuentran desde mediados de Julio en verde, coincidente con el periodo que lleva el indicador CMO por debajo de 30 y el RSI por debajo de -50, indicadores que aparecen en la parte inferior y superior del gráfico respectivamente, y que junto al indicador de la bombita verde, que representa un posible giro en suelo o inicio de un posible nuevo impulso alcista, son indicadores que nos muestran que VIACOM se encuentra sobrevendida.
Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.
Estas señales podrán usarse para:
1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores
2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.
3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.
Espero que os sirva de ayuda.
No olviden que tanto para este como para los demás tipos de análisis a la hora de operar en los mercados financieros se debe de hacer de manera responsable teniendo en cuenta aspectos como la gestión monetaria y la gestión del riesgo para poder gestionar de una manera adecuada y eficiente su cartera de valores, considerando además otros aspectos como el broker con el que se invierte, psicología entre otros muchos factores.
Un saludo, formese en análisis bursátil para conocer que acciones comprar en bolsa y buen trading.
