Los gráficos de la imagen superior corresponden al futuro del Euro Stoxx 50 (ES) y al MIB contado italiano, el equivalente al IBEX español. He dejado como último día de los mismos la sesión del pasado 10 de Marzo, donde como pueden ver se produjo una barra de extraordinaria amplitud y con el cierre alrededor de los mínimos del día. Este volátil y extenso movimiento ha quedado grabado en infinidad de gráficos de cualquier clase de activos del mercado: acciones, divisas, materias primas, índices...
La pequeña línea roja marcada en el primero significa que ese día se produjo la ruptura de la línea de tendencia por la que circulaba el precio del ES hasta ese momento, mientras que la verde en el segundo nos dice que el cierre en mínimos del día de la citada sesión no supuso cambio alguno en la estructura alcista por la que circulaba el del MIB. Determinados o indeterminados hechos del citado día tuvieron como consecuencia una reacción de los participantes en el mercado, la cual produjo a su vez un significado particular, específico e intransferible en todos y cada uno de los gráficos de los activos negociados en los mercados financieros del mundo. En uno la cosa cambió y en otro se quedó como estaba.
Cada nuevo dato, o sea, cada nueva barra en el gráfico, va a ser relevante única y exclusivamente en función de que rompa o no la tendencia o formación vigente en el gráfico hasta este momento. Solo cuando seamos capaces de tener esto claro y operativo en la cabeza podremos tener alguna posibilidad de superponer la propia realidad de lo que vemos, nuestra propia realidad, sobre la que nos tiene rodeados de manera tóxica y nociva desde el mismo instante en que llegamos a este apasionante mundo de los mercados financieros. De hecho, esto es tan simple como que desde que hace siglos nacieran los mercados financieros nada nuevo se ha producido fuera de este "o el mercado quiere algo o el mercado ya no lo quiere", que se me acaba de ocurrir.
En mi opinión, y con dicha premisa como base, hacerse con un sistema propio de toma de decisiones significa sencillamente saber qué buscamos, reconocerlo mientras se pueda estar produciendo, esperar a ver su confirmación, y en cuanto la misma se produce aplicar de manera instantánea la siguiente estrategia que ya nos demanda nuestra recién estrenada realidad. Ciñéndonos a los gráficos arriba expuestos, la amplia volatilidad que se produjo el día en cuestión no tuvo ninguna trascendencia en la naturaleza alcista del MIB italiano, pero sí la tuvo en la del ES global europeo: el mercado había continuado con su deriva alcista durante el día haciendo unos máximos muy amplios, pero tras un espectacular, violento y sorpresivo giro el precio se fue hacia abajo y en este caso del ES terminó por romper la tendencia hasta ese momento en vigor (línea roja).
Sin embargo, afortunadamente, y a diferencia de otros universos con sus consustanciales plazos de ejecución, ritmos y períodos tasados (entre elecciones y elecciones si no se consigue la investidura del candidato a Presidente del Gobierno en España, p.e.), en los mercados financieros actuales aquello de "a rey muerto, rey puesto" que se produce de manera natural cada treinta o cuarenta años aquí se produce todos los días y sin solución de continuidad. Aquí, por defecto, siempre la finalización de una estrategia trae consigo bajo el brazo el nacimiento de la siguiente.
¡¡¡ No se me limiten, carajo !!!
