En mi anterior articulo hablaba del: ORO, Y DE LA PLATA ( link) que en realidad no deja de ser un compendio de otros tantos artículos anteriores, insertados por un servidor, en esta misma web, o redes sociales, sobretodo desde que en la antesala del verano de 2019, en el cual comentaba, que se estaba produciendo una señal histórica, de compra en el ORO..
Los razonamientos, desde que avise de acumulación institucional, y posterior timing, han sido los mismos que insertaba en esta misma web o redes, y los que me siguen los conocían, concretamente la argumentación de un posible rezagamiento de la minería, y de la plata. solo hay que repasar el historial de lo insertado en redes.
A UN AÑO VISTA:
La minería del ORO es ampliamente ganadora con un 51%, de rentabilidad este 2020 y lo mejor de todo es que aun esta muy rezagada, pero se aprecia el brutal salto de la plata 43%de rentabilidad anual..
SEMANAL.
La curiosidad viene en el gran golpe que da la plata y la minería del oro, en estas ultimas semanas, ya que el NASDAQ 100 Y NASDAQ INTERNET hacen aproximadamente un 27% este 2020, son también grandes triunfadores, junto al NASDAQ BIOTECNOLOGICO que se queda en un 14%, haciendo el SP500 una rentabilidad anual del 2.3%.
Lastima que el dolar se haya debilitado, y que reduzca la rentabilidad a los de la zona euro, aun así, en estos sectores, se gana bastante dinero:
Es curioso, porque aparecen las industrias referenciadas a todo esto, y es lo que había que elegir en era postcovid, y el que NO lo haya hecho, puede considerarse mal gestor, llama la atención de que ademas de las industrias del internet, e retail, energías renovables, solar, semiconductores, últimamente AMD por ejemplo lo ha petado), internet retail, industria de los juegos, solfware y aplicaciones referidas a la nube, empresas de digitalización, firma digital etc, aparece el sector del REIT, construcción de inmuebles, etc, AT HOME Group, (decoración de inmuebles, es otra que está reventando al alza) etc etc.
Ya sabéis que desde inicio de abril manejo un listado por redes sociales, etc, de empresas que lo están bordando
INDICES HISTORIA:
La curiosidad es que a 18 años vista, el ORO , junto al NQ internet , NQ 100, Y plata, NASDAQ BIOTECNOLOGIA es lo que mejor lo están haciendo, se aprecia esos dos momentos brillantes especulativos de la plata.
PLATA ANUAL:
¿Estamos ante el tercer movimiento especulativo histórico? es muy posible.
PLATA SEMANAL:
Lo primero que llama la atención, es que en la anterior ocasion,el movmiento fue visto, y no visto, el CCI entra en semanal en zona alta, y a partir de ahí, fue un subir y subir, tuvo un descanso a mitad de camino, pero poco mas.
En estos momentos la plata rompe la zona de máximos de 2016, y aun tiene mucho camino hacia arriba, ¿seria posible antes un pull back? puede, ¿seria posible llegar a 35 dolares del tiron? pues también, si te mueves no sales en la foto.
De la misma manera la MINERÍA DEL ORO, tendría aun fase inicial de movimiento, pues está aun muy rezagada, repitiendo el patrón de 2011:
MINERÍA ORO SEMANAL:
¿Y la situacion del oro?
Aquí lo tengo mucho mas claro, y como sabéis desde el articulo de finales de 2019, perspectivas para 2020, mantengo que el ORO, ha iniciado este 2020 un gran ciclo alcista que durara años.
ORO ANUAL:
En la anterior ocasión que rompió una pauta plana similar, posteriormente fueron 7 años seguidos alcistas.
ORO TRIMESTRAL:
Tiene un aspecto brutal, y que invita a la continuidad, lógicamente, este trimestre que termina en septiembre, se encuentra en pleno patrón estacional, no puede ser mejor lo que observo, desde un punto de vista técnico.
Por lo tanto, la hoja de ruta prosigue, sí los patrones históricos se repiten, la minería, y la plata aun tendrían bastante recorrido, en cuanto al ORO, tendríamos años alcistas tras el 2020.
En cuanto a empresas, yo recomendé en su día, GALIANO GOLD, EKK, BARRICK, WPM, YAMANA GOLD, A MARK PRECIOUS METALS, pero ciertamente hay tantas que lo están haciendo bien, el 90 % de este sectorial prácticamente es bueno, lógico, es fuerza sectorial, aunque escogí estas empresas por una serie de razones, que son largas de explicar y exponer
En cuanto a los indices USA, todo sigue igual, movimiento alcista sigue activado, máxime cuando se han batido nuevos máximos 2274 en SP500, creo recordar y en el NASDAQ 100, tras presentar resultados empresariales las megacapitalizciones también se rompen anteriores máximos.
En cuanto a la AMPLITUD, linea AD, nuevos máximos, no hay nada que objetar, es agosto, pero no puedo contar otra cosa que no sea al cismo, ademas tercer trimestre año de elecciones, tiene una estadística histórica muy a favor.
NO hay más, esto es lo que hay, o lo ves, o no lo ves, lo demás cuentos chinos, este 2020 tiene ganadores y perdedores, sectores ganadores y perdedores, industrias ganadoras y perdedoras, etc.
Hay inversores que lo han visto, y muchos que aun siguen hablando de una divergencia entre todo esto, y la economía real, que esperen sentados, jajaja, quizás alguna vez se enteren de la película, porque los veo bastante perdidos.
Saludos.
Se puede decir más alto pero no más claro
La tendencia es tu amiga
Gracias Juan
Estoy bastante desconectado del mercado estos días. Pero diría que el impulso de lo fuerte puede dejar un nuevo escalón a meses vista manteniendo tendencias pero no van a incrementar exponencialmente
resultados empresariales. De ahí que creo las zonas potenciales deberían valorarse y calentarse lo justo, además parece se ha descubierto
el nasdaq esta semana estando por las nubes los Macd semanales..
Metales cuando se habla a veces de algunos pueden tener ya bastante recorrido efectuado como creo puede ser el oro, otros que no se nombran podrían creo tener más potencial, por ejemplo el níquel entre otros, es mi opinión.. puede ocurrir que se produce el tirón y es bastante complicado determinar punto de salida si vamos a largo.
Saludos estando de acuerdo con el artículo..
Grande Juan... Yo solo se que el ETF GDX de mineras de Oro tuvo volumen máximo en el mes de Marzo de este año y de ahí ha salido disparado... Si eso no es acumulación necesitaré seguir aprendiendo.
Lo mismo pasa pero con todavía más volumen en el GDXJ que son Junior Miners, y por tanto más especulativas pero con más potencial...
De esos ETFs hay muchos valores donde elegir, si ya se es capaz de elegir a varias de las mejores... A volar!!!
Buen verano.
En respuesta a Antonio Medina
Las acumulaciones son así, a veces requieren de mucha paciencia, por eso es clave el timing, y estar en el movimiento, esa es la complejidad, pues a veces son años y años, señales de arranque falsos etc etc.
En respuesta a Juan A Beño
Sí ya, paciencia la que sea, el tema es que un humano no suele pasar de los 100 años, siendo optimistas.
No es paciencia, y el tiempo es oro. El tiempo es el corte más cruel.
Completamente de acuerdo. El momento para comprar oro y mineras comenzó cuando la fed empezó a bajar los tipos de interés el año pasado y terminará cuando empiece a subir los tipos de interés, lo cual no se producirá hasta por lo menos dentro de 5 años, si atendemos al histórico. Queda mucha subida por lo tanto.
En respuesta a Francisco Pérez Rodríguez
El oro lleva subiendo desde los atentados del 11 de septiembre sin parar, con correcciones importantes. Vamos que lleva prácticamente 20 años..
En respuesta a Jose Antonio Guerrero Sierra
Pero el timing es clave, hay muchos años de amplia lateralidad., el ORO no sube por los atentados, no tiene nada que ver.
En respuesta a Francisco Pérez Rodríguez
NO me planteo la causa teórica del movimiento, me da exactamente igual, simplemente el timing me dice que el movimiento se está produciendo y ahi entro, la causas del origen nos deben traer sin cuidado.
En respuesta a Juan A Beño
Yo no digo que tenga nada que ver, pero por ahí anda el inicio, el oro está en máximos históricos desde que existen datos, creo solo en los 80 tocó los 2000 dólares, que cada cual haga lo que quiera pero vamos el doble techo para los técnicos es de libro. Los que tenían oro comprado a precios razonables ya lo han vendido, de esto no tengo dudas..
En respuesta a Francisco Pérez Rodríguez
El oro (y la plata) en el siglo 21, 2020 con Bitcoin y cryptomonedas, en el mundo de Internet, el 5G, Tesla, Space X y Robinhood - en mi humilde opinión - importa una mierda en lo que a inversiones se refiere.
Dice un caballero que lleva el oro 20 años subiendo... sí pues vaya mierda.
Tesla a 1600 casi, Amazon ... en fin, Apple subiendo, AMD desde 2008 a unos 2$ y 4$ a 85$ hoy. Hasta NIO, competidor de Tesla apunto de quebrar pasó de 1.5$ a más 12$ en nada.
Por mucho oro que tengas en tu bunker, no vas a poder usarlo para nada. Si llega ese punto tan critico que pasa de ser una inversión a un elemento de supervivencia, no se va a disparar tanto el precio.
Es más, para que molestarse en físico habiendo ETFs cuando luego echan manos a las reservas y la mitad del oro es falso.Y la mitad del que la gente tiene en casa también.
Si hay crisis, lo mejor es ni comprar oro ni leches, vender acciones y no perder el beneficio es lo que hay que hacer. Y comprar activos donde por ejemplo puedas vivir, o un campo para comer.
En respuesta a Jose Antonio Guerrero Sierra
Pues Tesla en 1 año ha pasado de 250$ a los más de 1400$, no se yo si merece la pena esperar 20 años para tanta tontería.
En respuesta a Foe Average
Las compro usted a 250 y aún las mantiene? A toro pasado todos lo vemos todo muy claro. Yo conocí Tesla cuando estaba a 30 dólares y estaba seguro de que sería una multibagger, pero no tenía un duro en ese momento y se escapó, también conocí irobot en 20 dólares y lo mismo. Kodak estaba en la UCI y ahora ha multiplicado por no se cuánto en dos días. Todos los días hay empresas que hacen esto en el mercado pero eso no es invertir es una lotería que también te puede salir mal. A mi el oro me gusta a 100 dólares no a 2000. Ahora está de moda el sector farmacéutico y ya vemos que hay de todo, multibagger y ruinosas absolutas. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que el mundo digital está en auge y es un buen sitio donde pescar pero mucho cuidado dónde se mete uno, igual que seguramente los coches y todos los materiales de los que están hechos seguirán siendo necesarios y por tanto buenas opciones de inversión, mire usted lo que han hecho los fabricantes de maquinaria agrícola, robots agrícolas que hacen el trabajo de 100 jornaleros también son futuro y muy bueno, o es que ahora vamos a comer móviles y datos.
En respuesta a Jose Antonio Guerrero Sierra
Tesla nunca compré, si compré AMD a 4$, han pasado 10 o 12 años y ahora valen 85$.
¿Se puede decir eso del oro?¿Merece la pena hacer el pargela de esperar 20 años para que suba una minucia? Como individuo, yo creo que no, como institución o como un Estado... que dura cientos de años pues tal vez.
Como digo, el mundo ha cambiado, la porcelana ya no tiene el valor que tuvo en su día. Ni el papel.
En respuesta a Foe Average
A mi el oro nunca me ha interesado mucho y ahora menos, las mineras tampoco porque nunca se sabe lo que hay en el agujero, es un mundo de bandidos, demasiado complicado para mí gusto. Hombre nadie compra oro y espera 20 años, las cosas no son así, simplemente estoy mirando por el retrovisor y esto da una idea de la devaluación del dinero -papel..
Entonces el oro va a seguir subiendo? Hasta donde? El infinito?
En respuesta a Jose Antonio Guerrero Sierra
Para mi el oro es un activo de los más adelantados en el movimiento pero las rupturas actúan de revulsivo.. Si se correlacionan las materias primas personalmente el oro será la primera que reduzca o elimine de portafolio aunque me equivoque. Ese activo era para haber detectado sobre 1200 y no añadir en 2100 a no ser se metan stops, insisto, es mi opinión igual equivocada
En respuesta a Jose Antonio Guerrero Sierra
La historia dice que sube a largo plazo, pero se estanca con ciertas pautas de años, como fue la de 2011/2019 se trata de ser hábil y entrar en el momento adecuado para aprovechar el movimiento en su plenitud.
Hay un punto de ruptura histórica muy importante junio 2019
https://inbestia.com/analisis/oro-momento-histórico-importante-de-ruptura-alcista
Luego en MINERÍAS , PLATA, hay otro momento de ruptura muy importante
https://twitter.com/jbegno1/status/1254765515051945986?s=20
O en Plata
https://twitter.com/jbegno1/status/1280562271274569729?s=20
ESto es TIMING, o estas en el momento o no lo estas. las pistas de acumulación institucional eran muy claras.
Al largo plazo, en gráfico de 18 años, hay muchos activos al mismo nivel, pero hay que tener en cuenta que desde 2011 la película cambio, y es ahora cuando el ORO esta rompiendo máximos de 2011, lógicamente existirán correcciones, pero la activación ANUAL ES un hecho.
Así es... El que lo quiera ver bien y el que NO pues que mire otros sectores con señal alcista si quiere ganar dinero.
Lo que me encanta es que cada día hay más gente que dice que NO se puede predecir por donde va a ir el mercado... Jajaja, nadie lo sabe al 100% ni al 90% pero a más del 60% hay muchas pistas de que va a pasar y hacia donde nos movemos.
Juan lo de mirar gráficos es perder el tiempo Jajaja...
El timing lo es todo, pero también hay otra serie de habilidades, y este año con ka temática COVID 19, de ha visto quien tiene un poco de idea en este mundillo, y quien sigue aun navegando en estrategias inútiles.
A riesgo de posible equivocación, cierro oro y mantengo plata en cartera... Se compara mucho ambos metales pero no se hasta que punto es una norma..
Este gráfico del oro es de hace unos meses y la proyección sería rellenar la gran caja, al oro se le puede llegar a ver culo ...jajaja
La subida de la plata era cuestion de tiempo. Me asombra la subida vertical. A aumentar en correciones y esperar que ataque maximos
De eso mismo hablaba en el anterior artículo
https://inbestia.com/analisis/tras-oro-la-plata-rompe-brutalmente-resistencia-movimiento-especulativo-historico. Si plata haría movimiento especulativo,, teniendo en cuenta que parece ser que se van a reventar resistencias de 2011 en el ORO.,
El sector de metales y mineras lleva una revalorización en un año de más del 45% en un año. Los metales preciosos son el refugio contra la inflación.
Probablemente a corto plazo habrá algun recorte en los metales preciosos tras un aumento del USD.
Buscando un gráfico parecido al de sectores que se pública en este artículo me he percatado de lo bién que lo está haciendo el consumo cíclico frente al consumo básico.
El consumo cíclico incluye sectores que lo están haciendo mal como automóviles y sector viajes.
Con un consumo fuerte las demandas de materias primas se mantendrán.
Europa está incentivando la compra de automóviles nuevos menos contaminantes y en particular los vehículos eléctricos.
Tras una victoria de Biden en USA también se potenciarán las renovables/ vehículo eléctrico y en consecuencia más utilización de cobre y materias primas.
El CEO de Livent -minería de Litio- considera que la industria del vehículo eléctrico debería firmar contratos a largo plazo a precios más elevados porque en caso contrario no habrá inversiones y no no se podrá suministrar la demanda futura.
