Diario de Trading Yofxtrader

Como ya es habitual, publicábamos esta operación en Tradingview, así como en el Foro de Yofxtrader, dando las siguientes razones para entrar en corto, tanto a nivel técnico como a nivel fundamental:

• * En diario vemos una tendencia bajista, con un fuerte momentum tras la reunión del BCE que se toma un respiro, corrigiendo desde los mínimos. Tras una primera vela correctiva con cierto impulso, el día de anterior fue de transición o indecisión, dejando una Pinbar en el 38,2% de corrección del movimiento bajista anterior.
• * Algo similar se observa en 4H, donde la zona de 1,0680 debería servir ahora de resistencia, y donde ya hemos visto cierta incapacidad para superar la zona de los 1,0650, con velas Pinbar recientes.
• * En temporalidad de 1H se observa agotamiento en la corrección alcista, coincidiendo con el 38,2% comentado anteriormente, dejando además varias velas Pinbar y la posible formación de un doble techo.
• * Como siempre, bajo a temporalidad de 15m para apretar el gatillo, con un falso break de un triple techo, que intenta dos veces dejando un doble techo superior, que espero me proteja en mi entrada.

Todo esto lo acompaño con un análisis fundamental que me lleva a pensar en una continuación del par hacia el sur. La semana pasada vimos un movimiento muy fuerte del EURUSD hacia abajo una vez el BCE anunció una expansión de su programa QE, mientras el día de esta entrada, 14 de diciembre de 2016, contábamos con la reunión de la Reserva Federal, donde se descontaba prácticamente al 100% una subida de tipos de interés.

Si bien la reacción posterior del mercado se vería en base a las expectativas futuras de la FED y los dot plots, pensaba que la reacción inicial del mercado al anuncio de subida de tipos sería una apreciación del USD. Tenía claras dudas de que el cruce pudiese romper la zona de 1,0460 / 1,0510, pero veía bastante lógico fuese a probar dicho nivel una vez conocida la decisión de subir tipos de interés.

Con un BCE alargando su programa de compra de activos (ampliación QE) y una FED subiendo tipos, veía más que razonable pensar en cortos en este cruce a nivel fundamental, acompañando a estas expectativas el análisis técnico ya comentado.

Dejo una imagen de la situación del mercado en el momento de mi entrada.

La operación llegó a tener una exposición negativa de 24 pipos antes de conocerse la decisión de la Reserva Federal, pero tal y como se esperaba, la subida de tipos provocó una apreciación del billete verde que me permitió ir bajando el SL progresivamente, tal y como se puede apreciar perfectamente tanto en en Tradingview como en mi cuenta de Twitter o Canal de Telegram, donde iba actualizando la operación.

Los movimientos de SL realizados fueron los siguientes:

Una imagen más detallada de cada momento en que se movía el SL se puede ver en Tradinview, si bien aquí, para no poner tantas imágenes, dejo la última captura realizada una vez alcanzado el stop de beneficios.

La operación llegaba así a pagar un ratio 4,45R, si bien finalmente se cerraba con un 3,4R. Como todo, se podría haber capturado algo más de beneficio, pero también podría haber cogido mucho menos si me hubiesen podido las ansias de cerrar en beneficio una operación, pues no debemos olvidar que antes de esta operación, llevaba 7 operaciones perdedoras seguidas, así que os podéis imaginar que psicológicamente, una operación ganadora me venía muy bien para romper dicha racha. Prefería abstraerme del pasado y gestionar la operación como hubiese hecho sin pasado alguno, y el resultado se vio recompensado con un 3,4R que me acerca a medio camino para superar mi reciente drawdown.

Aquí tenéis una imagen del trade completo en las cuatro temporalidades analizadas, para una mejor visión de la operación.

Y como siempre, dejo una última foto con la relación riesgo / beneficio de la operación en temporalidad menor, en este caso 30 minutos para una correcta visualización.

Esta operación con mucha seguridad será la última del año, pues qué menos que aprovechar estas fechas para tomarse un respiro del trading y avanzar con cosas que siempre tiene uno pendientes.

Finalizamos así 2016 con una rentabilidad del 15,63% en mi cuenta, que se traduce en un 18,10% en el Darwin de referencia. Debo reconocer que por debajo de mis expectativas, pero también es cierto que sigo aprendiendo y estoy francamente contento de haber mantenido completamente la disciplina en los casi dos años que llevo ya publicando en Yofxtrader.com.

Aprovecho para desearos a todos Felices Fiestas y una buena entrada en el próximo año 2017.

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Darwin Invertible

Decidía entrar largo en GBPUSD a 1,2270 con SL en 1,2195 por las siguientes razones, señaladas como últimamente en Tradingview:

• * En temporalidad diaria el cruce protagoniza un retroceso tras el fuerte impulso del día anterior, situándose en una zona que considero de soporte y que debería contener al precio.
• * Observamos en temporalidad de 1H que dicha zona de soporte coincide con el 38,2% de corrección del movimiento alcista previo. En tanto el movimiento fue muy agresivo, una corrección hasta el 50% o incluso 61,8% habría supuesto que el movimiento anterior no era del todo fiable, tan sólo producido por los fundamentales del día anterior.
• * En temporalidad de 15m anticipo la posible formación de un doble suelo en dicho nivel, en tanto no observo demasiado moméntum bajista, y decido comprar el cruce.

Pongo el SL en los 1,2195, por debajo de un claro soporte que se puede apreciar en temporalidad de 4H, y del nivel psicológico del doble cero.

Dejo una foto de la situación del mercado en el momento de la entrada como es habitual.

El Cable consume bastante tiempo en mi nivel de entrada, pero sin apenas excursión negativa, empieza posteriormente a evolucionar a mi favor. Tanto es así, que por la noche, con un 1,25R ya conseguido, decido subir el SL a break even.

Viendo la foto anterior uno podría considerar que está protegido por un pequeño swing, pero lo cierto es que lo lógico hubiese sido ponerlo por debajo de los mínimos recientes, por ejemplo en 1,2245, lo que habría supuesto un -0,3R.

En tanto a nivel psicológico no quería arriesgar esa cantidad después de que la operación hubiese pagado más de un 1R, decidía estar cómodo con un SL = BE.

Ya sabéis lo que suele pasar en estos casos, pero una imagen vale más que mil palabras.

Lo cierto es que el escenario técnico tras mi entrada era muy bueno. Una vela diaria con tanto moméntum rara vez acaba en nada, pues no es una vela climax de una noticia como tal, ya que tiene todo el día para corregir esa explosión. Por tanto, mi premisa al entrar en la operación era una evolución del cruce hacia la zona de los 1,2650 / 1,2700.

Os dejo una última foto en un momento posterior para observar la evolución del mercado tras mi salida.

Esta operación es un claro ejemplo de cómo una operación perfectamente planteada puede tener un resultado totalmente diferente en base a la gestión posterior que se realice de la misma, lo cual para mi viene a demostrar cómo es casi más importante la gestión de la operación que le entrada en sí misma.

Podemos acertar perfectamente sobre la dirección de un par, pero en tanto el mercado tiene un ruido en sus movimientos, la colocación del stop un poco más arriba / abajo, el movimiento del mismo, el cierre prematuro o por el contrario dejar correr demasiado el mercado sin monetizar… todo un cúmulo de cosas que puede suponer que un mismo planteamiento y entradas similares por parte de varios traders puedan arrojar un resultado final completamente diferente.

Tengo que ser franco y reconocer que esta operación me ha dado una rabia enorme. El fallo cometido ha sido completamente de novato, pensando en el resultado y no en la lógica a la hora de colocar el SL, y la consecuencia final ha sido dejar pasar una excelente operación que podría haber supuesto directamente cerrar el mes sin tomar ningún riesgo adicional.

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Darwin Invertible

Lo cierto es que me fijaba en este par debido a un análisis que recibía de Nomura días antes de mi entrada, análisis que podéis descargar aquí:

Una vez visto, lo ponía en el radar y me animaba a entrar días más tarde largo en el cruce a 1,0510 con SL en 1,0477 por las siguientes razones, señaladas en Tradingview:

• Ruptura de la consecución de máximos y mínimos decrecientes en temporalidad diaria, con un claro impulso reciente desde los mínimos en torno a 1,0340
• En temporalidad de 4H se observa una tendencia alcista que corrige en torno a los 1,0570 pero se apoya en una clara zona de soporte y ya está formando máximos crecientes.
• Observamos también en 4H cómo el par forma una Pinbar tras un falso break del mínimo anterior.
• En temporalidad de 1H vemos que el par se ha apoyado en el 61,8% de corrección de fibonacci, operando lo que podría ser un f61,8

Es cierto que el cruce tenía en esos momentos ciertas resistencias que superar en caso de querer continuar al norte, pero si rompía las mismas podría evolucionar hacia los 1,0750, y por la estructura de precios que está dejando, tenía razones para pensar en una evolución en este sentido.

El SL se situaba por debajo de los mínimos recientes en temporalidad de 1H, con algo de colchón de seguridad, stop bastante ajustado que debería permitir conseguir un buen ratio R a poco que el mercado evolucionase a nuestro favor.

Esta era la situación del mercado en el momento de la entrada.

La operación va en seguida a mi favor, en lo que parece una entrada perfecta, pues pronto acumula pequeños beneficios. Con todo, la vela de 4H cierra tras mi entrada con una Pinbar bajista que debería haberme alertado, viendo en temporalidad de 1H varias velas de indecisión y en 15m la formación de un pequeño doble techo, como se puede apreciar en la siguiente imagen.

Supongo que muchos se preguntarán por qué no cerrar en esa situación. Lo cierto es que una vez tomada la decisión de operar, procuro no tratar de interpretar el mercado en cada vela que sucede, al menos hasta haber acumulado un beneficio próximo al 1R, cosa que no había sucedido en esta ocasión.

La Pinbar de 4H podría ser un patrón sin continuación, cuya ruptura del máximo no haría sino acelerar el movimiento alcista al saltar los stops de los operadores que entraron tras dicho patrón.

En tanto mis premisas de entrada seguían siendo válidas, y considero que lo siguen siendo hasta que se alcanza el SL, mi decisión fue mantenerme en el trade, alcanzando posteriormente mi SL como se aprecia en la imagen anterior.

Lo cierto es que posteriormente, el mercado siguió cayendo, como se observa en la siguiente imagen donde incluyo además la relación riesgo / beneficio.

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Darwin Invertible

En este caso voy a comentar en primer lugar el desarrollo de esta operación y en segundo lugar varias observaciones al respecto, pues el plantear el trade de una manera u otra como veréis hubiese supuesto un resultado completamente diferente, por lo que si la lección os sirve de algo, bienvenido sea.

Como ya es habitual, publicaba la entrada en tiempo real en Tradingview, entrando en corto en 1,4244 con SL en 1,4272 por las siguientes razones:

• * Pinbar en diario en zona de resistencia
• * Rechazo en 4H en zona de resistencia con una vela con bastante moméntum
• * En 1H acababa de cerrar también dejando una bonita Pinbar
• * Entro en temporalidad de 15m nada más romper el mínimo de la Pinbar de 1H comentada anteriormente, si bien nada más entrar se daba ligeramente la vuelta en lo que podría ser un fake de 1 pipo.

Estuve dudando si poner el SL por encima del máximo del día anterior (lo hubiese puesto en torno a 1,4317) o por encima de la Pinbar de 1H, optando por esta segunda opción finalmente para buscar una operación de más corto plazo.

Esta era la situación del mercado en el momento de la entrada.

Poco duró la pequeña alegría de ver la operación en positivo, aunque fuese poco, pues algo después el cruce volvía a realizar otro impulso alcista para sacarme de mi trade en pérdidas.

Si bien la entrada como tal podría finalizar aquí, me gustaría analizar un par de variantes, ambas consideradas en su momento y finalmente descartadas.

En primer lugar, como ya he comentado al principio, estuve seriamente dudando sobre la manera de plantear la operación. Tenía un setup en 1H pero sin embargo en diario era igual de claro y normalmente con más fiabilidad estadística.

En este sentido, me planteé una entrada siguiendo la metodología de Nial Fuller, donde se promueve entrar en el 50% de corrección de la Pinbar formada con SL por encima de la misma, lógicamente.

En el momento de escribir estas líneas el cruce ha seguido evolucionando hacia el sur, pero poco después de alcanzar mi SL publicaba en Tradingview el resultado que hubiese tenido en caso de optar por esta alternativa (+4,7R y subiendo).

Como podéis observar, buscando un SL más cercano para conseguir una mejor relación riesgo beneficio terminaba con un resultado de -1R en lugar de +4,7R. Claramente una mala decisión en esta ocasión.

En segundo lugar, me gustaría también comentar por qué optaba por la opción tomada y no por operar basado en temporalidades más altas. De alguna manera, pensé que no sólo la operación tenía muchas probabilidades de salir bien, sino que en caso de salir mal, siempre podría volver a entrar, en esta ocasión con un stop basado en la Pinbar diaria.

Ya cerrada mi operación, observaba una vela de 1H con el cierre de las 14h de España formando una Pinbar bajista. En ese momento quería esperar al cierre de la vela de 4H, pues esa Pinbar de 1H no era más que repetir la operación actual.

Al cerrar la vela de 4H, lo vi rápidamente en el móvil, pues estaba comiendo, y pensé que en un rato entraría. Era una Pinbar pero me habría gustado que hubiese cerrado con algo más de mecha superior.

Sea como fuere, decidí terminar de comer tranquilamente y plantear la entrada al rato, pensando que igual podría arriesgar un 1% con SL por encima de la Pinbar de 1H, y otro 1% con SL por encima de la Pinbar diaria.

Cuando terminé y me senté delante del ordenador, me pareció que ya llegaba tarde, y que la entrada ya supondría un stop demasiado amplio y mejor esperar a un rebote, el cual nunca llegó, como podéis ver en la siguiente imagen.

Aunque no lo haya marcado en el gráfico… os podéis hacer una idea del ratio riesgo / beneficio que hubiese salido en el gráfico de 4H. El ratio de 1H es ya sencillamente sorprendente, superando el 10R tranquilamente.

Es decir, una vez más, vemos cómo una mala decisión a la hora de establecer el stop, y un cierto bloqueo al no querer repetir la misma entrada a las 14h por haber acumulado ya una pérdida, hacen que lo que podría haber sido una entrada de diez termine con un resultado de -1R.

En cualquier caso, esto que me ha pasado, al igual que lo ocurrido en la operación 137, no hacen sino darme confianza, pues me doy cuenta que aunque haya acumulado varias pérdidas seguidas, la disciplina es fundamental, pues vamos acotando las pérdidas hacia algo razonable y cuando llegue una buena operación, volverá a ponernos en la senda alcista, recuperando muchas malas operaciones de un tirón.

Lamentablemente, es posible que los inversores en Darwinex no lo vean igual, pero lo cierto es que estoy totalmente convencido de que pronto conseguiré salir del drawdown que comenzó al finalizar el verano.

Os dejo una última imagen con la evolución del cruce en temporalidad menor y la relación riesgo / beneficio en base al stop inicial.

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En este caso planteamos una operación el día anterior a la entrada, también en Tradingview. El planteamiento original lo podéis encontrar aquí, si bien posteriormente se añade una nueva entrada en Tradingview, señalando las siguientes razones de entrada:

• * Rango en temporalidad diaria, cotizando en la parte alta del mismo
• * Fase de distribución formada en 4H tras una subida desde los bajos del rango. Me animo a entrar en corto tras la última vela de 4H con un claro moméntum bajista.
• * Observamos en temporalidad de 1H varios movimientos bajistas con cierto moméntum, subiendo más lentamente y formando una clara indecisión antes de volver a caer.
• * En temporalidad de 15m esperaba una cierta corrección tras observar el cierre de la última vela de 4H. Mi idea era entrar en la parte baja del área sombreada que señalo en esta temporalidad, nivel que alcanzaba y que supuso mi gatillo de entrada.

Decidía poner el SL en los 0,7582, por encima de los máximos recientes, cuya superación invalidaría mis premisas de entrada en tanto querría decir que la fase de distribución no ha terminado, y que perfectamente podríamos volver a testar los máximos en torno a 0,7630/35, nivel que por el momento quedaba algo lejano.

Por supuesto, en caso de alcanzar el SL y evolucionar hacia los máximos, sería planteable otra operación basada en las mismas premisas en gráficos mayores.

Esta era la situación del mercado en el momento de mi entrada.

La evolución apenas tiene excursión negativa alguna, pero pese a evolucionar a mi favor nada más entrar, no llega a alcanzar un ratio riesgo / beneficio aceptable, quedándose en un estrecho rango con techo en mi nivel de entrada durante prácticamente dos días.

Siendo viernes por la tarde, y con la operación básicamente en mi nivel de entrada, decidía cerrar la misma en break even y no quedarme abierto el fin de semana.

Os dejo una foto con la evolución del mercado posterior y la relación riesgo / beneficio, como viene siendo habitual.

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Darwin Invertible

Decidía entrar corto en el cruce en 1,0753 con SL en 1,0783 por las siguientes razones, como siempre comentadas en tiempo real en Tradingview:

• * El cruce se encuentra en una zona de clara resistencia
• * Formación de una Pinbar en temporalidad de 1H
• * Ligero agotamiento en temporalidad de 15m

Opero la Pinbar con un SL bastante ajustado intentado coger una corrección del cruce.

Entrada que como se puede observar, fue precipitada pues sin ninguna posibilidad de gestión, el cruce se iba poco después directo a por mi SL.

Poco que comentar en este caso, por lo que sin detallar más la misma, os dejo una última foto con la relación habitual riesgo / beneficio.

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