Hoy volvemos con un nuevo artículo, donde continuamos aportando información sobre activos que presenten alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, europeo, estadounidense y como novedad el mercado latinoamericano.
A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.
Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.
SOBREVENTA Y DIVERGENCIA EN ESPAÑA Y EUROPA
La tabla anterior nos muestra una serie de acciones cotizadas en el mercado español y europeo, cuya particularidad común es que al igual que en semanas anteriores todas presentan sobreventa. Profundizando un poco más en dichas acciones, vemos como hay dos tipos de sobreventa, en el caso de AIR FRANCE presenta una sobreventa sin volumen alto, indicando una menor posibilidad de que se produzca un giro al alza en suelo que en el caso de VALLOUREC, ya que posee sobreventa con volumen. En cuanto a divergencias, vemos como AIR FRANCE, presenta una divergencia doble alcista, indicador de un posible giro al alza y un posible nuevo impulso.
A continuación veremos detalladamente el caso de la acción AIR FRANCE-KLM
En la gráfica vemos como las velas se tornan desde principios de Junio en verde, coincidente con el periodo que lleva el indicador CMO por debajo de 30 y el RSI por debajo de -50, indicadores que aparecen en la parte inferior y superior del gráfico respectivamente, indicadores de que dicha acción presenta sobreventa, y que a su vez indica un posible giro en suelo o inicio de un posible nuevo impulso alcista.
SOBREVENTA, SOBRECOMPRA Y DIVERGENCIAS EN LATINOAMÉRICA
En la taba anterior nos encontramos con una tabla con siete activos que cotizan en el mercado latinoamericano, las que aparecen coloreados en azul pertenecen al mercado peruano y las coloreadas de blanco al mexicano. En el caso de las acciones peruanas (LUNA y MAPLE ENERGY), ambas presentan una sobreventa con volumen alto, lo que nos indica posibilidad de que dichas acciones se giren al alza en suelo. En el caso de las acciones mexicanas, hay acciones que presentan sobrecompra (PUERTO LIVERPOOL y VITRO), de las cuales vemos como PUERTO LIVERPOOL presenta sobrecompra con volumen, indicando un posible giro a la baja, además podemos destacar una divergencia triple bajista de VITRO. También podemos ver como hay acciones mexicanas que presentan sobreventa (IDES ECONAL, DIABLOI y TV AZTECA), las cuales poseen a su vez volumen alto, destacando la acción TV AZTECA que además posee una divergencia triple alcista, siendo dicha acción la que posee más posibilidad de giro al alza en suelo y un posible nuevo impulso, lo que no quiere decir que no exista posibilidad de que las demás se giren.
SOBRECOMPRA, SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EEUU
En la imagen anterior nos encontramos con una serie de acciones cotizadas en el mercado estadounidense. Profundizando más en dichas acciones, vemos que en este mercado hay acciones que presentan sobrecompra (5 últimas acciones) y sobreventa (las tres primeras acciones).
En cuanto a las acciones que presentan sobrecompra la podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobrecompra acompañadas con volumen (ALEXON, METLIFE y NIKE), indicando una mayor posibilidad de giro en techo a la baja. Mientras que GILEAD y TRIPADVISOR, al carecer de volumen, posee una menor posibilidad de giro pero no quiere decir que no se vaya a dar el caso. En cuanto a las acciones que presentan sobreventa, vemos como todas presentan sobreventa acompañadas con volumen (tres primeras acciones), indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo.
En cuanto a divergencias podemos ver como MICRON posee una divergencia doble alcista, mientras que GILEAD y METLIFE presentan divergencias dobles bajistas. De las anteriores acciones podemos destacar a MICRON (posee sobreventa con volumen alto y divergencia alcista doble) y a METLIFE (presenta sobrecompra con volumen alto y divergencia bajista doble), ya que poseen una mayor posibilidad de giro al alza y a la baja respectivamente.
A continuación analizamos de manera más detallada a la acción americana METLIFE
La imagen anterior representa la gráfica de la acción estadounidense METLIFE. En la gráfica vemos como desde mediados de Junio, el indicador CMO se acerca e incluso toca los niveles de 50 y el RSI también se encuentra en niveles cercanos a 70, indicadores que aparecen en la parte superior e inferior del gráfico respectivamente, y que junto al indicador de la bombita roja, que representa un posible giro en techo, son indicadores que nos muestran que METLIFE se encuentra sobrecomprada y presenta una divergencia bajista.
Toda esta información es interesante para los inversores pero no deben de olvidar que dentro de que el mercado se mueve en función a su tendencia a la hora de predecir el movimiento es imposible saber si el precio de un activo financiero se moverá al alza o a la baja, lo único que se puede hacer es estar preparado para que el inversor en función de su sistema de inversión se encuentre preparado psicológicamente para adaptarse a las diferentes situaciones que puedan aparecer en los mercados, independientemente si van a su favor o en su contra a la hora de realizar sus estrategias de trading.
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Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.
Estas señales podrán usarse para:
1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores
2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.
3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.
Espero que les sirva de ayuda.
No olviden que tanto para este como para los demás tipos de análisis a la hora de operar en los mercados financieros se debe de hacer de manera responsable teniendo en cuenta aspectos como la gestión monetaria y la gestión del riesgo para poder gestionar de una manera adecuada y eficiente su cartera de valores, considerando además otros aspectos como el broker con el que se invierte, psicología entre otros muchos factores.
Un saludo, formese en análisis bursátil para conocer que acciones comprar en bolsa y buen trading.
