Apuntes e Ideas J.Flores

Entrada en cortos AMZN activada.

Primer intento de cortos.

Precio: Apertura de mañana 25/09/19

Target 1: 1300

Target 2: 1100

Stop:  1870

Lo idea seria tener exposicion de -20% a AMZN con el stop en 1870 para no arriesgar más de 2% y poder ganar poco mas de 8% si llega al Target 2  de manera limpia sin volarnos el trailing stop en el camino.

Que la fuerza los acompañe :)

Info a cierre de Septiembre 2019

Cerramos el segundo mes calendario con una ganancias de 3.59% (el gráfico no refleja los últimos minutos de la sesión de hoy) con un drawdown máximo de 10.01%.

El buen desempeño se debe principalmente a la continuación de la tendencia favorable en el par AUDNZD. El cual cerramos en dos trechos. El cierre de posiciones fue exitoso y evitamos entrar en drawdown. 

Luego de cerrar detecté una oportunidad en el USDCAD. La posición fue bajista (corto USD largo CAD). El catalizador fue el ataque a las instalaciones petroleras árabes. El cual pense deberia hacerla subir con un ligero retraso al precio del petróleo. La subida no se da hasta ahora. Y considero que la estructura del petroleo y CAD son alcistas, por lo que decido mantener la posición hasta que toque el stop, de ganancias o encuentre una oportunidad de menor riesgo.

El 24 de septiembre abrí una posición alcista en el par USDMXN (largo USD corto MXN), debido a que el MXN tiene alta correlación con el SP500 (el cual espero inicie un episodio bajista) en tendencias bajistas de corto o largo plazo. De momento el trade es exitoso.

El apalancamiento ha bajado a x3 de x3.9 principalmente por la alta volatilidad del USDMXN. No es lo mismo un apalancamiento x3 en el EURCHF que en el USDMXN. 

Actualmente las posiciones son 

x2 cortos USDCAD

x1 largo USDMXN

Total Leverage: x3

Por ultimo, cabe resaltar que hare todo lo posible para repetir el resultado maravilloso de 5.6% en un mes que he logrado, pero se entiende que puede ser muy optimista pensar en mantenerlo ya que mi objetivo es un 10% anual minimo, lo cual nos da un 3,8% hasta fin de año (0.8% compuesto mensual). Si se dan las condiciones y hay exceso de oportunidades de bajo riesgo, posiblemente podré repetir este resultado.

Suerte y que la fuerza los acompañe.

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 A Largo Plazo

Canal alcista de largo plazo. Posibilidad de llegar a techo en 2-3 meses. Poca probabilidad de falso break. Como no se si empieza o no la tendencia bajista , pero se que es zona de venta venderé parcialmente todos los fines de mes por 3-6 meses

Corto Plazo 

(En caso de no querer mantener a largo plazo o buscar tendencias cortas)

Luego de una fuerte tendencia alcista de corto plazo, hay un pequeño intento de break a la baja. Fallido de momento.

Creo que se podría entrar con un buen Reward Risk ratio si esperamos un patrón de continuación en gráficos de 1 o 4h (banderín , triangulo, cuña , banderín ligeramente alcista) y poner el stop loss en el máximo reciente (0.932 aprox) a significado de las flores.

El seguimiento del trade una vez que este en ganancias se haría con la media móvil de 30(o mayor si se desea atrapar mas tramo de la posible tendencia pero también arriesgar lo ganado) en 4h

Por favor no repetir mensajes antiguos. Si es posible eliminen ese mensaje repetitivo

Momento adecuado para cerrar posiciones de CORTO PLAZO cortas en EURGBP y largas GBPUSD.

Momento de vender la noticia. 

En largo plazo todavia le queda aire, pero creo que es muy probable una correccion fuerte, al menos en el EURGBP. El GBPUSD tiene mas recorrido aun. Buscar salidas de largo plazo cuando indicadores de sentimiento se vuelvan alcistas.