El breakout en USA sector bancario me hace ser optimista

Por suerte desde hace semanas vengo anticipando este break del sector bancario, mas concretamente del indice BKX, incluso el viernes un dia muy negativo para los indices yanquis se ha comportado plano.

Lo importante no es la ruptura en si del precio, si el breakout en la divergencia de largo plazo, y a su vez el lateral que presentaba: 

Como se aprecia desde suceden dos cosas, ruptura de importante lateral y salida alcista con dos velas de bastante consistencia en semanal, y lo más importante a mi entender, el breakout en la divergencia, como se aprecia desde Julio de 2014 el macd inicia su regresión y el precio sigue marcando nuevos máximos, esto es tipico, sucede en los indices, de hecho mucha gente confunde este tipo de divergencias y se pueden estar creando años y el precio subiendo, lo verdaderamente importante es que se produce un breakout en la divergencia bajista.

¿Seguirán los índices yanquis el mismo patrón?

Créanme lo vigilo en SEMANAL :

Estamos en un punto técnico en que la divergencia bajista se realiza como ya sucedieron en otros tiempos con consecuencias bajistas o muy bajistas, o bien se produce el BREAKOUT de la divergencia bajista pasando nuevamente a converger, esto ya lo ha realizado en sector bancario BKX, es tal el estrechamiento que diría que el movimiento se debe realizar en breve.

La cuestion ahora es determinar si es posible hacerlo con un sector como el bancario tan fuerte, y que precisamente en años anteriores ha tenido un buen comportamiento en Julio.

Independientemente de todo esto opino que hay que estar en los sectores fuertes, y esto es ajeno a todo lo demás, incluso la marcha de los indices generales.

CITIGROUP SEMANAL

Dentro del TOP3 bancario EEUU fíjense el importante punto que está rompiendo.

JPM

Otro top , fíjense en el patrón, divergencias bajistas y breakout de la divergencia, cuando se produce esto el factor es muy alcista, y diría que muy fiable, con una muy alta probabilidad de cambio de tendencia.

BANCO OF AMERICAN 

BAC fue el elegido para la entrada con derivados realmente estaba muy sobrevendido, también recomendado en pasados artículos, misma situación en uno de los mas importantes bancos de EEUU.

Prácticamente estos son los tres mas importantes en el indice BKX ( que integra 21 compañías) (WFC) otro es WELLS FARGO, pero este ultimo se encuentra en subida libre, estas 4 compañías se llevan prácticamente la ponderacion del sector financiero en SP500.

S&P 500 / BKX Comparativa:

Realmente creo que podríamos encontrarnos a  una situación idéntica a 2004 ese año desde la la primavera hubieron muchas dudas de lo que podría acontecer en el mercado con una hipotética subida de tipos, incluso en estos momentos podría decirse que la situación es incluso mucho más favorable, solo hay que ver la infravaloracion del sector, un sector que cuando los mercados bursátiles han estado en máximos ha estado por tradición muy por encima del indice general, ha reaccionado siempre por adelantado para bien y para mal, con lo cual en estos momentos si el sector está fuerte y ha realizado un break en toda regla se me antoja difícil una corrección en los indices generales.

SP500 MENSUAL

Sobran los comentarios, estrechamiento con la media movil, de este lateral de 5 meses, desde el mes de febrero que tuvo una subida del 5% no se produce movimiento alcista de cierre mensual, con lo cual el siguiente break debería ser cuanto menos de ese tipo, la cuestion es que como ya he comentado mas arriba con el macd semanal, hay poco tiempo para la definición, junio/julio .

SP500 semanal:

Vela semanal de indecisión, tras una pauta correctiva de 3 semanas, en bastantes ocasiones este tipo de indefinición tras velas de caída han traído como consecuencia semanas posteriores alcistas.

SP500 Diario una pequeña señal alcista :

Se aprecia en gráficos horarios y diarios, divergencia alcista en indicadores, en la sesión del jueves realizó una figura de estrella al amanecer, que a pesar de la sesión bajista del viernes aun no ha sido anulada.

De manera a pesar de que avise días atras que estábamos en una situación peligrosa considero que la situación actual es más optima en indicadores, contexto genera y otros indices y sectores como : , DJ transportes, russell 2000 , sector bancario, etc etc.

Artículos atras avisaba de peligro pero a la vez recomendé el sector bancario, algunos me dijeron que era incongruente, pero se ha visto que no había incompatibilidad, cuando un sector está mas fuerte que los indices generales hay que "arrimarse" al sector y sus valores, esto es más importante que el propio indice general, obviamente hay que vigilarlo.

Mi opinión personal es que parece que en EEUU también están esperando a la solución de lo de Grecia ( que por cierto les importa un "pimiento", pero también les gusta barrer con el miedo aunque el tema no vaya con ellos, pero al final ellos no se van a producir una gran corrección por esta causa y menos en América.

Con lo cual veo mas probable un movimiento de continuidad de la tendencia alcista, eso si, están rozando el limite en ciertos aspectos, con lo cual debería ser ya, quizás el empuje ademas del bancario lo necesitara del sector tecnológico y consumo discrecional como ya ocurriera en febrero de este año.

Y lo dicho nos podemos equivocar en el indice, pero nunca en el sector o sectores más fuertes,otra cosa es estar en liquidez o sin demasiada exposición en momentos peligrosos.

Saludos y suerte.