Acciones europeas generando señal de compra por sobreventa extrema

13 de febrero 0
Doctor en Administración y Máster de finanzas en dirección financiera, con especialización en análisis bursátil y banca y gestión de... [+ info]
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39º en inB
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Ya la semana pasada hablábamos de como el índice europeo stoxx600 había llegado a sobreventa extrema. Esta situación podría ser utilizada para incorporar acciones a las carteras de medio plazo.

En el anterior artículo os mostramos las acciones que son susceptibles de inversiones por esta técnica y como nosotros habíamos elegido a dos de ellas para plantear una estrategia con opciones.STOXX600-1.png

El pasado viernes, otra vez Europa entró en sobreventa extrema, abriendo de nuevo la puerta a las inversiones por esta técnica. Nos marcaba claramente esa sobreventa en el gráfico que además coincidía con un nivel de soporte bastante importante.

¿Cuáles son las acciones donde podemos invertir por esta técnica?, sabemos que son 31, al menos eso detecta nuestro Radar de oportunidades ENB. Eso significa que 31 empresas europeas han dado señal por Sobreventa extrema.se%C3%B1ales-sobreventa.png

Gracias a nuestro Radar de oportunidades, puede elegir o filtrar por señales de sobreventa extrema, pero además le voy a pedir que si industria, aún esté en una tendencia alcista, selecciono en este caso que la industria tenga un timing +3.

Con ese filtrado ya tengo a las 20 TOP para hacer inversiones utilizando esta técnica. Lo bueno de esta herramienta es que tengo toda la información necesaria para elegir a las acciones TOP en cada momento y decidir la técnica de inversión adecuada. ¿quieres probarlo?

Dentro de este grupo la semana pasada elegimos a LEONI y MTU AERO, y para esta semana tras la vuelta el viernes a la sobreventa hemos elegido a VOESTALPINE y ROYAL DUCTH.

En ambos casos utilizaremos la estrategia de opciones spread alcistaVOESTALPINE.pngEn el caso de Voestalpine, se ve claramente como estaba en sobreventa extrema, atendiendo a los precios de las opciones y sabiendo que el Precio objetivo de esta sobreventa extrema es de 52.55, lo que hemos hecho es:

Para construir un spread alcista, tengo que comprar 1 call y vender 1 call de un strike superior, por tanto la estrategia sería:

  • COMPRAR CALL vencimiento ABRIL2018, con strike 47,00, cuya prima es 2,16
  • VENDER CALL vencimiento ABRIL2018, con strike 52,00, cuya prima es de 0,40

Haciendo esto no nos tenemos que preocupar del stop, porque la perdida está controlada, tal y como se puede apreciar en los datos recogidos de nuestra calculadora de opciones. Cada opción equivalen a 100 acciones, por lo que el riesgo de esta estrategia por cada opción es de -176€ y el beneficio máximo de 324€ por opción.royal.png

En el caso de Royal Dustch, se ve claramente como estaba en sobreventa extrema, atendiendo a los precios de las opciones y sabiendo que el Precio objetivo de esta sobreventa extrema es de 28,00, lo que hemos hecho es:

Para construir un spread alcista, tengo que comprar 1 call y vender 1 call de un strike superior, por tanto la estrategia sería:

  • COMPRAR CALL vencimiento ABRIL2018, con strike 26,00, cuya prima es 0,73
  • VENDER CALL vencimiento ABRIL2018, con strike 27,00, cuya prima es de 0,35

Haciendo esto no nos tenemos que preocupar del stop, porque la perdida está controlada, tal y como se puede apreciar en los datos recogidos de nuestra calculadora de opciones. Cada opción equivalen a 100 acciones, por lo que el riesgo de esta estrategia por cada opción es de -38€ y el beneficio máximo de 62€ por opción.

Un saludo y buen trading.

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