2020: mis resultados en trading social: 258,44%

Aun teniendo experiencia de 18 años como inversor,  jamás había realizado trading, actividad que siempre he detestado, pero este año tan especial, como ya mostré en mis redes sociales, quise iniciar una experiencia con perfil abierto al publico, en una plataforma de trading social, luego las circunstancias quisieron, que esta experiencia la realizará este 2020, año del COVID19, en la que todos hemos tenido tiempo de aburrirnos, jajaja, unos veían Netflix en el confinamiento, a mi me daba por esto. 

Tranquilos, no vengo a venderles nada, ni cursos, ni nada parecido, ni un tutorial en youtube,jajaa, ni  siquiera contaré con que broker he realizado el experimento, igualmente rechazo, y he rechazado ya este año, el tema de afiliados, copiadores, etc etc, tampoco soy el típico niñato youtuber que quiera contaros o venderos una película en modo de curso, simplemente relato mi experiencia, y las utilidades que pueda tener para la inversión en contado.

Para mi, el trading, es toda aquella actividad, que realizas en activos, normalmente futuros, o instrumentos que se refieran a futuros, y se realizan siempre con apalancamiento, (el máximo que he utilizado ha sido x20, y el mínimo x5)

Antes de entrar en detalle, comentar, que esta actividad ha sido una parte de mi portafolio, que no superaba el 3%, y que al mismo tiempo, he llevado otras actividades, como cartera acciones, etfs, con temáticas diversas, por ejemplo, la actividad del GROWTH, es otra parte del portafolio, aproximadamente, este año ha sido muy importante, un 30%, la temática sectorial ORO, mineras oro y plata, ha sido otra parte de portafolio 20%, temática de mega capitalizaciones, otro parte del portafolio,20%, y la temática bolsa española, aproximadamente 27%.

Lo que quiero decir, que diversifico las diferentes temáticas, y esta experiencia del trading social, me lo plantee como hobbie, vale es dinero real, duele, jajaja, pero no era ninguna obligación, y lo quise hacer con perfil abierto al publico, por aquello, de que en un futuro, no me digan que solo escribo artículos ¿ pero,y los resultados de  usted?.

También he querido hacer una diversidad en materias a tratar en el trading, son 31 activos lo que he operado, 385 ( 382 operaciones cerradas a 31/12/31, tal variedad era para que la experiencia fuera total.

EL 56,10% operaciones han sido índices generales, principalmente SP500, NASDAQ 100, NIKKEI 225, CHINA 50, y el 36.12% han sido materias primas, principalmente Petróleo, pero he utilizado de todo, desde  Oro, Plata, Gas Natural ,Trigo, cacao, azúcar, paladio, cobre, y Forex solo ha sido un 1.04%, (el forex se suele utilizar apalancamientos mayores, X20), y aunque he hecho eurodolar, o alguna vez, me aburrió bastante.

RESULTADOS: RENTABILIDAD 2020 =   258.44% ( con comisiones) real 289%.

La diferencia, es que las operaciones apalancadas, las que quedaban abiertas, de un día para otro, algunas estuvieron ( 3 días,), tienen su comisión, de ahí viene la diferencia, al igual aqui aparecen 382 cerradas, mientras en el anterior apartado 285, porque siguen 3 abiertas.

Varias conclusiones, como veis hay 31 activos utilizados, el 95% mercados de futuros, y lo primero que llama la atención es que solo el 50.26% de operaciones han sido rentables, esto fue así desde el comienzo, la razón es el estilo de operativa que he realizado, y para que fuera valida en todos los entornos del mercado, todo esto, tiene que ver con la gestión de riesgo, dejar mas trayecto a los recorridos en las ganancias, y cerrar las operativas que no daban resultado, incluso las del empate.

¿ os preguntareis, para esas rentabilidades, tienes que tener unos grandes drawdowns? pues no, esto se ha conseguido con los mismo drawdowns del mercado:  

Estos son los máximos de perdida diaria, semanal, y anual, comentar, que el promedio de riesgo, es el máximo, donde puestamente, me dejarían activar el tema de copiadores, que por cierto, al ser una plataforma de trading social, se pondrían las botas conmigo, pues creo que eran 7.77 operaciones las realizadas por semana.

Como ven, fui disminuyendo los riesgos ha medida que transcurría el año, la barra negra superior mide riesgo máximo, la razón de ir disminuyendo los riesgos, fue, porque finalmente, me sentí mas cómodo con apalancamiento de X 5, pero incluso en apalancamientos superiores, bajo mi modo de ver,  al menos para mi no fue nunca riesgo, ya que jamás he estado invertido mas de 25% en cada operación, o bien 50% si eran estrategias distintas, pares, mismo activo corto y largo, o índices y materias primas, etc es decir nunca he estado en plan "kamikace" con el 100% invertido, a todo o nada. 

Sé que están, los típicos cazadores de retos, que van con todo, y con máximo apalancamiento, en plan de colgarse medallas, eso es suicida, es solo marketing para venderos humo.

Índices que mas he tocado:

Como apreciáis, no hace falta acertar mas del 50% para salir ganador, donde lo peor lo he pasado es en el CRUDE, pues estuve el día histórico, puedo decir que lo he vivido, jajaja del crash, que llego a 6 dólares en WTI,  y me dieron al pelo, por segundos no acerté.   

Pero también he estado en los peores momentos del SP500, en aquellos momentos de subastas por estar a mas de -5%, y el día mítico, de 1 en el índice de pánico y euforia, estos dos momentos históricos, los he vivido in situ, tenia experiencia en situaciones similares tan extremas, tanto en SP con el DAX, aqui si tuve bastante éxito, en las entradas que realice cuando había parón técnico por -5% o -7%.

Lo siguiente mas frecuente fue lo siguiente:

NIKKEI 225 (Japón), y CHINA 50,  el ejemplo, lo traigo, para que os deis cuenta, que acertando al 33.33 también se puede ganar, esto ocurre en Azucar, o Gas Natural.

Todo es relativo, puedes tener un 30% de acierto y ganar un pastizal, que tener un 90%de acierto, y no ganar.

Por lo tanto, lo importante, no es el número de aciertos, sino los recorridos de los aciertos, en un trading neutral, a mi siempre me salido el equilibro 50%, no me preguntéis porque, no lo he buscado a propósito, es lo que salió.

Aprendizajes de la experiencia:

Me ha resultado, extremadamente difícil el tema de las materias primas, también es cierto que le he dado a todo, pero mas que nada, las variaciones son extremadas, muchos saltos, un apalancamiento X 10 es totalmente suicida, ya que el limite del stop con un -5% salta, a no ser que lo modifiques, si tienes más deposito en la cuenta.

El Crudo, ha sido brutalmente difícil, al menos para mi.

Futuros de NIKKEI, Y CHINA, igualmente  complicados, porque durante el día, siguen el trayecto de lo que hace el índice americano, pero normalmente son grandes saltos cuando empieza la cotización de los mismos en su horario, son índices desesperantes para el trading, además de los horarios tan diferentes a nuestra zona europea. 

Operaciones cortas han sido muy pocas, no creo que haya llegado al 5%, esto es simple, si opero por tendencial y es alcista, domina posición larga, en otros entornos, lo cambiaria.

He troceado bastante la intención de compra y de salida, es decir si tenia pensada una zona, he hecho varios disparos, siempre contado que el precio al final se va mas abajo de la idea de compra que tienes al comprar.

Por lo tanto, dentro de eses 20% de cartera, para la entrada, la volvía a trocear en dos o tres,( lo mas normal 2, lo máximo 4).

En este tipo de instrumentos, al comprar, ya empiezas perdiendo por el spread, por lo tanto si te ciñes, te van a reventar el stop, y a mas apalancamiento, mas variación del spread, y menos espacio para el limite, por eso creo que apalancamiento de X5 es el equilibro mas justo, y además trocearlo en varios zonas siempre, esto ya te da ventaja increíble, respecto a la mayoría de participantes.

Hay que tener cuidado, en estos instrumentos, ya que por defecto, a veces me ha saltado el X20, sin yo querer, pero por lo general, se incita automáticamente por defecto, a que el cliente se apalanque lo máximo posible, para fundirle la cuenta, lo antes posible. jajaja

Las operaciones las he ejecutado por movil, a veces he tenido ordenador encendido, viendo la grafica, otras ya tenia las ordenes puestas para que se ejecutaran en proximas horas, o días, si se llegaban a tales puntos de entrada o de salida, otras veces la grafica o las zonas de entrada ya estaban en la cabeza, pues la grafica, ya la había visualizado horas o días antes.

Como he dicho, sin obligación alguna, a veces deje orden y me echaba la siesta, o estaba durmiendo por la noche, o bien ponía la orden y me iba a jugar al futbol, correr o gym, es decir no estaba pendiente.

Es mentira lo que se cuenta, de que con los primeros minutos de negociación, o finales, haces la jornada, el trading son las 23 horas, nunca sabes cuando va a ser el movimiento, pero como digo, era hobbie, si me pillaba que estaba en el ordenador viendo algún grafico, bien, sino pues nada, sin problemas.

Sistemas, no hay sistema, yo no creo en los robots, ni en los automatismos, la velocidad del mercado es siempre diferente, si las maquinas funcionaran, nadie las vendería.

Como digo, el movimiento del mercado es diferente, no hay reglas fijas, puedes tener una programación de velocidad, y suceder otra, pero yo, siendo inversor, y no trader, es lógico, que he utilizado los conocimientos de AT tendencial, teniendo clara el suelo, y la  vuelta en V, que realizaba el mercado, psicología, conocimiento de los futuros, etc me apoyaba en graficas mensuales, semanales (principalmente), sí bien es cierto, que en algunas situaciones técnicas de escalas horarias y de 4 horas, de alta estadística, las he aplicado, pero siempre con el trading tendencial de fondo, escalas de 15 minutos, 5 minutos, o 1 minuto, apenas sí las he aplicado, no me han servido, quizás para afinar una entrada, nada mas, no es de básica utilidad.

No creo  en los trayectos de cortos de minutos ( vale lo he realzado alguna vez, si era muy claro, como finales de jornada en USA, que por experiencia conocía )

Es fundamental, el conocimiento de futuros, sobretodo, en las situaciones extremas, pero también en las situaciones normales, cuando llevas muchos años, sabes que en tendencias alcistas, los futuros de USA cuando han estado en rojo con Europa abierta, luego en el transcurso de la tarde se han girado, son dinámicas que a veces duran incluso semanas bajo unos parámetros determinados.

No podría vender un sistema especifico, a modo de esto funciona, o esto no funciona, pues no es lo mismo estar operando una situacion de pánico, que una situacion de tendencia, no es lo mismo estar operando un mercado bajista, que una vuelta en V, cada situacion de mercado es diferente, por eso cada trading es diferente, lo automático programado debería poder cambiar, solo creo que un factor de sistema automático, puede dar resultado en la inversión de largo plazo, ( eso no vende) pero nunca en el trading (esto es lo que vende)

Por lo tanto no existe una particularidad que te vaya a servir siempre, lo que me ha servido este año, tal vez el año que viene no sirva, otra cuestión importante, no es lo mismo operar siendo solo una parte de tu cartera, que decir : " hago trading al 100%" y vivo de ello, eso es mentira, y la prueba la tenéis, que los que dicen eso, se hinchan a vender cursos" si fuera verdad, que algo funciona, NO LOS VENDERIAN, así que con el cuento chino a otros.

Comentar, que este año ha sido especial, pero que esta actividad, es también a veces, un poco " coñazo", te requiere estar muy pendiente, y hacer muchas operaciones, pero supongo, que te lo puedes tomar con otro tipo de filosofías, y operar poco, y no como yo he hecho, que lo quise ver todo (31 activos)

No creo se pueda estar toda la vida, en plan " maquinita" jaja, por lo tanto, mi experimento seguirá, pero no creo que ya operé tanto como este año, quizás bastante menos, y quizás habrá meses que dejare la operativa mas estancada, o con instrumentos menos activos, sin apalancamiento ETFS.  Mi operativa inversora seria y normal seguirá, y será siempre lo principal.

Una vida tranquila no es compatible con esto, a no se que lo hagas como yo, que no sea tu actividad principal, que sea un pequeño porcentaje de tu portafolio, y que no lo necesites para vivir, y que  incluso te guste.

Aspectos buenos:   Te da conocimiento mental, de los porcentajes, de los apalancamientos, de los riesgos, no necesitas anotar nada, esta todo en la cabeza, ya las proporciones te salen en el pensamiento automatizadas, esto es muy bueno para las operativas que hacemos en contado.

Te da agilidad, y rapidez mental. pero también te da disciplina, puesto, que estas mas pendiente de stops, y objetivos, y los introduces al principio de dar la orden, en contado olvidamos muchas veces esto: porque le damos a comprar, sin ponerle nunca el stop,  la disciplina de la gestión del riesgo.

Ojo, con el trading, no podemos operar acciones de un día para otro, ni activos que puedan dejar grandes huecos, nos fundirían en 0.2, en este aspecto, salvo los futuros de inicio de semana, es raro ver mas huecos, es decir, el que se origina desde el cierre de futuros Wall Street, 10.45 aprox,. hasta las 24:00  horas( zona horaria peninsular Madrid) 

Te obliga a se mas lanzado, en el sentido, de actuar,  puesto que en contado, solemos olvidar esta faceta, tendemos a acomodarnos, y a veces, algunos activos han fallado, o han llegado a objetivos, y no solemos hacer nada, no tomamos decisiones.

Jamás había realizado este tipo de operativas, tampoco he hecho NUNCA un curso de trading, ni lo voy a hacer, ni lo aconsejo, jajajaja, ( hacer solo cursos serios, de largo plazo, que duren meses, y de gente seria que te vende la verdad) , considero, que primero hay que ser inversor, dominar la inversión X1 ( sin apalancamiento), llevar muchos años para intentarlo, y si se intenta, tiene que ser por probar, pero un porcentaje de cartera pequeño, pues este juego, si es de suma cero, de hecho, pierden entre el 70/80% de inversores, ( esta advertencia sale en todos los brokers)

Las inversiones en cambio, no son un juego de suma cero, si por ejemplo, hay inversores que entraron en Amazon, han ido ganando todos, y en todos los tiempos, esto sucede con muchas empresas, si das con un caballo ganador histórico.

Esto del trading, sea con la operativa que sea, CDS, opciones derivados etc, es un juego siempre de suma cero, donde la casa siempre gana, bien por spread, bien por comisión, nosotros podemos ganar, porque hay mucho novato que se abre una cuenta en este tipo de brokers, a poco que tengas un poco de conocimiento de gestión de riesgo, no te apalanques mas de la cuenta etc etc, barres al 90/95% fácil, los novatos son carne de cañón para los más expertos.

Y hasta aqui mi experiencia, he visto gente con unas rentabilidades brutales, pero claro, no es lo mismo coger un tesla, y esperar, que hacer 385 operaciones sobre 31 activos, índices, todas las materias primas etc etc.

Anteriormente, hace años, tuve experiencia con Warrants, y otros derivados, el trading me pareció mas fácil, ya que con los derivados, tienes además, de acertar la dirección del movimiento, acertar con el vencimiento, es mas brutal aun que esto, a no ser que sea para cubrir carteras, esta cuestión es otra temática

Igualmente veo mucha gente en Twitter, haciendo capturas de sus rentabilidades en 2020, son por lo general niñatos que han invertido unos cuantos miles en temáticas Growth, eso no es una inversión diversificada, yo he tenido esa temática, y jamás voy a hacer una captura de pantalla. 

Nunca hay que olvidarse de que hay que diversificar las carteras, 25%/25%/25%, y LIQUIDEZ.

Pongo lo de liquidez en mayúsculas, porque si una cosa hemos aprendido, es que mañana, nadie sabe lo que puede pasar en el mundo, señores-as hay que tener liquidez en las cuentas siempre, y no estar al 100% invertido, diversificar las temáticas etc etc.  Que hay mucha gente que se cree que porque ha tenido muy buen año, va a ser siempre esto así, pies en los suelos, fuera fantasías.

Saludos.