Wall Street 30: "el dinero puede dormir"

1 de octubre, 2015 33
@Juan A Beño
@Juan A Beño

Como publiqué hace varios días, y una vez descartada una vuelta V habitual, dejamos al mercado americano en "cuarentena" 

A pesar del rebote de hoy en zona también de posible vuelta, en el articulo que publiqué explico mi argumentación en cuanto a la cuarentena, por ello he titulado este articulo de esta manera, entiendo que a veces, hay que estarse quieto, y por supuesto el "dinero puede dormir", porque puede suceder, que ni duermas, y ademas te quiten el dinero, jeje.

Todo esto, para cualquier inversor tiene que ser norma habitual, la dinámica de los mercados, la industria, etc todos los dias, semanas tiene que funcionar, pero a veces los precios, los indices, los giros, requieren de un estatus de tiempo, para salir de dudas, y a veces hay días que no hay que salir de pesca, hasta temporadas que no son de caza ( de osos).

¿Doble suelo? , ¿cambio de tendencia?, ¿techo de mercado?, ¿correccion parecida a años 1998, 2002, 2008 2011?.

En esta ocasion vamos a analizar el Dow Jones Industrial 30, que fue el primero en mostrar debilidad.

TRIMESTRAL

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Vela trimestral fea, y mas por la que le antecede, no me preocupa en sí una vela de este tipo, se han visto en las tendencias alcistas trimestres similares, me preocupa más el histograma en trimestral descendiendo, aun no entra en zona negativa, a lo largo de esta escala temporal, podríamos asimilarlo a lo acontecido en 1998, y aun quedar un tramo mas ascendente, pero también podría acontecer una corrección similar suave como la que ocurrió del 2000 a 2002, menos probabilidad la corrección de 2008, ya que en aquella ocasion había divergencia trimestral muy bajista( el macd no acompañó los nuevos máximos).

Si la posibilidad es de corrección dentro de la tendencia superalcista, como lo que aconteció en 1998, tendría que suceder que este nuevo trimestre que empieza no pueda quebrar los mínimos del anterior trimestre ( zona de 15370 puntos) y tendríamos que ver un cierre superior a 17283 puntos, es decir que la vela trimestral que va a cerrar el año hiciera nuevos máximos si no en intratrimestre al menos si a cierres.

Con lo cual con esta escala, nos vamos a dar cuenta de cual es la tipologia correctiva  a la que nos enfrentamos.

Lógicamente esto requiere de tiempo.

Para afinar a que tipo de corrección técnica nos estamos enfrentando, y a la vista de que hay muchos inversores que la asimilan a la acaecida en 2011.

Doy mi punto de vista, para esta cuestión , escogería una escala semanal, la misma que indicó la corrección a la perfección en la que nos encontramos, no solo en indices USA, sino en la mayoría de indices mundiales :

DOW JONES INDUSTRIAL (Semanal)

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Creo que en la sencillez está la claridad, suelo mirar otros aspectos técnicos, pero no me gusta mezclaros, son más de ayudas secundarias o terciarias,  para mi es más importante el dominio temporal de las escalas,  que conocer mil indicadores,  pero siempre analizándolos en la misma escala temporal, ( error del 90% de los traders),  o bien que esta industria le interesa  el trasiego,  la volatilidad y escalas inferiores para el trading, con esas referencias, difícilmente el inversor se va a dar cuenta del momento en que se encuentra la tendencia y los posibles cambios, se suelen analizar  puntos fibo, ondas elliot, recuentos ... etc,  indicadores mil, de acuerdo ¿pero a qué escalas se aplican? ¿a qué estamos jugando?

Es esta circunstancia,  por la cual,  no todos los inversores ven e interpretan igual los gráficos, las tendencias, o simplemente en que momento correr riesgos o no, algunos analistas lo saben, otros se hacen "el tonto" porque les interesa el ajetreo, vende mas el movimiento, el exceso de operaciones, y tener siempre clientes esperando entradas, que no en estático, es el exceso de operaciones un mal común para la mayoría de inversores y un negocio para otros.

¿Qué veo aquí? 

- De momento se aprecia que ya no es una vela "hammer" de tipo semanal de las vista  estos años anteriores, prácticamente desde 2011 se han visto en innumerables ocasiones, mas grandes o pequeñas en cuanto a cuerpo , sombra inferior o volumen, pero ya no se ha respetado la vuelta V, como explique era una posibilidad, y ademas un camino muy fácil, ya que una formación de este tipo a la siguiente semana le prosigue otra vela alcista, y se reanuda la tendencia, esto ya no ocurre.

Por lo tanto, esto nos da una primera señal de precaución, y que las cosas ya no van como acordaron los alcistas en esta dinámica velistica ( que para algunos será ridícula pero que funciona, siempre dentro del contexto y mirando otras cuestiones)

Pero que se aprecia más: pues que el macd desde que corta negativamente, baja por debajo de cero la semana del 3 de agosto y se acentúan las bajadas con mas rapidez.

¿Y qué tiene que suceder en lo técnico para que sea una corrección estilo 2011?

1) Precio cerrar en semanal por encima del máximo de la vela de claudicación semana 24 de agosto: 16670, y a la vez que el histograma ademas de seguir en progresión alcista, fundamental corte de macd e imprescindible superar zona cero, todo esto aconteció en 2011.

Lógicamente todo esto requiere de tiempo, hablamos de cerrar el semanal por encima de 16670 y a la vez que el macd supere la zona cero, ( podríamos seguir viendo el histograma creciente, con el corte del macd y no superar la zona cero, entonces podría ser una señal  falsa)

Lógicamente si combinamos está estrategia semanal de especular con una corrección tipo 2011, y la combinamos con la estrategia de que sea una reanudación de tendencia parecida a la de 1998 aseguramos mucho más.

Es decir no hay reanudación de tendencia, SI NO HAY SUPERACIÓN  DE ZONAS, lo primero en acontecer seria la salida semanal luego la trimestral, por eso comento que el dinero puede dormir, la cuarentena a la que he hecho alusión etc, todo esto es tiempo y paciencia, y a cambio el inversor recibe un menor riesgo.

Luego hay otras series de escalas, 4 horas,diarias, o incluso en semanales otros indicadores, divergencias en diferentes tipos de indicadores, zonas abc, o abcde, recuentos varios, que no he comentado, pero todo esto es solo de AYUDA,  mi tipo de análisis no es para coger un trading, o un rebote puntual, es para situarme en tendencia o no, es para ver la zona adecuada o no, y ceñir los riesgos a las posibilidades, y esto no se ve en unas horas o en un dia, ni tampoco se ve con mil gráficas pintadas, mil lineas o indicadores que no llevan a nada, o si por ejemplo no analizamos la fuerza sectorial o los valores fuertes.

Creo que el análisis técnico de lo realmente importante es el más sencillo, y el que menor tiempo requiere, seguir escalas trimestrales, mensuales, semanales lo puede hacer cualquier persona, el ruido diario solo sirve para quemar al personal en el trading, o trasquilar a los inversores.

Por supuesto es mejor especular en zonas de corrección si sabemos que la tendencia macro prosigue positiva, o los resultados empresariales son positivos, no obstante yo soy mas partidario de esperas, a no ser que se vean vueltas y velas como las que hemos visto en semanal, ahora la pauta ha cambiado, y como tal hay que volver a observarla en la distancia.

Está es mi forma de operar explicándola de manera sencilla, porque la adecuación riesgo al gráfico, porcentaje de cartera, liquidez etc requiere ya otros estudios mas pormenorizados, al igual que estudios sectoriales o sincronizar datos macro con gráficas, y adecuar la gestión monetaria de riesgo. 

Esta es otra gran arma, el poder combinar las gráficas con gestión de lotes o riesgo empleado en cada zona operativa.

SALUDOS Y SUERTE. 



Usuarios a los que les gusta este artículo:

Este artículo tiene 33 comentarios
antiguo usuario
En el DAX, la vela semanal y diaria estan cerca de su directriz bajista, en el Dax 9900 redondeando, venimos desde minimos con un ligero fallo bajista, y a continuacion a construido una onda de arramque, se ve muy bien en graficos intradiarios, muy facil de seguir con una simple directriz, ahora mismo sigue vigente la directriz y el objetivo es la directriz bajis ta, que pasa por el 9900, mientras no corte la directriz bajista mantener largos, no sea que se vaya al 10500
01/10/2015 08:37
antiguo usuario
por otro lado hay una clvicular que pasa por el 9800, si la respeta hay se puede acabar este proceso de rebote, la verdad es que esta lleno de trampas pero la directriz del rebote es la que manada
01/10/2015 08:48
antiguo usuario
Lo que pasa que para coger estas cosas te tienes que olvidar de las noticias de todo el ruido de los medios de comunicacion incluso del sentimiento del mercado para no ser una victima del sentimiento y por supuesto no hacer ni puto caso a los expertos porque te pueden contaminar con sus sentimientos interesados, Juan esto no va por ti , tu articulo es muy bueno y tu idea es genial para los que operan con acciones, porque dejan en segundo lugar la trampa del indice principal, hay autenticos Crahs en empresas y que no reflejan los indices
01/10/2015 09:07
antiguo usuario
De todas formas acabo de cerrar todo que le den porsaco a la directriz hay muchos puntos por debajo, jajaja
01/10/2015 09:23
antiguo usuario
Gracias, principalmente me gusta operar en movimientos mas amplios, tan sencillo que de seguir mi teoria DAX hubiera dado cortos en ABRIL y hasta la fecha no ha dado señal de largos, lo que pasa que la inercia nos empuja a operar a diario,, y no con seguimientos semanales.
01/10/2015 09:58
Dax dio largos al tapar un gap que tenia en intradiario en 9444y volver a superarlo con el cierre del SP que hizo la misma trampa y fue a por los 1970 sin tocarlos
Al superar los 1975 hizo un modulo de arranque tras un barridita en nocturno y a media noche sin motivo aparente para arriba..
Si supera 1937 puede hacer un tramillo arriba ..porque??
Por decreto
Pero 9444 me gusta para esperarle incluson a partir de 9480
La razón puramente técnica ..stop barato 9400

Un abrazo
01/10/2015 12:08
antiguo usuario
Yo lo hago von cfds. cuando lo cojo bien como en esta ocasion me quedo abierto con un Stop, estos cfds estan las 24 horas no existen los huecos
01/10/2015 12:20
antiguo usuario
el DAX EN 9590 , es el minimo de ayer se dirige a ese punto mirando el grafico intradiario podria construir una clavicular tendriamos un H.C y una clavicular por debajo solo hay. hueco, tendria que construir un segundo hombro, y si no es a si, para abajo de corrido o para arriba de corrido, jajaja saludos
01/10/2015 13:42
antiguo usuario
Si se confirmara este hipotetico HCH , la caida seria de 200 puntos como minimo desde la clavicular
01/10/2015 13:49
lo de WW esta fundiendo al DAx pero sigo pensando que el punto es 9444
Si lo tiran muy abajo dan pie a entrar largo con opciones ..y si lo tiran arriba de vender calls
Total que como ya las tienern ellos vendidas van dejando que pase el tiempo ..si hacen eso Diciembre seria movidito cuando pierdan valor temporal las opciones pero no el implicito

en el IBEx mucho mas manipulado se ve , no te dan Calls en dinero de repente no hay putt por debajo de 8400 ..un descojone
porque dado el nivel y sino esto mejorara via macro comprar futuro y cubrir con call en dinero sobre todo si ya lo tienes comprado seria caballo ganador ..mas aburrido pero ganador

un abrazo
01/10/2015 16:41
antiguo usuario
El Dax a cinco euros punto tiene buena pinta comisiones baratas y pocas garantias, para hacer un millon de operaciones intradiarias y ganadoras casi todas, para mi , claro, yo trabajo el Cfd a 25 euros punto
01/10/2015 12:25
antiguo usuario
Pero hay una realidad el precio se mueve por debajo de la directriz bajista, hay una directriz interior y se ha metido por debajo es como un pequeño fallo alcista , eso no ayuda de momento, claro,
Para mi los espacios temporales son autenticos dinerales que todos los dias el mercado lo pone a nuestra disposicion, mientras se lo piensa el mercados pues a cojer puntos como siempre, jajaja, siempre con tranquilidad y sin prisas porque las ocasiones se suceden constantemente, valla rollo que he soltado, jajaja
01/10/2015 17:58
antiguo usuario
De momento los indices no se acercan a la directriz bajista, deberian de hacer un toque antes de bajar o subir,
01/10/2015 18:08
antiguo usuario
La directriz que he mencionado esta mañana el cortarla a la baja a sido trmendamente bajista, y que facil es pillar esta cosas, con una simple linea lo que se puede ganar al intradia o cortisimo plazo
01/10/2015 19:07
antiguo usuario
Que estaba la volswagen detras de la caida bueno y qué, como si es la Merkel la que se cae por la escalera que mas dá, jajaja
01/10/2015 19:14
9449 ha hecho no me he equivocado muchoWW 10% desde máximos diarios ,ha ayudado ..
Ya sabemos que el porque no importa, pero ayuda Jaja!!
Ya sabes sectores débiles que dice Juan

Un abrazo
01/10/2015 23:43
antiguo usuario
Jesus lo has clavado, eres un crak,jajaja
Para mañana la perdida del 9525 se iria al minimo del dia anterior, y si lo pierde a minimos y por arriba el 9800 la superacion activaria un HCH invertido que catapultaria al indice al 10200 aprox. pero para la semana que viene, si mañana cierra por encima del 9800. creo que lo ponen a guevo
02/10/2015 00:31
Para mi sino pierde El 9444 esto subirá , por decreto pero subirá ..
En ibex se ve en los futuros 10100 cargaron cortos para aburrir ..esta claro que si SP supera 1937;..y puede que esa zona de DAX los cierran y para arriba ..ya dirán porqueJaja!!!

Sino lo que dices ..pero deja que suba que hay que cargar cortos Y voy largo Jaja!!

Un abrazo
02/10/2015 11:30
antiguo usuario
Pues esto es otra onda de arramque , directriz desde los minimos con los minimos de ayer mientras esté por encima largos, ya es la tercera onda desde minimos en diferentes grados y todas muy rentables, esta onda es mas grande y por encima de la raya largos, y ya estå, jajaja
02/10/2015 11:45
antiguo usuario
Y otra, el Dax tiene en su cresta una onda de arramque a la baja, y mira las consecuencias, en ese punto los cortos heran baratos tambien, lo que pasa es que se niega la evidencia ni siquiera los tecnicos lo alertaron
02/10/2015 12:05
antiguo usuario
No tengo suficiente nivel intelectual para publicar, y no seria capaz de articular nada, soy un chucho, jajaja
02/10/2015 13:49
antiguo usuario
el DAX la directriz bajista que viene desde el 11500 si lo miras en velas semanales, a que nivel tiene que cerrar hoy la vela semanal para que el lunes salga por encima de la directriz bajista?
02/10/2015 14:02
antiguo usuario
El giro ha sido por un HCH invettido que montado sobre la directriz en. ningun momento te invita a dejarlo, fantastico solamente lo he visto ya por la mañana lo habia dejado
03/10/2015 08:31
Dax aguanto el 9444 ..
Los barrio para cargar contra los stops muy pegados si alguien compra alguien vende
Pero apartir de ahí monto el rebote y ya con SP por encina de 1937 festival
Cuanto durara no se pero la zona a no perder esta clarísima SP 1937 a cierre diario ..
Contra toda las putt en dinero que hay por debajo de SP 2040 y DAX 10300 ojo eso es bastante arriba ..en octubre lo pueden subir por decreto ..
Por pura cuestión técnica vamos ..luego ya lo explicaran y si perdemos DAX 9475.y SP 1937 .pues no hay mas que un camino y sera culpa de la WW. ..jeje!!
Un abrazo
04/10/2015 22:33
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